Analisis Strategi Perdagangan Trader Profesional Rocky

I. Tentang Trader Rocky

Rocky adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang fokus pada investasi pasar sekunder Web3. Ciri khas strategi perdagangannya adalah:

1. Logika perdagangan

• Mengadopsi strategi kombinasi Alpha dan Beta, mencari pengembalian tinggi melalui Alpha, Beta mengikat pergerakan BTC
• Kerangka analisis investasi dari atas ke bawah: analisis makro untuk menilai tren dan mengelola posisi, analisis industri untuk memilih jalur, analisis fundamental proyek untuk menyaring proyek dan mengelola portofolio investasi.

2. Skala dana

• Skala dana tergantung pada risiko penarikan yang dapat ditoleransi
• Skala yang berbeda sesuai dengan jumlah investasi yang berbeda
• Saat ini mengelola AUM dana sebesar 45 juta USD

3. Pendapatan yang Diharapkan dan Siklus Dana

• Mengutamakan penelitian siklus dolar, berpendapat bahwa siklus dolar menentukan imbal hasil
• Diperkirakan akhir kuartal ketiga tahun 2025 akan menjadi puncak siklus ini

4. Pengendalian Risiko

• Manajemen Risiko Posisi: Mengelola posisi berdasarkan data makro
• Manajemen Risiko Portofolio: Membangun Dashboard proyek untuk melacak data
• Garis dasar manajemen risiko: menggunakan prinsip peringatan risiko 30% dan garis likuidasi 40%

Dua, Kasus Investasi Sukses Rocky

1. Render ($RNDR) logika investasi

• Memperhatikan investasi Multicoin sebesar 30 juta dolar AS pada Render
• Menganalisis model bisnis Render memiliki siklus dana yang positif
• Meneliti latar belakang pendiri, menganggapnya sebagai seorang yang sangat pekerja keras dan geek
• Berkomunikasi dengan tim proyek, menemukan potensi tambahan

2. Logika investasi Kaspa ($KAS)

• Mencari proyek penambangan baru setelah ETH beralih ke PoS
• Memperhatikan latar belakang tim proyek ( proyek Israel, tim profesor Universitas Ibrani )
• Mengadopsi model 100% penambangan, tanpa pra-penambangan
• Proyek ini menggunakan teknologi DAG, memiliki keunggulan teknis

Tiga, Lima Jalur Unggulan Menurut Rocky

1. AI: VC terkemuka terus berinvestasi, panasnya pasar primer tidak surut
2. RWA: setara dengan jalur DeFi tahun 2020, strategi globalisasi aset dolar
3. DePIN: Skenario paling mudah untuk membawa pengguna Web2 ke Web3
4. Ekosistem BTC: Membebaskan nilai besar dari suplai BTC
5. GameFi: Saluran penting untuk menarik perhatian Web3, masih memiliki ruang untuk pertumbuhan yang besar

Empat, Saran Investasi Rocky

1. Jangan sentuh leverage, kontrak, dan jangan meminjam uang untuk trading koin.
2. Jangan melakukan perdagangan frekuensi tinggi, lebih banyak mempelajari makro, jalur, dan proyek.
3. Jangan berkendara sendiri, banyak berdiskusi dengan industri.
4. Jangan berinvestasi pada proyek yang tidak dikenal dan tidak dipahami.
5. Jangan berpikir untuk mengambil jalan pintas atau melakukan overtake secara tidak langsung, tetaplah pada jalur yang benar dan temukan cara yang unik.

Lima, Sumber Belajar yang Direkomendasikan oleh Rocky

1. Buku terkait ekonomi makro:

• "Teori Siklus Gelombang" ( Zhou Jintao )
• "Periode" ( Hong Hao )
• "Kegilaan, Kepanikan, dan Keruntuhan: Sejarah Krisis Keuangan" ( Kindleberger )
• "Diari Depresi Besar" ( Ros )
• "Kegembiraan yang Tidak Rasional" ( Shiller )
• Analisis Bukti Teori Siklus Ekonomi ( Mankiw )

2. Akun Twitter yang direkomendasikan untuk diikuti:

• @biancoresearch (Bianco Research)
• @matt_levine, @elerianm, @ritholtz (Analis Bloomberg)

3. Berita industri:

• Akun Twitter VC terkemuka ( seperti Sequoia Capital, Multicoin, a16z, dll )

4. Alat Pelacak Data Proyek:

• Messari (@MessariCrypto)
• Data Smart Money Nansen
• LunarCrush (@LunarCrush)
• TrendX (@TrendX_official)
• Alphascan (@alphascan_xyz)