Instabilité macroéconomique mondiale, marché des cryptomonnaies sous pression

Les données sur l'emploi aux États-Unis provoquent des turbulences sur le marché

Depuis la semaine dernière, la situation économique mondiale est agitée. Les données sur l'emploi aux États-Unis de juillet ont été inférieures aux attentes, avec seulement 73 000 nouveaux postes créés, bien en deçà des 200 000 prévus par le marché, et les données des deux mois précédents ont été considérablement révisées, provoquant des secousses sur le marché. Ce changement de données a conduit le président américain à licencier le directeur du Bureau des statistiques du travail et à l'accuser de falsification des données, ce qui a intensifié les doutes sur la crédibilité des données économiques. Parallèlement, la démission soudaine du gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a créé une opportunité pour l'entrée en fonction de nouveaux gouverneurs susceptibles de soutenir une baisse des taux, ce qui a renforcé les attentes d'une baisse des taux en septembre. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a diminué de 10 points de base pour atteindre 4,04 %.

Sous l'influence de ces facteurs, ajoutés aux nouvelles politiques tarifaires et à la pression de l'augmentation de la production pétrolière, les actifs à risque mondiaux font face à des défis. L'indice S&P 500 a chuté de 0,53 % vendredi, et l'indice Dow Jones a baissé de 0,43 %. Les analyses de marché indiquent que, malgré les excellents résultats des grandes entreprises technologiques, les réactions des prix des actions sont tièdes, et les petites valeurs ont subi de lourdes pertes, l'indice Russell 2000 ayant chuté de 1,2 %, avec une profondeur de marché manifestement insuffisante, les fonds commençant à se tourner vers des actifs refuges. Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, estime que le marché du travail se refroidit lentement mais reste robuste, adoptant une attitude ouverte mais prudente envers une baisse des taux en septembre. Le conseiller économique de la Maison Blanche, Lael Brainard, attribue la faiblesse des données sur l'emploi à des facteurs techniques, prévoyant un rebond à l'avenir. Cependant, le marché considère généralement que la Réserve fédérale est confrontée à une situation contradictoire entre la montée de l'inflation et le ralentissement du marché de l'emploi, le risque d'erreurs de politique réapparaissant.

Progrès révolutionnaire dans le domaine des RWA à Hong Kong

Dans la région Asie-Pacifique, des progrès récents ont été réalisés dans le domaine de la tokenisation des actifs réels (RWA). La première plateforme d'enregistrement des RWA au monde sera bientôt lancée, visant à fournir des services complets pour la tokenisation des actifs réels. Cette plateforme a été approuvée par la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong et devrait être officiellement mise en service fin septembre. Les analyses du secteur estiment que cela marque une étape importante dans l'innovation réglementaire de Hong Kong dans le domaine des RWA. En établissant des processus standardisés, cela améliorera efficacement la conformité et la transparence du marché. La forte confiance du marché des capitaux dans la voie des RWA devrait également promouvoir davantage la recherche et le développement des technologies connexes ainsi que leur mise en œuvre commerciale, injectant ainsi un nouvel élan au développement de l'économie numérique à Hong Kong et dans toute la région Asie-Pacifique.

Selon les dernières données, la taille du marché RWA à Hong Kong a augmenté de 150 % au cours de l'année passée, atteignant 5 milliards de dollars. On prévoit qu'à l'horizon 2025, ce chiffre pourrait dépasser 20 milliards de dollars. Plusieurs grandes institutions financières, dont HSBC et Standard Chartered, ont annoncé leur intention de lancer des produits liés aux RWA à Hong Kong.

Le prix du Bitcoin fluctue considérablement, les prévisions des analystes varient.

Le week-end dernier, le Bitcoin a chuté en dessous de 112 000 $, atteignant un minimum de 111 500 $, avant de rebondir et de revenir au-dessus de 114 000 $. Les analyses du marché estiment que la chute du prix en dessous de 112 000 $ est liée à la faiblesse du marché de l'emploi aux États-Unis, ce qui pourrait indiquer un changement majeur sur le marché. Le célèbre analyste des cryptomonnaies Michael van de Poppe a souligné que la croissance du crédit dans les économies mondiales est faible, ce qui rend difficile le soutien à l'expansion économique, et que le Bitcoin pourrait tomber à 100 000 $. Le trader John Bolte a également averti que si le prix ne parvient pas à revenir à 116 000 $, il pourrait tomber à 104 000 $.

