Analyse des flux de fonds institutionnels : Discussion sur les cinq grandes tendances populaires du marché des cryptomonnaies cette fois-ci.
Avec le Bitcoin dépassant les 120 000 dollars et l'Ethereum revenant à 3 400 dollars, les discussions sur le retour des altcoins sur le marché des cryptomonnaies s'intensifient. Contrairement aux périodes précédentes, cette fois-ci, le mouvement du marché est davantage dominé par des fonds institutionnels, ce qui pourrait changer la logique d'investissement traditionnelle. Cet article explorera les opportunités d'investissement susceptibles d'attirer l'attention des institutions dans cinq directions : réserve d'actifs, candidats ETF, RWA, DeFi et stablecoins.
L'unicité de ce cycle de "marché des cryptomonnaies"
L'environnement actuel du marché présente des différences significatives par rapport aux périodes précédentes :
L'environnement réglementaire devient de plus en plus clair, les obstacles à l'entrée des institutions financières traditionnelles se réduisent.
Les fonds institutionnels deviennent la force dominante de la formation des prix sur le marché, la logique d'investissement se concentre davantage sur la conformité et les fondamentaux.
L'ETF Bitcoin au comptant et l'accumulation de pièces par les sociétés cotées provoquent un effet d'aspiration des fonds, entraînant un resserrement de la liquidité des altcoins.
Ces facteurs signifient que les secteurs susceptibles d'attirer de gros capitaux ou des flux de fonds institutionnels à l'avenir pourraient être plus attractifs pour les investissements.
Analyse des cinq grandes pistes de potentiel
1. Piste de réserve d'actifs
Les sociétés cotées en bourse ont inclus certaines cryptomonnaies de premier plan dans leurs réserves d'actifs, notamment BNB, SOL, TRX et HYPE. Parmi celles-ci, SOL et HYPE pourraient avoir une valeur d'investissement plus élevée:
SOL: A montré une faiblesse lors de cette correction des prix, une fois que les fonds du marché reviendront, la flexibilité des prix pourrait devenir plus évidente.
HYPE : En tant que projet émergent, il pourrait bénéficier d'un "dividende de croissance" dans le nouveau cycle.
2. Pistes candidates pour les ETF
Les crypto-monnaies candidates potentielles pour les ETF incluent SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL et APT. Parmi celles-ci, XRP et HBAR méritent une attention particulière:
XRP : Le différend réglementaire entre Ripple Labs et la SEC pourrait toucher à sa fin, la probabilité d'approbation d'un ETF au comptant est assez élevée.
HBAR : Probabilité d'approbation élevée, et montre une forte résistance à la baisse lors de plusieurs chocs sur le marché.
3. Piste RWA
Le secteur RWA correspond naturellement aux préférences des investisseurs institutionnels, les protocoles ayant actuellement une grande échelle et ayant déjà émis des jetons incluent :
Ondo (ONDO)
Centrifuge (CFG)
Chainlink (LINK) : en tant que pilier technologique du secteur RWA, il mérite également d'être suivi.
4. Piste DeFi
Le secteur DeFi bénéficie actuellement d'un soutien politique et d'une croissance des données sur la chaîne. Les projets à suivre incluent :
AAVE : leader du secteur du prêt
UNI : leader du marché DEX
HYPE: un projet émergent à croissance rapide dans le domaine du marché des cryptomonnaies.
5. secteur des stablecoins
Les stablecoins créent des synergies avec les RWA et le secteur DeFi. Recommandation :
MKR : Sky( le jeton de gouvernance de MakerDAO), dont la situation financière est saine.
ENA : le jeton de gouvernance d'Ethena, la taille du fonds verrouillé augmente rapidement.
Résumé
Les tendances du marché des cryptomonnaies dans ce cycle pourraient être davantage motivées par des fonds institutionnels. Les projets ayant des fondamentaux solides, capables de raconter une histoire et reconnus par les institutions, sont plus susceptibles de se démarquer dans le prochain cycle. Les investisseurs doivent surveiller de près les mouvements de fonds institutionnels tout en restant vigilants face aux risques du marché et en prenant des décisions d'investissement rationnelles.
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Les fonds institutionnels dominent, cinq secteurs populaires mènent une nouvelle vague du marché des cryptomonnaies.
Analyse des flux de fonds institutionnels : Discussion sur les cinq grandes tendances populaires du marché des cryptomonnaies cette fois-ci.
Avec le Bitcoin dépassant les 120 000 dollars et l'Ethereum revenant à 3 400 dollars, les discussions sur le retour des altcoins sur le marché des cryptomonnaies s'intensifient. Contrairement aux périodes précédentes, cette fois-ci, le mouvement du marché est davantage dominé par des fonds institutionnels, ce qui pourrait changer la logique d'investissement traditionnelle. Cet article explorera les opportunités d'investissement susceptibles d'attirer l'attention des institutions dans cinq directions : réserve d'actifs, candidats ETF, RWA, DeFi et stablecoins.
L'unicité de ce cycle de "marché des cryptomonnaies"
L'environnement actuel du marché présente des différences significatives par rapport aux périodes précédentes :
Ces facteurs signifient que les secteurs susceptibles d'attirer de gros capitaux ou des flux de fonds institutionnels à l'avenir pourraient être plus attractifs pour les investissements.
Analyse des cinq grandes pistes de potentiel
1. Piste de réserve d'actifs
Les sociétés cotées en bourse ont inclus certaines cryptomonnaies de premier plan dans leurs réserves d'actifs, notamment BNB, SOL, TRX et HYPE. Parmi celles-ci, SOL et HYPE pourraient avoir une valeur d'investissement plus élevée:
2. Pistes candidates pour les ETF
Les crypto-monnaies candidates potentielles pour les ETF incluent SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL et APT. Parmi celles-ci, XRP et HBAR méritent une attention particulière:
3. Piste RWA
Le secteur RWA correspond naturellement aux préférences des investisseurs institutionnels, les protocoles ayant actuellement une grande échelle et ayant déjà émis des jetons incluent :
4. Piste DeFi
Le secteur DeFi bénéficie actuellement d'un soutien politique et d'une croissance des données sur la chaîne. Les projets à suivre incluent :
5. secteur des stablecoins
Les stablecoins créent des synergies avec les RWA et le secteur DeFi. Recommandation :
Résumé
Les tendances du marché des cryptomonnaies dans ce cycle pourraient être davantage motivées par des fonds institutionnels. Les projets ayant des fondamentaux solides, capables de raconter une histoire et reconnus par les institutions, sont plus susceptibles de se démarquer dans le prochain cycle. Les investisseurs doivent surveiller de près les mouvements de fonds institutionnels tout en restant vigilants face aux risques du marché et en prenant des décisions d'investissement rationnelles.