La burbuja de Meme moneda estalla, provocando una crisis de confianza en el mercado. La industria de encriptación enfrenta la prueba del mercado bajista.
¿La ruptura de la burbuja Meme provoca una Crisis de confianza en el mercado, y el mercado de criptomonedas entra en un Mercado bajista?
En el primer trimestre de 2025, el mercado de criptomonedas experimentó un ajuste severo. Las principales monedas y algunas monedas de baja capitalización cayeron, y las principales monedas en general tuvieron una caída superior al 30%. Debido a la frecuencia de eventos de proyectos que se escaparon, el aumento de proyectos de baja calidad, y el fenómeno de aprovechar el efecto de celebridades para cosechar a los pequeños inversores alcanzó un nivel histórico, estos eventos provocaron una serie de reacciones en cadena. La confianza general del mercado se vio afectada, la emoción pesimista se expandió entre los usuarios, lo que llevó a una drástica reducción de la liquidez y a una fuerte corrección en el mercado. Los datos muestran que la capitalización total del mercado de criptomonedas ha evaporado un 28% desde su pico a principios de año, y los indicadores de liquidez del mercado han caído a los niveles del mercado bajista de 2023.
¿Significa esta crisis, desencadenada por burbujas especulativas, vulnerabilidades de seguridad y presión regulatoria, que el mercado de criptomonedas está entrando gradualmente en un invierno?
I. Revisión del evento: del festejo al colapso del mercado de Meme coins
(1) La burbuja de Meme coins estalla: caídas de monedas conceptuales y la proliferación de proyectos falsos
Colapso de una criptomoneda conceptual de un político: La capitalización de mercado de la moneda Meme asociada a una familia política superó los 15 mil millones de dólares, pero después de su lanzamiento cayó un 60%, los fondos se desviaron a otros tokens políticos, y la confianza en el mercado se desmoronó rápidamente.
Información falsa y ataques de hackers: la cuenta de un cofundador de un proyecto fue comprometida, y se promocionó una falsa moneda Meme utilizando el nombre de personas conocidas, lo que provocó una pérdida de activos de aproximadamente 27 millones de dólares y desencadenó una crisis de confianza. Incidentes similares ya han ocurrido varias veces en enero de 2025, siendo algo común.
(2) Los datos del mercado revelan riesgos: la proporción de operaciones especulativas está en aumento.
El volumen de comercio de Meme coins representa el 11% de los 300 principales activos de encriptación (excluyendo stablecoins), pero la alta volatilidad ha llevado a que el monto liquidado en 24 horas alcance los 346 millones de dólares.
La emisión de nuevos tokens en una cadena pública ha aumentado drásticamente, y las plataformas de datos informan que el número de criptomonedas se acerca a los 11 millones, de las cuales la mayoría son monedas Meme sin valor real. El gran volumen de operaciones especulativas ha llevado al mercado a una "lucha por la atención", intensificando el efecto de dilución de fondos, y la crisis de confianza está surgiendo gradualmente.
Dos, los múltiples factores detrás del colapso
vulnerabilidad impulsada por la comunidad
Las monedas Meme dependen del consenso y la especulación emocional de la comunidad, careciendo de soporte técnico o de aplicación. Por ejemplo, una conocida moneda Meme surgió rápidamente gracias a símbolos culturales específicos, y su volatilidad de precios tiene una correlación de 0.93 con el índice de emociones en las redes sociales; una vez que eventos negativos o declaraciones de celebridades generan pánico, el riesgo de colapso aumenta considerablemente.
vulnerabilidades de seguridad y filtración de información del usuario
Ataques de hackers frecuentes: los proyectos de monedas Meme se han convertido en el principal objetivo de los hackers debido a su bajo umbral técnico y medidas de seguridad débiles. Además de los eventos mencionados, el robo de fondos de usuarios de un intercambio en noviembre de 2024 ha expuesto las debilidades de seguridad de la industria.
