Ne regarder que les pertes sans se soucier des profits ? Steven Dux, né après 1995, a créé une légende du trading avec ses frais de scolarité.
Histoire de personnage de trader 02 : Steven Dux À 19 ans, entrer sur le marché avec ses frais de scolarité, gagner 17 millions de dollars américains en une seule semaine.
Aujourd'hui, le héros que je vais partager est la super étoile incontestée du cercle des échanges - Steven Dux (杜克斯). Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'histoire légendaire de ce trader d'origine chinoise né après 1995. En 2022, il a réalisé un profit incroyable de plus de 6 millions de dollars en une seule journée en shortant l'action DWAC, et le profit total de cette semaine a atteint 17 millions de dollars.
Il n'est pas issu du cercle des élites de Wall Street, le point de départ de son histoire n'est qu'un étudiant international de 19 ans. Avec seulement 25 000 dollars pour ses frais de scolarité, il est entré sur le marché, son intention n'étant que d'alléger le fardeau de sa famille. Personne ne s'attendait à ce qu'après 6 mois, il réalise déjà des bénéfices stables, son compte passant de 27 000 dollars à 900 000 la première année, et dépassant même 2,7 millions de dollars la deuxième année. Aujourd'hui, il est devenu un trader de court terme de premier plan, validé par le marché, se concentrant sur le trading d'actions à faible capitalisation, maîtrisant l'analyse combinée de la psychologie et des statistiques, avec une discipline remarquable.
Voici les points forts de l'interview, vous révélant sa philosophie de trading et ses méthodes clés :
Q : Comment as-tu commencé ton parcours de trading ? Oserais-tu même utiliser tes frais de scolarité comme capital ? A : À 19 ans, en première année d'université, la pression économique familiale était très forte, mes parents étaient divorcés. En tant qu'étudiant international avec un visa F1, le travail en dehors du campus était limité, et le salaire horaire sur le campus n'était que de 6 à 7 dollars, ce qui était vraiment dérisoire. Je vois un potentiel dans les transactions pour "petits investissements avec des rendements élevés", même des bénéfices de 1000 % voire 10000 %, bien que le risque soit extrêmement élevé, cela vaut la peine d'essayer. J'ai donc utilisé les 25 000 dollars de frais de scolarité économisés pour entrer sur le marché. Par chance, ma première transaction a rapporté 10 000 dollars, mais les semaines suivantes, j'ai perdu 50 %, ce qui peut être considéré comme le "frais de scolarité du marché".
Q : De la perte à un bénéfice stable en seulement 6 mois ? Quel est le secret ? A : Je pense que la manière la plus rapide d'apprendre est d'étudier les erreurs des autres. Les pièges dans lesquels les autres sont tombés, je suis très susceptible de les rencontrer à l'avenir. C'est pourquoi je ne regarde jamais les autres se vanter de leurs gains, je me concentre uniquement sur leurs transactions perdantes et leurs échecs pour approfondir mes recherches. Par exemple, analyser les pertes de traders renommés tels que Gurtaani et Investors Underground, comprendre où ils se sont trompés, s'il s'agit d'un ajout de position incorrect ou d'une mauvaise évaluation des niveaux de résistance. En combinant la psychologie du trading, comprendre pourquoi le carnet d'ordres fait des erreurs, et la statistique, vérifier l'efficacité des modèles, ces trois éléments réunis m'ont permis de rapidement saisir les clés de la rentabilité.
Q : Quelle est votre stratégie principale ? J'ai entendu dire que vous pariez principalement à la baisse sur les petites capitalisations ? A : Exactement, je me concentre sur la vente à découvert, c'est-à-dire vendre à un prix élevé et racheter à un prix bas pour réaliser un bénéfice, le cœur du concept est "drivé par la statistique" :
- Classification des modes : classer strictement les actions selon la capitalisation boursière (<3 millions de dollars), la taille de l'offre circulante, l'augmentation (préférence de 100 % à 170 %), le volume des transactions, etc., en ne négociant que des modes spécifiques, par exemple, le mode "premier jour de baisse" qui a été le plus performant cette année. - Identifier le "limite de détail" : calculer le volume des transactions de la journée × prix moyen. Lorsque le montant atteint le seuil limite que les petits investisseurs peuvent influencer, cela signifie que l'action est très probablement au sommet, ce qui en fait un point de vente idéal. Cette technique est très unique. - Méfiez-vous des "faux niveaux de résistance" : Beaucoup de gens considèrent les zones de volume de transactions historiques élevées comme des niveaux de résistance, mais si cette zone a en réalité un faible volume circulant, par exemple seulement 3 millions d'actions, la soi-disant "résistance de 50 millions" est une illusion, et l'action peut facilement la franchir. Cela m'a aidé à éviter de nombreux pièges. - Liste noire : actions de biotechnologie. Les statistiques montrent que chaque fois que je traite ce type d'actions, je perds, donc je les exclue sans hésitation.
