El sistema de trading es esencialmente un conjunto completo de reglas operativas, similar a los sistemas de interacción humano-computadora en informática o a los mecanismos de reflejo condicionado en biología. Incluye la suma de una serie de reglas de señales como la entrada, salida, stop loss y take profit.
Sin embargo, existen muchos malentendidos sobre los sistemas de trading. Algunos creen que tener un sistema de trading garantiza ganancias, o que buscar un sistema mejor puede resultar en rendimientos excesivos. Otros creen que existe algún sistema de trading mágico que asegura ganancias sin pérdidas. Estas opiniones son discutibles.
De hecho, no existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre. Incluso con un buen sistema, se requiere que el usuario tenga una fuerte capacidad de ejecución. Además, cada persona necesita encontrar un sistema de trading que se adapte a sí misma, en lugar de perseguir un "buen" sistema estandarizado.
El sistema de trading se asemeja más a una doctrina militar, situándose en un nivel estratégico. Aunque no puede garantizar la victoria en cada combate, al menos puede evitar derrotas catastróficas y preservar oportunidades futuras. El pensamiento y las estrategias operativas específicas pertenecen al nivel de campaña, mientras que las acciones de trading son una manifestación del nivel táctico.
Al evaluar un sistema de trading, el indicador más clave es el "ratio de ganancias y pérdidas", que es la cantidad promedio de ganancias dividida por la cantidad promedio de pérdidas. Idealmente, el ratio de ganancias y pérdidas no debe ser inferior a 2. Un ratio de 3 se considera suficiente, 4 es bueno, 5 es excelente, y más de 5 se puede considerar un puntaje perfecto. Se recomienda a los inversores calcular el ratio de ganancias y pérdidas del sistema de trading que utilizan a largo plazo para evaluar su efectividad.
Al diseñar un sistema de trading, es necesario considerar los siguientes elementos:
Juicio del ciclo: entender la tendencia del mercado y determinar en qué ciclo del mercado se encuentra actualmente.
Pensamiento operativo: definir conceptos y estrategias básicas de operación.
Selección del activo: elegir objetos de inversión potencial según ciertos criterios.
Elegir el momento: determinar el mejor momento para comprar y vender.
Reglas de compra y venta: definir condiciones claras de entrada y salida.
Gestión de fondos: asignar los fondos de manera razonable para asegurar la eficiencia y la seguridad en su uso.
Control de riesgos: Desarrollar estrategias de gestión de riesgos, incluyendo mecanismos de stop-loss y control de posiciones.
En un mercado alcista, la importancia de seleccionar los activos es especialmente destacada. Para obtener rendimientos extraordinarios, es necesario elegir cuidadosamente los activos a mantener y evitar cambios frecuentes de cartera. Las ganancias en un mercado alcista provienen principalmente de una inversión concentrada y de un tiempo de tenencia más prolongado.
La elección del momento y las reglas de compra y venta son medios clave para controlar el riesgo. Las reglas de compra y venta deben mantener cierta flexibilidad, con un 20% a 30% de subjetividad. La compra debe basarse en puntos de compra técnicos, mientras que la venta requiere cierta capacidad de previsión.
La gestión de fondos es un conjunto de reglas disciplinarias, como asegurar ganancias de manera regular y abrir posiciones en lotes. Para los principiantes, se recomienda usar el apalancamiento con precaución, ya que amplifica el impacto emocional de las fluctuaciones del mercado.
El control de riesgos es una regla de hierro en el sistema de trading, que puede servir como la última línea de defensa durante el proceso de operación, previniendo errores causados por la codicia o la mentalidad de la suerte.
Un ejemplo de un sistema de trading simple es el Método de las Ocho de Granville, que se basa en las medias móviles para juzgar las tendencias de precios. Cuando la media móvil sube, es una oportunidad de compra; cuando baja, es una oportunidad de venta. Un cambio de bajada a subida en la media móvil, junto con un rompimiento del precio, es el mejor punto de compra; un cambio de subida a bajada en la media móvil, junto con una ruptura del precio, es un punto de venta importante.
En resumen, construir un sistema de trading adecuado para uno mismo y ejecutarlo estrictamente es clave para aumentar la tasa de éxito en el trading. Cada inversor debe optimizar y ajustar continuamente su sistema de trading según su situación y el entorno del mercado.
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PebbleHander
· hace14h
Perder dinero es culpa del sistema.
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ConsensusBot
· hace15h
La tendencia en mano, come delicioso.
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TokenVelocity
· hace15h
No te pongas arrogante, lo clave sigue siendo la mentalidad.
