marché de l'enquête sur les fonds de couverture en chiffrement : les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette dominent
Récemment, un rapport d'enquête a révélé la gestion des fonds des bureaux de famille et des personnes à haute valeur nette sur le marché des chiffrement.
Des recherches montrent que la taille des actifs gérés par les fonds de couverture centrés sur le chiffrement a considérablement augmenté en 2019, passant de 1 milliard de dollars à 2 milliards de dollars à la fin de 2018, avec un AUM de (. Tout au long de l'année 2019, les fonds longs entièrement délégués ont affiché les meilleures performances, avec un rendement moyen de 42 %. En ce qui concerne les sources de financement, les bureaux de famille représentent 48 % des investisseurs en fonds de couverture, tandis que les particuliers à haute valeur nette représentent 42 %.
Un expert du secteur a déclaré : "Depuis la pandémie de COVID-19, nous avons observé que l'intérêt des gens pour le chiffrement est devenu plus large."
Une enquête révèle qu'il existe actuellement environ 150 fonds de couverture de chiffrement actifs, dont près de 63 % ont été créés en 2018 ou 2019. L'activité de création de fonds est hautement corrélée à l'évolution des prix du Bitcoin. La flambée des prix du Bitcoin en 2018 a été un catalyseur pour la création de fonds de chiffrement, tandis que la tendance du marché à la baisse à la fin de 2019 a entraîné une forte diminution du nombre de nouveaux fonds créés.
Le rapport classe les fonds de couverture en cryptomonnaies en quatre catégories :
Mandat complet pour acheter : se concentrer uniquement sur les positions longues, en faveur d'investir dans des projets précoces et de détenir des cryptomonnaies avec une forte liquidité.
Mandat complet pour aller long / aller court : stratégies variées, y compris long/court, valeur relative, événements déclencheurs, etc.
Fonds quantitatif : utilisation de stratégies quantiques pour des investissements neutres sur le marché, mettant l'accent sur la liquidité.
Multi-stratégies : utilisation combinée des trois stratégies ci-dessus.
Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus répandus, représentant près de la moitié du marché. Les trois autres stratégies représentent chacune environ 17 à 19 %.
Les enquêtes montrent que les investisseurs dans les fonds de couverture de chiffrement sont principalement des bureaux familiaux )48%( et des particuliers à haute valeur nette )42%(, représentant ensemble jusqu'à 90 %. En revanche, la participation des investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les fondations est relativement faible.
Le nombre médian d'investisseurs dans ces fonds est de 27,5, avec une moyenne de 58,5. La taille médiane d'investissement est de 300 000 dollars, avec une moyenne de 3 100 000 dollars. Environ deux tiers des fonds de couverture en chiffrement ont une taille d'investissement inférieure à 500 000 dollars.
Le rapport estime qu'en 2019, la taille des actifs gérés par les fonds de couverture en chiffrement dans le monde a dépassé 2 milliards de dollars, soit le double de celle de 2018. La distribution de la taille des actifs gérés présente un effet Matthieu, avec quelques grands fonds gérant la majorité des actifs. Par rapport à 2018, la proportion de fonds de couverture en chiffrement avec une taille d'actifs gérés dépassant 20 millions de dollars est passée de 19 % à 35 %.
En 2019, la hausse médiane des performances des fonds de couverture en chiffrement a atteint 74%, marquant une amélioration significative par rapport à -46% en 2018. Les performances des fonds selon les différentes stratégies varient : les fonds long entièrement sous mandat ont affiché les meilleures performances, avec un rendement médian de 40 % ; suivis des fonds long/short entièrement sous mandat à 33 % et des stratégies quantitatives à 30 % ; les fonds multi-stratégies ont affiché des performances relativement faibles, avec un rendement médian de 15 %.
Il convient de noter que l'augmentation de 92 % du Bitcoin en 2019 a dépassé tous les fonds de couverture en chiffrement. Cela indique que ces fonds ont davantage joué un rôle dans la réduction de la volatilité du marché plutôt que comme catalyseur d'une augmentation des rendements.
Produits dérivés et utilisation de l'effet de levier
Avec le développement du marché du chiffrement et des prêts, l'utilisation des produits dérivés et du trading à effet de levier au sein des fonds de couverture en chiffrement devient de plus en plus répandue. Une enquête montre que 56 % des fonds interrogés utilisent des produits dérivés, et environ un tiers des fonds participent au trading de contrats à terme et d'options.
En ce qui concerne le trading sur marge, 56 % des fonds de couverture en chiffrement ont déclaré utiliser l'effet de levier en 2020, contre 36 % en 2019, ce qui représente une augmentation. Cependant, la proportion de fonds qui utilisent réellement l'effet de levier est seulement de 19 %.
À l'avenir, avec l'augmentation des produits de chiffrement à terme réglementés sur le marché, on s'attend à ce que davantage de fonds de couverture en chiffrement s'engagent dans ce domaine. Cependant, en raison de la difficulté accrue à obtenir un financement par emprunt, l'ampleur de l'utilisation de l'effet de levier reste incertaine.
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RegenRestorer
· Il y a 16h
Blockchain est toujours la vache à lait des pauvres. Les pros peuvent toujours s'enrichir en premier.
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DataBartender
· Il y a 18h
Encore gagné beaucoup d'argent. Les investisseurs détaillants ne sont bons qu'à regarder.