Cependant, l'analyste de CryptoQuant, Ki Young Ju, prévoit que le prix pourrait connaître un léger recul à 110 000 $, et considère que ce niveau pourrait offrir un soutien efficace. L'analyse technique montre qu'il est crucial de maintenir 112 000 $ pour déclencher une nouvelle vague de hausse. Bien que des rapports indiquent que les mois d'août et de septembre sont généralement des mois faibles pour le bitcoin, l'analyste Tom Lee prédit, sur la base des formations techniques, que le schéma de retournement du bitcoin se poursuit, avec un prix cible pouvant atteindre 148 000 $.

Ethereum face à un moment clé, les analystes sont optimistes quant aux perspectives à long terme

Concernant Ethereum, certaines prévisions estiment qu'il pourrait tester les 3000 dollars. Actuellement, le prix d'Ethereum fluctue autour de 1850 dollars, avec une baisse d'environ 2% au cours des 24 dernières heures. Le trader Sara Tanner pense que la performance actuelle des prix pourrait être une fausse rupture et conseille aux investisseurs d'agir avec prudence. L'analyste Jack Dorsey se concentre sur l'opportunité à court terme de voir une nouvelle poussée vers la zone de 3,8K-4K, et estime que le potentiel du modèle de fiducie d'actifs tokenisés (DAT) est sous-estimé, ce qui pourrait devenir la clé pour attirer d'importants flux de capitaux de la finance traditionnelle.

Ethereum a récemment réalisé des avancées techniques majeures. La dernière mise à jour Dencun a été activée avec succès sur le réseau de test Goerli, préparant ainsi le terrain pour la mise à jour du réseau principal. Cette mise à jour introduira la technologie Proto-Danksharding, qui devrait considérablement augmenter le débit du réseau et réduire les coûts de transaction.

L'analyste en cryptomonnaies Raoul Pal a fait des prévisions extrêmement optimistes, estimant qu'avec l'afflux de fonds de Wall Street, le prix juste de l'Ethereum pourrait atteindre entre 10 000 et 20 000 dollars au cours des 12 prochains mois. Il a souligné que l'Ethereum devient le choix privilégié des investisseurs institutionnels, avec des applications en DeFi, NFT et métavers qui s'étendent rapidement.

Il est à noter que la Fondation Ethereum a récemment annoncé une décision importante, à savoir qu'elle vendra progressivement environ 700 000 ETH au cours des cinq prochaines années, soit environ 0,6 % de l'offre totale en circulation. Cette démarche a suscité des inquiétudes sur la pression d'approvisionnement sur le marché, mais est également considérée comme un signe de maturité de l'écosystème Ethereum.

Les performances des jetons liés à l'IA sont remarquables

Le week-end, les jetons associés au concept d'intelligence artificielle ont tous augmenté en ligne, avec les jetons de concept de compagnon IA féminin augmentant de 45 % en 24 heures, passant de 0,15 USD à 0,2175 USD ; les jetons de concept de compagnon IA masculin ont même augmenté de 103 %, passant de 0,05 USD à 0,1015 USD. Ce phénomène reflète l'optimisme continu du marché concernant l'application de la technologie IA dans les domaines des réseaux sociaux et du divertissement.

Opinion personnelle

Dans l'environnement complexe actuel du marché, les investisseurs doivent rester vigilants et flexibles. Bien que des données économiques macroéconomiques faibles puissent provoquer des fluctuations à court terme, les perspectives à long terme du marché des cryptomonnaies restent optimistes. En particulier, avec l'entrée continue des investisseurs institutionnels et les progrès de l'innovation technologique, Bitcoin et Ethereum devraient connaître une croissance significative dans les prochaines années.

Les initiatives innovantes de Hong Kong dans le domaine des RWA méritent d'être observées, car elles pourraient ouvrir de nouvelles voies pour la fusion des actifs traditionnels et des actifs numériques. Cependant, les investisseurs doivent également être attentifs aux risques réglementaires potentiels et aux fluctuations du marché.

Pour la montée rapide des jetons liés à l'IA, je conseille aux investisseurs de rester prudents. Bien que la technologie de l'IA ait un potentiel énorme, la valeur des jetons associés doit encore être vérifiée dans le temps. Les investisseurs devraient se concentrer sur des projets ayant des applications réelles et des modèles commerciaux solides, plutôt que de suivre aveuglément les tendances à court terme.

Dans cet environnement de marché complexe et en constante évolution, les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux indicateurs économiques mondiaux et aux tendances politiques, évaluer prudemment les risques et ajuster raisonnablement leurs stratégies d'investissement. La diversification et le maintien à long terme restent des stratégies efficaces pour faire face à l'incertitude du marché.