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MissedAirdropAgain
· hace16h
Perder dinero también es parte del sistema de trading, ¿verdad?
Análisis profundo del sistema de comercio: esencia, malentendidos y elementos de construcción
La esencia y construcción del sistema de trading
El sistema de trading es esencialmente un conjunto completo de reglas operativas, similar a los sistemas de interacción humano-computadora en informática o a los mecanismos de reflejo condicionado en biología. Incluye la suma de una serie de reglas de señales como la entrada, salida, stop loss y take profit.
Sin embargo, existen muchos malentendidos sobre los sistemas de trading. Algunos creen que tener un sistema de trading garantiza ganancias, o que buscar un sistema mejor puede resultar en rendimientos excesivos. Otros creen que existe algún sistema de trading mágico que asegura ganancias sin pérdidas. Estas opiniones son discutibles.
De hecho, no existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre. Incluso con un buen sistema, se requiere que el usuario tenga una fuerte capacidad de ejecución. Además, cada persona necesita encontrar un sistema de trading que se adapte a sí misma, en lugar de perseguir un "buen" sistema estandarizado.
El sistema de trading se asemeja más a una doctrina militar, situándose en un nivel estratégico. Aunque no puede garantizar la victoria en cada combate, al menos puede evitar derrotas catastróficas y preservar oportunidades futuras. El pensamiento y las estrategias operativas específicas pertenecen al nivel de campaña, mientras que las acciones de trading son una manifestación del nivel táctico.
Al evaluar un sistema de trading, el indicador más clave es el "ratio de ganancias y pérdidas", que es la cantidad promedio de ganancias dividida por la cantidad promedio de pérdidas. Idealmente, el ratio de ganancias y pérdidas no debe ser inferior a 2. Un ratio de 3 se considera suficiente, 4 es bueno, 5 es excelente, y más de 5 se puede considerar un puntaje perfecto. Se recomienda a los inversores calcular el ratio de ganancias y pérdidas del sistema de trading que utilizan a largo plazo para evaluar su efectividad.
Al diseñar un sistema de trading, es necesario considerar los siguientes elementos:
Juicio del ciclo: entender la tendencia del mercado y determinar en qué ciclo del mercado se encuentra actualmente.
Pensamiento operativo: definir conceptos y estrategias básicas de operación.
Selección del activo: elegir objetos de inversión potencial según ciertos criterios.
Elegir el momento: determinar el mejor momento para comprar y vender.
Reglas de compra y venta: definir condiciones claras de entrada y salida.
Gestión de fondos: asignar los fondos de manera razonable para asegurar la eficiencia y la seguridad en su uso.
Control de riesgos: Desarrollar estrategias de gestión de riesgos, incluyendo mecanismos de stop-loss y control de posiciones.
En un mercado alcista, la importancia de seleccionar los activos es especialmente destacada. Para obtener rendimientos extraordinarios, es necesario elegir cuidadosamente los activos a mantener y evitar cambios frecuentes de cartera. Las ganancias en un mercado alcista provienen principalmente de una inversión concentrada y de un tiempo de tenencia más prolongado.
La elección del momento y las reglas de compra y venta son medios clave para controlar el riesgo. Las reglas de compra y venta deben mantener cierta flexibilidad, con un 20% a 30% de subjetividad. La compra debe basarse en puntos de compra técnicos, mientras que la venta requiere cierta capacidad de previsión.
La gestión de fondos es un conjunto de reglas disciplinarias, como asegurar ganancias de manera regular y abrir posiciones en lotes. Para los principiantes, se recomienda usar el apalancamiento con precaución, ya que amplifica el impacto emocional de las fluctuaciones del mercado.
El control de riesgos es una regla de hierro en el sistema de trading, que puede servir como la última línea de defensa durante el proceso de operación, previniendo errores causados por la codicia o la mentalidad de la suerte.
Un ejemplo de un sistema de trading simple es el Método de las Ocho de Granville, que se basa en las medias móviles para juzgar las tendencias de precios. Cuando la media móvil sube, es una oportunidad de compra; cuando baja, es una oportunidad de venta. Un cambio de bajada a subida en la media móvil, junto con un rompimiento del precio, es el mejor punto de compra; un cambio de subida a bajada en la media móvil, junto con una ruptura del precio, es un punto de venta importante.
En resumen, construir un sistema de trading adecuado para uno mismo y ejecutarlo estrictamente es clave para aumentar la tasa de éxito en el trading. Cada inversor debe optimizar y ajustar continuamente su sistema de trading según su situación y el entorno del mercado.