Perspectivas del mercado: Bitcoin supera la barrera de 110,000, Ethereum se acerca al nivel de resistencia clave

1. Análisis del entorno macroeconómico

La incertidumbre sobre la política arancelaria de Estados Unidos sigue fermentando. A pesar de que el período de aplazamiento de los aranceles se ha extendido hasta el 1 de agosto, el gobierno de Estados Unidos aún amenaza con aumentar los impuestos a los productos importados de sus principales socios comerciales. Los aranceles actualmente en vigor equivalen a un impuesto del 1.5% del PIB sobre los importadores estadounidenses, con ingresos arancelarios anuales que superan los 300 mil millones de dólares. Se espera que el impacto de esta política en la inflación se refleje en los datos del IPC de julio, ya que normalmente un arancel general del 10% tarda de 2 a 3 meses en reflejarse completamente en el índice de precios.

La Reserva Federal enfrenta un dilema de política. Por un lado, las expectativas de inflación a un año han bajado al 3%, por otro lado, las presiones en partidas como los costos de atención médica y las matrículas universitarias siguen siendo significativas. El mercado laboral también muestra señales contradictorias, las preocupaciones sobre el desempleo han disminuido, pero la dificultad para volver a emplearse ha aumentado.

La próxima implementación de la "Reglamento de Stablecoins" en Hong Kong ha generado expectativas en el mercado. Este reglamento entrará en vigor en agosto y se espera que aporte beneficios de cumplimiento a la industria. El marco regulatorio abarcará requisitos clave como la lucha contra el lavado de dinero y la auditoría de reservas, lo que podría reconfigurar el panorama competitivo de la industria. Sin embargo, para que las stablecoins puedan revolucionar el sistema de pagos tradicional, aún enfrentan tres grandes desafíos: la distribución de beneficios entre instituciones financieras y empresas tecnológicas, la colaboración en la regulación transfronteriza, y la presión del riesgo sistémico en condiciones de mercado extremas.

2. Dinámica del mercado de criptomonedas

Bitcoin se encuentra en una fase de ruptura técnica clave, con ambas partes luchando intensamente alrededor del nivel de 110,000 dólares. Si no logra superar este nivel de resistencia, podría retroceder a 100,000 dólares; por el contrario, podría aspirar a los 120,000 dólares. Las predicciones a largo plazo muestran que el pico de este ciclo alcista podría ocurrir entre mediados de septiembre y mediados de octubre de 2025. Actualmente, Bitcoin tiene un sólido soporte cerca de 106,360 dólares.

Ethereum ha superado los 2600 dólares y se acerca al nivel de resistencia triangular de 2630 dólares. El sentimiento del mercado es optimista, con un sólido rendimiento de las acciones relacionadas, como GameSquare, Sharplink y Bit Digital, cuyas acciones han aumentado significativamente.

El mercado de monedas alternativas es muy volátil. Vertex ha trasladado su DEX a la red Ink y ha eliminado el token nativo VRTX, lo que ha provocado una caída del 60% en el VRTX. Aunque la competencia por el token MEME en el ecosistema de Solana no disminuye, el token relacionado LetsBONK ha experimentado un retroceso de más del 30%. Es notable que el token $Lore, impulsado por las redes sociales, ha superado los 2 millones de dólares en capitalización de mercado.

3. Datos clave del mercado

• Bitcoin: 108,513 dólares (año hasta la fecha +15.99%), volumen diario de transacciones 21.324 millones de dólares
• Ethereum: 2,600.10 dólares (año hasta la fecha -22.06%), volumen de negociación diario 15,521 millones de dólares
• Sentimiento del mercado: Índice de miedo y avaricia 67 (avaricia)
• Cuota de mercado: BTC 64.2%, ETH 9.3%
• 24 horas relación larga/corta de Bitcoin: 0.9728
• Desempeño del sector: DeFi subió un 2.89%, L2 subió un 2.78%
• Liquidaciones en 24 horas: 59563 personas fueron liquidadas, con un monto total de 121 millones de dólares.

4. Flujo de fondos de ETF

• Bitcoin ETF: +8008 dólares, flujo neto positivo durante 4 días consecutivos
• ETF de Ethereum: +4663.08 dólares, entrada neta durante 3 días consecutivos

5. Temas candentes del mercado

1. a16z Crypto liquidó su posición en COMP y transfirió 400,000 COMP a la plataforma de intercambio.
2. Tether tiene en una bóveda secreta en Suiza oro por valor de 8,000 millones de dólares.
3. Vertex cierra su DEX original y se traslada a la red Ink
4. Los ETF de oro a nivel global aumentaron 38,000 millones de dólares en la primera mitad del año, estableciendo un récord de volumen de transacciones semestrales.
5. SharpLink aumenta su participación en Ethereum, el total de su cartera supera las 200,000 monedas.
6. Las acciones de Hong Kong subieron mucho debido a las noticias de colaboración con monedas estables.
7. "Los comerciantes de Yiwu comienzan a aceptar monedas estables" ha generado una amplia atención
8. La cantidad de direcciones que poseen BONK se acerca a 1 millón, y se planea destruir 1 billón de monedas.
9. La empresa inmobiliaria que cotiza en bolsa Murano planea establecer reservas de Bitcoin
10. Varias empresas que cotizan en bolsa ajustan sus estrategias de inversión en criptomonedas