Q : Quelle est la fréquence des transactions et comment gérez-vous vos positions ? On m'a dit que vous aviez des positions importantes ? A : Fréquence très basse. Lorsque le marché n'est pas bon, il se peut qu'il n'y ait pas de transactions pendant une semaine ; lorsque le marché est bon, il n'y a également que 1 à 4 opérations par semaine, je ne participe jamais aux fluctuations intrajournalières, je ne fais que des modèles de niveau A+. La gestion des positions est la ligne de vie :
- Le taux de victoire détermine la taille de la position : pour un modèle avec un taux de victoire de 70%-90%, je n'hésite pas à investir massivement, j'ai déjà atteint une position unique de 17 millions de dollars. - Entrée/Sortie : Simple et direct. Un niveau d'entrée, un niveau de sortie, très peu d'opérations fractionnées, pour éviter la complexité. - Contrôle de la taille : la position d'une seule action ne doit pas dépasser 1 % de son volume en circulation, afin de garantir une sortie fluide ; une grande position sera divisée en plusieurs petites entrées.
Q : Quelle est la sensation de gagner 6 millions de dollars par jour ? L'argent a-t-il encore un sens pour vous ? A : Pour être honnête, je suis plus préoccupé par "l'amélioration du système". Mon objectif est de capturer chaque point haut ou bas théorique des modèles de suivi, afin que le système atteigne plus de 85 % de son potentiel, mais actuellement, nous n'atteignons que 30 % à 37 %, ce qui est encore loin d'être suffisant. Pour moi, le trading ressemble davantage à un "jeu" qui nécessite des optimisations constantes. L'argent est important, mais ce n'est pas le principal moteur.
Q : Comment éviter le sur-trading ? À lire absolument pour les débutants. A : J'ai aussi fait des erreurs. Ma règle d'or est : définissez précisément votre modèle à haute probabilité de gain, calculez son bénéfice moyen par transaction, la fréquence à laquelle il apparaît chaque année, et estimez le bénéfice total attendu que ce modèle peut générer en un an. Chaque matin, jetez un œil à ce chiffre "bénéfice annuel prévu". Il vous rappellera que tant que vous persévérez à faire les bonnes choses, vous pouvez gagner cet argent de manière stable, ce qui aide à contenir l'envie de faire des transactions désordonnées pour des gains rapides.
Q : À quoi ressemble la vie quotidienne ? Que faites-vous en dehors des transactions ? A : Se lever chaque matin à 5h30 (heure de la côte ouest) pour analyser les actions. Si aucune opportunité de trading conforme aux critères n'apparaît avant 11h30 (14h30 heure de l'Est), alors arrêter complètement, ne jamais surveiller le marché. Le temps restant, je joue à des jeux vidéo de manière frénétique. J'étais un expert de haut niveau dans StarCraft II, atteignant les 64 meilleurs lors des championnats du monde. La vitesse de réaction développée par l'entraînement en e-sport, comme le prêt rapide d'actions pour clôturer une position, la capacité de bluff psychologique, la prévision des stratégies adverses et la résistance à la pression, a beaucoup aidé dans le trading.
Q : Quels sont vos objectifs futurs ? J'ai entendu dire que vous vouliez créer un fonds de couverture ? A : Oui, les fonds spéculatifs sont le prochain "niveau de jeu". Une fois que l'environnement du marché revient à un état similaire à celui de 2021, je vois le potentiel de gérer des fonds plus importants et d'atteindre un rendement annuel de 200 millions de dollars. Bien que le trading avec l'argent des autres (fonds des investisseurs) ait des règles différentes et que le modèle de frais (frais de gestion + part des performances) puisse ne pas être aussi confortable qu'aujourd'hui, cela représentera un tout nouveau défi et une nouvelle expérience. Essentiellement, c'est toujours pour "améliorer le système", juste que l'échelle a été augmentée. De plus, à l'avenir, je pourrai aussi dire "j'étais gestionnaire de fonds d'investissement", ce qui sonne plutôt cool.
L'histoire de Steven Dux est remplie de renversements, de sagesse et d'une discipline extrême. Il prouve par son expérience personnelle que le trading n'est jamais un jeu de hasard, mais une science qui nécessite une recherche approfondie, une réflexion contre-intuitive et une forte capacité d'exécution, et c'est aussi un art. Sa phrase "étudier les erreurs" est peut-être le mot de passe de croissance que tous les traders devraient garder en mémoire. #加密市场反弹#
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Ne regarder que les pertes sans se soucier des profits ? Steven Dux, né après 1995, a créé une légende du trading avec ses frais de scolarité.