Enquête sur le marché des fonds de couverture en chiffrement : les bureaux de famille dominent, AUM augmente à 2 milliards de dollars
marché de l'enquête sur les fonds de couverture en chiffrement : les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette dominent
Récemment, un rapport d'enquête a révélé la gestion des fonds des bureaux de famille et des personnes à haute valeur nette sur le marché des chiffrement.
Des recherches montrent que la taille des actifs gérés par les fonds de couverture centrés sur le chiffrement a considérablement augmenté en 2019, passant de 1 milliard de dollars à 2 milliards de dollars à la fin de 2018, avec un AUM de (. Tout au long de l'année 2019, les fonds longs entièrement délégués ont affiché les meilleures performances, avec un rendement moyen de 42 %. En ce qui concerne les sources de financement, les bureaux de famille représentent 48 % des investisseurs en fonds de couverture, tandis que les particuliers à haute valeur nette représentent 42 %.
Un expert du secteur a déclaré : "Depuis la pandémie de COVID-19, nous avons observé que l'intérêt des gens pour le chiffrement est devenu plus large."
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Date de création du fonds et stratégie
Une enquête révèle qu'il existe actuellement environ 150 fonds de couverture de chiffrement actifs, dont près de 63 % ont été créés en 2018 ou 2019. L'activité de création de fonds est hautement corrélée à l'évolution des prix du Bitcoin. La flambée des prix du Bitcoin en 2018 a été un catalyseur pour la création de fonds de chiffrement, tandis que la tendance du marché à la baisse à la fin de 2019 a entraîné une forte diminution du nombre de nouveaux fonds créés.
Le rapport classe les fonds de couverture en cryptomonnaies en quatre catégories :
Mandat complet pour acheter : se concentrer uniquement sur les positions longues, en faveur d'investir dans des projets précoces et de détenir des cryptomonnaies avec une forte liquidité.
Mandat complet pour aller long / aller court : stratégies variées, y compris long/court, valeur relative, événements déclencheurs, etc.
Fonds quantitatif : utilisation de stratégies quantiques pour des investissements neutres sur le marché, mettant l'accent sur la liquidité.
Multi-stratégies : utilisation combinée des trois stratégies ci-dessus.
Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus répandus, représentant près de la moitié du marché. Les trois autres stratégies représentent chacune environ 17 à 19 %.
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Composition des investisseurs
Les enquêtes montrent que les investisseurs dans les fonds de couverture de chiffrement sont principalement des bureaux familiaux )48%( et des particuliers à haute valeur nette )42%(, représentant ensemble jusqu'à 90 %. En revanche, la participation des investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les fondations est relativement faible.
Le nombre médian d'investisseurs dans ces fonds est de 27,5, avec une moyenne de 58,5. La taille médiane d'investissement est de 300 000 dollars, avec une moyenne de 3 100 000 dollars. Environ deux tiers des fonds de couverture en chiffrement ont une taille d'investissement inférieure à 500 000 dollars.
Le rapport estime qu'en 2019, la taille des actifs gérés par les fonds de couverture en chiffrement dans le monde a dépassé 2 milliards de dollars, soit le double de celle de 2018. La distribution de la taille des actifs gérés présente un effet Matthieu, avec quelques grands fonds gérant la majorité des actifs. Par rapport à 2018, la proportion de fonds de couverture en chiffrement avec une taille d'actifs gérés dépassant 20 millions de dollars est passée de 19 % à 35 %.
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Performance
En 2019, la hausse médiane des performances des fonds de couverture en chiffrement a atteint 74%, marquant une amélioration significative par rapport à -46% en 2018. Les performances des fonds selon les différentes stratégies varient : les fonds long entièrement sous mandat ont affiché les meilleures performances, avec un rendement médian de 40 % ; suivis des fonds long/short entièrement sous mandat à 33 % et des stratégies quantitatives à 30 % ; les fonds multi-stratégies ont affiché des performances relativement faibles, avec un rendement médian de 15 %.
Il convient de noter que l'augmentation de 92 % du Bitcoin en 2019 a dépassé tous les fonds de couverture en chiffrement. Cela indique que ces fonds ont davantage joué un rôle dans la réduction de la volatilité du marché plutôt que comme catalyseur d'une augmentation des rendements.
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Produits dérivés et utilisation de l'effet de levier
Avec le développement du marché du chiffrement et des prêts, l'utilisation des produits dérivés et du trading à effet de levier au sein des fonds de couverture en chiffrement devient de plus en plus répandue. Une enquête montre que 56 % des fonds interrogés utilisent des produits dérivés, et environ un tiers des fonds participent au trading de contrats à terme et d'options.
En ce qui concerne le trading sur marge, 56 % des fonds de couverture en chiffrement ont déclaré utiliser l'effet de levier en 2020, contre 36 % en 2019, ce qui représente une augmentation. Cependant, la proportion de fonds qui utilisent réellement l'effet de levier est seulement de 19 %.
À l'avenir, avec l'augmentation des produits de chiffrement à terme réglementés sur le marché, on s'attend à ce que davantage de fonds de couverture en chiffrement s'engagent dans ce domaine. Cependant, en raison de la difficulté accrue à obtenir un financement par emprunt, l'ampleur de l'utilisation de l'effet de levier reste incertaine.
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