Proliferación de proyectos falsos: El uso de la influencia de celebridades para la especulación se ha convertido en una táctica común de los delincuentes, y los inversores sufren pérdidas debido a la asimetría de la información. Recientemente, tanto la moda provocada por la mascota de una persona famosa como el evento donde un presidente de un país promovió la encriptación han sido utilizados por algunos operadores para manipular precios y absorber los fondos de los nuevos inversores; este comportamiento de "cosechar lo sembrado" se está convirtiendo gradualmente en una parte importante del riesgo del mercado.
Presión regulatoria y deterioro del entorno del mercado
Restricciones regulatorias: Las agencias regulatorias de EE. UU. han comenzado a adoptar un "reglamento guiado", con un nuevo proyecto de ley que intenta aclarar la división de responsabilidades entre las agencias regulatorias, pero el riesgo de fallos en la implementación de políticas ha aumentado aún más la incertidumbre en el mercado. Al mismo tiempo, una agencia reguladora en cierta región emitió una advertencia sobre los riesgos de las monedas Meme el 17 de febrero.
Saturación excesiva del mercado y choques macroeconómicos: las monedas Meme han absorbido la prima especulativa de las monedas alternativas tecnológicas, lo que ha llevado a que 36 millones de monedas alternativas compitan por un capital limitado, diluyendo la liquidez del mercado. La superación de los 36 billones de dólares en deuda pública de EE. UU., la rebaja de la calificación crediticia y la escalada de la guerra comercial (como cierta política) han intensificado las expectativas de restricción de liquidez global, lo que ha puesto bajo presión al mercado de encriptación y otros activos de riesgo.
Tres, reacciones en cadena: ¿se han dado señales del mercado bajista?
1. La confianza de los inversores se ve afectada
Ganancias extremadamente bajas y pérdidas generalizadas: una plataforma de datos muestra que solo el 0.412% de las billeteras que comerciaron con monedas Meme obtuvieron ganancias superiores a 10,000 dólares, y más del 99% de los participantes se convirtieron en "víctimas de la burbuja".
2. Huida de capital y agotamiento de liquidez
El colapso de las monedas Meme ha provocado una fuga masiva de capital del mercado de criptomonedas, el precio de Bitcoin ha caído de un máximo de 100,000 dólares a 96,000 dólares, y el mercado ha entrado en "modo de refugio", con una disminución de la liquidez.
3. La crisis de confianza en la industria se agudiza
Los proyectos descentralizados han sido señalados como "dependientes del poder", como un proyecto que ha perdido decenas de millones de dólares, exponiendo los riesgos de la manipulación política y la extracción de capital.
4. Narrativa técnica débil
A pesar de que una cierta cadena pública intenta mejorar el rendimiento a través de la abstracción de cuentas y la optimización de Layer2, algunas nuevas cadenas públicas tienen una valoración excesiva, y la innovación tecnológica no ha logrado contrarrestar el sentimiento especulativo del mercado.
5. Los desarrolladores y el equipo del proyecto se alejan
El mercado está lleno de proyectos de corte de césped (Rug Pull) y comunidades falsas, lo que dificulta que los proyectos de calidad obtengan la atención que merecen. Por ejemplo, un proyecto RWA prometió un respaldo de activos de 4,500 millones de dólares, pero el TVL real fue de solo 64 millones de dólares, lo que afectó gravemente la confianza de los desarrolladores y del equipo del proyecto.
Cuatro, salidas y sugerencias: Estrategias de supervivencia en el mercado bajista - Seis reglas de oro para jugadores comunes
En el contexto de la actual crisis de confianza en el mercado y la falta de fondos, ¿cómo pueden los jugadores comunes protegerse y encontrar un camino en el mercado bajista? El núcleo de la supervivencia en el mercado bajista es: mantener la calma en la locura y acumular en los bajos. Las siguientes seis reglas de oro pueden ofrecer algunas ideas a los inversores:
Análisis racional, rechaza seguir ciegamente la tendencia
Diversificar la inversión para reducir el riesgo de activos únicos
Fortalecer la protección de seguridad, mejorar la conciencia de defensa
Gestionar adecuadamente las posiciones, prestando atención al control de riesgos
Mantenerse atento a la dinámica regulatoria y del mercado
Fomentar una filosofía de inversión a largo plazo, centrándose en el valor intrínseco del proyecto
Conclusión
Los ciclos nunca se repiten, pero las leyes son eternas. La historia demuestra que cada ciclo del mercado de criptomonedas es diferente, pero las leyes subyacentes (como la institucionalización y la iteración tecnológica) siempre están presentes. El colapso de las monedas Meme no solo es una manifestación del ajuste cíclico del mercado, sino también una oportunidad para que la industria de encriptación transite de la "especulación desenfrenada" hacia la "construcción de valor". Aunque actualmente el sentimiento del mercado es pesimista y la liquidez se ha reducido drásticamente, así como los ajustes cíclicos del mercado a menudo crean oportunidades para una reestructuración a largo plazo y una actualización estructural, cada crisis puede convertirse en un punto de inflexión importante para la reconstrucción de la confianza en la industria y hacia la madurez.