Histoire de personnage de trader 02 : Steven Dux
À 19 ans, entrer sur le marché avec ses frais de scolarité, gagner 17 millions de dollars américains en une seule semaine.
Aujourd'hui, le héros que je vais partager est la super étoile incontestée du cercle des échanges - Steven Dux (杜克斯). Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'histoire légendaire de ce trader d'origine chinoise né après 1995. En 2022, il a réalisé un profit incroyable de plus de 6 millions de dollars en une seule journée en shortant l'action DWAC, et le profit total de cette semaine a atteint 17 millions de dollars.
Il n'est pas issu du cercle des élites de Wall Street, le point de départ de son histoire n'est qu'un étudiant international de 19 ans. Avec seulement 25 000 dollars pour ses frais de scolarité, il est entré sur le marché, son intention n'étant que d'alléger le fardeau de sa famille. Personne ne s'attendait à ce qu'après 6 mois, il réalise déjà des bénéfices stables, son compte passant de 27 000 dollars à 900 000 la première année, et dépassant même 2,7 millions de dollars la deuxième année. Aujourd'hui, il est devenu un trader de court terme de premier plan, validé par le marché, se concentrant sur le trading d'actions à faible capitalisation, maîtrisant l'analyse combinée de la psychologie et des statistiques, avec une discipline remarquable.
Voici les points forts de l'interview, vous révélant sa philosophie de trading et ses méthodes clés :
Q : Comment as-tu commencé ton parcours de trading ? Oserais-tu même utiliser tes frais de scolarité comme capital ?
A : À 19 ans, en première année d'université, la pression économique familiale était très forte, mes parents étaient divorcés. En tant qu'étudiant international avec un visa F1, le travail en dehors du campus était limité, et le salaire horaire sur le campus n'était que de 6 à 7 dollars, ce qui était vraiment dérisoire.
Je vois un potentiel dans les transactions pour "petits investissements avec des rendements élevés", même des bénéfices de 1000 % voire 10000 %, bien que le risque soit extrêmement élevé, cela vaut la peine d'essayer.
J'ai donc utilisé les 25 000 dollars de frais de scolarité économisés pour entrer sur le marché. Par chance, ma première transaction a rapporté 10 000 dollars, mais les semaines suivantes, j'ai perdu 50 %, ce qui peut être considéré comme le "frais de scolarité du marché".
Q : De la perte à un bénéfice stable en seulement 6 mois ? Quel est le secret ?
A : Je pense que la manière la plus rapide d'apprendre est d'étudier les erreurs des autres. Les pièges dans lesquels les autres sont tombés, je suis très susceptible de les rencontrer à l'avenir. C'est pourquoi je ne regarde jamais les autres se vanter de leurs gains, je me concentre uniquement sur leurs transactions perdantes et leurs échecs pour approfondir mes recherches.
Par exemple, analyser les pertes de traders renommés tels que Gurtaani et Investors Underground, comprendre où ils se sont trompés, s'il s'agit d'un ajout de position incorrect ou d'une mauvaise évaluation des niveaux de résistance.
En combinant la psychologie du trading, comprendre pourquoi le carnet d'ordres fait des erreurs, et la statistique, vérifier l'efficacité des modèles, ces trois éléments réunis m'ont permis de rapidement saisir les clés de la rentabilité.
Q : Quelle est votre stratégie principale ? J'ai entendu dire que vous pariez principalement à la baisse sur les petites capitalisations ?
A : Exactement, je me concentre sur la vente à découvert, c'est-à-dire vendre à un prix élevé et racheter à un prix bas pour réaliser un bénéfice, le cœur du concept est "drivé par la statistique" :
- Classification des modes : classer strictement les actions selon la capitalisation boursière (<3 millions de dollars), la taille de l'offre circulante, l'augmentation (préférence de 100 % à 170 %), le volume des transactions, etc., en ne négociant que des modes spécifiques, par exemple, le mode "premier jour de baisse" qui a été le plus performant cette année.
- Identifier le "limite de détail" : calculer le volume des transactions de la journée × prix moyen. Lorsque le montant atteint le seuil limite que les petits investisseurs peuvent influencer, cela signifie que l'action est très probablement au sommet, ce qui en fait un point de vente idéal. Cette technique est très unique.
- Méfiez-vous des "faux niveaux de résistance" : Beaucoup de gens considèrent les zones de volume de transactions historiques élevées comme des niveaux de résistance, mais si cette zone a en réalité un faible volume circulant, par exemple seulement 3 millions d'actions, la soi-disant "résistance de 50 millions" est une illusion, et l'action peut facilement la franchir. Cela m'a aidé à éviter de nombreux pièges.
