Dans un marché de cryptoactifs caractérisé par de fortes fluctuations, il est crucial de construire une stratégie d'investissement robuste. Cet article explorera comment créer une forteresse d'investissement solide grâce à la gestion des fonds, à l'analyse technique et à la compréhension macroéconomique.
Tout d'abord, une gestion raisonnable des fonds est fondamentale. Il est conseillé de ne pas ouvrir une position dépassant 20 % du capital total et de mettre en place un mécanisme de double stop-loss : 3 % du capital et un niveau technique. Contrôlez le retracement total en dessous de 2 % pour protéger le capital. Lors des gains, vous pouvez envisager d'augmenter progressivement la position, mais n'oubliez pas de ne pas renforcer en cas de perte, c'est une erreur que de nombreux investisseurs commettent.
Deuxièmement, l'analyse technique peut nous aider à saisir les tendances du marché. On peut se concentrer sur le croisement doré du MACD journalier et la rupture de l'axe 0 hebdomadaire pour confirmer la tendance. En même temps, en surveillant les flux de capitaux des gros investisseurs grâce aux données en chaîne, on peut anticiper une pression de vente potentielle. Il convient de noter qu'une augmentation de plus de 2 % de la capitalisation boursière de l'USDT sur une semaine est généralement considérée comme un signal de marché haussier.
Troisièmement, le cycle macroéconomique a un impact important sur le marché des Cryptoactifs. En période de baisse des taux d'intérêt, le Bitcoin et l'Ethereum ont tendance à mieux performer ; tandis qu'à la fin d'un cycle de hausse des taux, il peut être judicieux de se tourner vers des stablecoins liés aux actifs du monde réel (RWA). De plus, les événements réglementaires peuvent également offrir des opportunités d'arbitrage.
La psychologie est tout aussi importante. Un marché en extrême panique peut représenter une opportunité d'achat, tandis qu'une réduction appropriée de la position à environ 50 % en période d'extrême cupidité peut être une sage décision. De plus, un ratio long/court supérieur à 1,5 sur le marché des contrats peut indiquer qu'une situation de squeeze est imminente.
Pour les investisseurs débutants, il est conseillé de commencer par des positions plus petites (comme 2%), en mettant l'accent sur le développement d'une discipline de stop-loss, et en apprenant à utiliser plusieurs indicateurs pour la validation croisée. Les investisseurs expérimentés peuvent se concentrer davantage sur les fluctuations de la capitalisation boursière de l'USDT et les mouvements des gros acteurs, en combinant cela avec la politique de la Réserve fédérale pour effectuer des opérations à moyen terme.
Peu importe votre expérience, il est judicieux de conserver environ 30 % de réserves en liquidités pour faire face à d'éventuels événements imprévus. En ce qui concerne le choix des outils, vous pouvez utiliser des plateformes comme Nansen pour surveiller les données en chaîne et utiliser des cartes de chaleur des liquidations sur des échanges comme Bybit pour éviter les situations extrêmes.
Rappelez-vous, la nature de la profitabilité sur le marché des Cryptoactifs réside dans la capacité à évaluer précisément les risques. En apprenant et en pratiquant constamment, vous pourrez construire votre propre système d'investissement multi-niveaux et rester invincible dans ce marché plein d'opportunités et de défis.
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LiquidatedTwice
· Il y a 4h
J'ai envoyé, j'ai envoyé mon Bouddha.
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SleepyValidator
· Il y a 9h
Le monde réel mérite-t-il d'être comparé à l'univers de la cryptomonnaie ?
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DeFiChef
· Il y a 10h
off-chain魔厨 a survécu longtemps et est devenu go-with-the-flow. Au début, j'osais investir dans le shitcoin, maintenant je n'aime que les jetons à haute stake. Je cuisine au quotidien pour subvenir aux besoins de ma famille, je gagne de l'argent pour acheter des jetons, et je regarde le monde des jetons de manière réaliste et rationnelle.
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AirdropHunterWang
· Il y a 10h
Ah, c'est tout ce point de Position qui s'appelle Arbitrage ?
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GateUser-a180694b
· Il y a 10h
Le roi des petites pertes qui entre dans une position puis achète un billet.
Dans un marché de cryptoactifs caractérisé par de fortes fluctuations, il est crucial de construire une stratégie d'investissement robuste. Cet article explorera comment créer une forteresse d'investissement solide grâce à la gestion des fonds, à l'analyse technique et à la compréhension macroéconomique.
Tout d'abord, une gestion raisonnable des fonds est fondamentale. Il est conseillé de ne pas ouvrir une position dépassant 20 % du capital total et de mettre en place un mécanisme de double stop-loss : 3 % du capital et un niveau technique. Contrôlez le retracement total en dessous de 2 % pour protéger le capital. Lors des gains, vous pouvez envisager d'augmenter progressivement la position, mais n'oubliez pas de ne pas renforcer en cas de perte, c'est une erreur que de nombreux investisseurs commettent.
Deuxièmement, l'analyse technique peut nous aider à saisir les tendances du marché. On peut se concentrer sur le croisement doré du MACD journalier et la rupture de l'axe 0 hebdomadaire pour confirmer la tendance. En même temps, en surveillant les flux de capitaux des gros investisseurs grâce aux données en chaîne, on peut anticiper une pression de vente potentielle. Il convient de noter qu'une augmentation de plus de 2 % de la capitalisation boursière de l'USDT sur une semaine est généralement considérée comme un signal de marché haussier.
Troisièmement, le cycle macroéconomique a un impact important sur le marché des Cryptoactifs. En période de baisse des taux d'intérêt, le Bitcoin et l'Ethereum ont tendance à mieux performer ; tandis qu'à la fin d'un cycle de hausse des taux, il peut être judicieux de se tourner vers des stablecoins liés aux actifs du monde réel (RWA). De plus, les événements réglementaires peuvent également offrir des opportunités d'arbitrage.
La psychologie est tout aussi importante. Un marché en extrême panique peut représenter une opportunité d'achat, tandis qu'une réduction appropriée de la position à environ 50 % en période d'extrême cupidité peut être une sage décision. De plus, un ratio long/court supérieur à 1,5 sur le marché des contrats peut indiquer qu'une situation de squeeze est imminente.
Pour les investisseurs débutants, il est conseillé de commencer par des positions plus petites (comme 2%), en mettant l'accent sur le développement d'une discipline de stop-loss, et en apprenant à utiliser plusieurs indicateurs pour la validation croisée. Les investisseurs expérimentés peuvent se concentrer davantage sur les fluctuations de la capitalisation boursière de l'USDT et les mouvements des gros acteurs, en combinant cela avec la politique de la Réserve fédérale pour effectuer des opérations à moyen terme.
Peu importe votre expérience, il est judicieux de conserver environ 30 % de réserves en liquidités pour faire face à d'éventuels événements imprévus. En ce qui concerne le choix des outils, vous pouvez utiliser des plateformes comme Nansen pour surveiller les données en chaîne et utiliser des cartes de chaleur des liquidations sur des échanges comme Bybit pour éviter les situations extrêmes.
Rappelez-vous, la nature de la profitabilité sur le marché des Cryptoactifs réside dans la capacité à évaluer précisément les risques. En apprenant et en pratiquant constamment, vous pourrez construire votre propre système d'investissement multi-niveaux et rester invincible dans ce marché plein d'opportunités et de défis.