Révélation de la stratégie JLP : rendement annuel de 15 % avec un maximum de retrait de seulement 2 %

JLP et Neutral : Analyse des stratégies de chiffrement à haut rendement et faible risque

Dans le monde des cryptomonnaies, le JLP (Jeton de Fournisseur de Liquidités Perpétuelles Jupiter) se démarque en tant qu'actif de haute qualité. Depuis son lancement, la performance du JLP est remarquable, avec une augmentation de 300 % en un an, et un repli maximal de seulement 30 %. Cette croissance stable et significative, associée à une taille de fonds de plus de 1 milliard de dollars, fait du JLP le centre d'attention des investisseurs.

Les sources de revenus de JLP proviennent principalement de trois aspects : tout d'abord, en tant que contrepartie des contrats à terme perpétuels, à long terme, JLP profite des pertes des traders ; deuxièmement, 75 % des frais de transaction des contrats à terme perpétuels Jupiter sont redistribués aux détenteurs de JLP ; enfin, JLP lui-même est composé de 47 % de SOL, 8 % d'ETH, 13 % de BTC et 32 % d'USDC, maintenant une exposition au risque des principaux actifs chiffrés.

Cependant, le JLP n'est pas complètement sans risque. Dans des conditions de marché extrêmes, les traders de contrats peuvent réaliser des bénéfices à court terme, entraînant des pertes pour le JLP. De plus, la baisse prolongée des prix des actifs chiffrés peut également avoir un impact négatif sur le JLP. Pour éviter ces risques, certaines stratégies de niveau institutionnel ont vu le jour.

Rendement annualisé de 15% + Retrait de moins de 2%, comment Neutral utilise le contrôle des risques institutionnels pour "stabiliser" les bénéfices de JLP ?

Un fonds de couverture stratégique sur la chaîne offre une méthode innovante pour optimiser les rendements de JLP tout en réduisant le risque. Sa stratégie principale comprend : convertir USDC en JLP, puis utiliser JLP comme garantie dans un protocole de prêt pour emprunter USDC, et enfin échanger les USDC empruntés contre plus de JLP. En même temps, en vendant à découvert des contrats perpétuels correspondant aux actifs de chiffrement détenus de JLP, cela permet d'atteindre une neutralité au risque. Cette stratégie a actuellement verrouillé des actifs de plus de 12 millions de dollars, avec un rendement annuel supérieur à 15 % et un maximum de perte contrôlé à moins de 2 %.

Taux d'intérêt annuel de 15%+ avec un retrait de moins de 2%, comment Neutral utilise-t-il le contrôle des risques institutionnels pour "stabiliser" les bénéfices de JLP ?

Pour les investisseurs ordinaires, il existe de nombreux défis à exécuter eux-mêmes une stratégie aussi complexe. Les investisseurs individuels peuvent avoir du mal à faire face au risque de liquidation lié à la couverture à découvert, au risque d'anomalie des taux de financement, ainsi qu'aux problèmes potentiels d'inversion des taux d'intérêt à long terme associés à l'effet de levier des emprunts. En revanche, les fonds de couverture de niveau institutionnel disposent d'équipes de surveillance 24 heures sur 24, d'une riche expérience en gestion des risques et de plans de contingence, ce qui leur permet de mieux contrôler les risques systémiques.

Ce fonds de couverture sur la chaîne propose non seulement des stratégies neutres JLP, mais a également développé plusieurs autres stratégies de rendement, y compris l'arbitrage des frais d'une certaine bourse. Il est à noter que toutes les stratégies ne sont pas à risque neutre, certaines peuvent connaître des fluctuations importantes en fonction des conditions du marché.

Annuel 15%+ Récupération inférieure à 2%, comment Neutral utilise-t-il la gestion des risques institutionnels pour "stabiliser" les dividendes JLP ?

Dans l'ensemble, tout en recherchant des rendements élevés, les investisseurs doivent peser l'importance de la gestion des risques. Bien que les stratégies de niveau institutionnel puissent facturer des frais de performance, leur capacité professionnelle en matière de gestion des risques peut offrir aux investisseurs une expérience de rendement plus stable et rassurante.

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SybilSlayervip
· Il y a 22h
Après avoir joué avec un système de fonds pendant trois ans, j'ai déjà compris cette petite astuce.
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CompoundPersonalityvip
· Il y a 22h
Ces données sont vraiment absurdes, entrer dans une position qui sait.
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OPsychologyvip
· Il y a 22h
Ne souffle pas, tu as déjà perdu tous tes pantalons.
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MetaverseLandlordvip
· Il y a 22h
Le rouleau est assez stable.
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GateUser-cff9c776vip
· Il y a 22h
TradFi a même fait pleurer, ça a vraiment une saveur.
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