- Liste noire : actions de biotechnologie. Les statistiques montrent que chaque fois que je traite ce type d'actions, je perds, donc je les exclue sans hésitation.
Q : Quelle est la fréquence des transactions et comment gérez-vous vos positions ? On m'a dit que vous aviez des positions importantes ?
A : Fréquence très basse. Lorsque le marché n'est pas bon, il se peut qu'il n'y ait pas de transactions pendant une semaine ; lorsque le marché est bon, il n'y a également que 1 à 4 opérations par semaine, je ne participe jamais aux fluctuations intrajournalières, je ne fais que des modèles de niveau A+.
La gestion des positions est la ligne de vie :
- Le taux de victoire détermine la taille de la position : pour un modèle avec un taux de victoire de 70%-90%, je n'hésite pas à investir massivement, j'ai déjà atteint une position unique de 17 millions de dollars.
- Entrée/Sortie : Simple et direct. Un niveau d'entrée, un niveau de sortie, très peu d'opérations fractionnées, pour éviter la complexité.
- Contrôle de la taille : la position d'une seule action ne doit pas dépasser 1 % de son volume en circulation, afin de garantir une sortie fluide ; une grande position sera divisée en plusieurs petites entrées.
Q : Quelle est la sensation de gagner 6 millions de dollars par jour ? L'argent a-t-il encore un sens pour vous ?
A : Pour être honnête, je suis plus préoccupé par "l'amélioration du système". Mon objectif est de capturer chaque point haut ou bas théorique des modèles de suivi, afin que le système atteigne plus de 85 % de son potentiel, mais actuellement, nous n'atteignons que 30 % à 37 %, ce qui est encore loin d'être suffisant.
Pour moi, le trading ressemble davantage à un "jeu" qui nécessite des optimisations constantes. L'argent est important, mais ce n'est pas le principal moteur.
Q : Comment éviter le sur-trading ? À lire absolument pour les débutants.
A : J'ai aussi fait des erreurs. Ma règle d'or est : définissez précisément votre modèle à haute probabilité de gain, calculez son bénéfice moyen par transaction, la fréquence à laquelle il apparaît chaque année, et estimez le bénéfice total attendu que ce modèle peut générer en un an.
Chaque matin, jetez un œil à ce chiffre "bénéfice annuel prévu". Il vous rappellera que tant que vous persévérez à faire les bonnes choses, vous pouvez gagner cet argent de manière stable, ce qui aide à contenir l'envie de faire des transactions désordonnées pour des gains rapides.
Q : À quoi ressemble la vie quotidienne ? Que faites-vous en dehors des transactions ?
A : Se lever chaque matin à 5h30 (heure de la côte ouest) pour analyser les actions. Si aucune opportunité de trading conforme aux critères n'apparaît avant 11h30 (14h30 heure de l'Est), alors arrêter complètement, ne jamais surveiller le marché.
Le temps restant, je joue à des jeux vidéo de manière frénétique. J'étais un expert de haut niveau dans StarCraft II, atteignant les 64 meilleurs lors des championnats du monde. La vitesse de réaction développée par l'entraînement en e-sport, comme le prêt rapide d'actions pour clôturer une position, la capacité de bluff psychologique, la prévision des stratégies adverses et la résistance à la pression, a beaucoup aidé dans le trading.
Q : Quels sont vos objectifs futurs ? J'ai entendu dire que vous vouliez créer un fonds de couverture ?
A : Oui, les fonds spéculatifs sont le prochain "niveau de jeu". Une fois que l'environnement du marché revient à un état similaire à celui de 2021, je vois le potentiel de gérer des fonds plus importants et d'atteindre un rendement annuel de 200 millions de dollars.
Bien que le trading avec l'argent des autres (fonds des investisseurs) ait des règles différentes et que le modèle de frais (frais de gestion + part des performances) puisse ne pas être aussi confortable qu'aujourd'hui, cela représentera un tout nouveau défi et une nouvelle expérience.
Essentiellement, c'est toujours pour "améliorer le système", juste que l'échelle a été augmentée. De plus, à l'avenir, je pourrai aussi dire "j'étais gestionnaire de fonds d'investissement", ce qui sonne plutôt cool.
L'histoire de Steven Dux est remplie de renversements, de sagesse et d'une discipline extrême. Il prouve par son expérience personnelle que le trading n'est jamais un jeu de hasard, mais une science qui nécessite une recherche approfondie, une réflexion contre-intuitive et une forte capacité d'exécution, et c'est aussi un art. Sa phrase "étudier les erreurs" est peut-être le mot de passe de croissance que tous les traders devraient garder en mémoire.
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