Es posible que un corto mercado bajista sea difícil de evitar, pero a largo plazo, solo a través de la innovación tecnológica, la mejora de la regulación y el aumento de la conciencia de seguridad del usuario, se podrá reconstruir la base de confianza de la industria y promover el desarrollo del ecosistema de encriptación hacia una dirección saludable y transparente. Así como los pesimistas advierten sobre los riesgos, los optimistas exploran salidas: el futuro del mercado de criptomonedas depende de cada elección consciente que se tome en este momento.
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HodlTheDoor
· 08-02 17:48
Perdí más de mil memes, qué mal.
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GasFeeCrier
· 08-02 17:40
Mercado bajista just do it continuar comprar la caída
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ApyWhisperer
· 08-02 17:39
¿Viene el oso? No existe, el bull run está en el próximo monedas de regalo
La burbuja de Meme moneda estalla, provocando una crisis de confianza en el mercado. La industria de encriptación enfrenta la prueba del mercado bajista.
¿La ruptura de la burbuja Meme provoca una Crisis de confianza en el mercado, y el mercado de criptomonedas entra en un Mercado bajista?
En el primer trimestre de 2025, el mercado de criptomonedas experimentó un ajuste severo. Las principales monedas y algunas monedas de baja capitalización cayeron, y las principales monedas en general tuvieron una caída superior al 30%. Debido a la frecuencia de eventos de proyectos que se escaparon, el aumento de proyectos de baja calidad, y el fenómeno de aprovechar el efecto de celebridades para cosechar a los pequeños inversores alcanzó un nivel histórico, estos eventos provocaron una serie de reacciones en cadena. La confianza general del mercado se vio afectada, la emoción pesimista se expandió entre los usuarios, lo que llevó a una drástica reducción de la liquidez y a una fuerte corrección en el mercado. Los datos muestran que la capitalización total del mercado de criptomonedas ha evaporado un 28% desde su pico a principios de año, y los indicadores de liquidez del mercado han caído a los niveles del mercado bajista de 2023.
¿Significa esta crisis, desencadenada por burbujas especulativas, vulnerabilidades de seguridad y presión regulatoria, que el mercado de criptomonedas está entrando gradualmente en un invierno?
I. Revisión del evento: del festejo al colapso del mercado de Meme coins
(1) La burbuja de Meme coins estalla: caídas de monedas conceptuales y la proliferación de proyectos falsos
Colapso de una criptomoneda conceptual de un político: La capitalización de mercado de la moneda Meme asociada a una familia política superó los 15 mil millones de dólares, pero después de su lanzamiento cayó un 60%, los fondos se desviaron a otros tokens políticos, y la confianza en el mercado se desmoronó rápidamente.
Información falsa y ataques de hackers: la cuenta de un cofundador de un proyecto fue comprometida, y se promocionó una falsa moneda Meme utilizando el nombre de personas conocidas, lo que provocó una pérdida de activos de aproximadamente 27 millones de dólares y desencadenó una crisis de confianza. Incidentes similares ya han ocurrido varias veces en enero de 2025, siendo algo común.
(2) Los datos del mercado revelan riesgos: la proporción de operaciones especulativas está en aumento.
El volumen de comercio de Meme coins representa el 11% de los 300 principales activos de encriptación (excluyendo stablecoins), pero la alta volatilidad ha llevado a que el monto liquidado en 24 horas alcance los 346 millones de dólares.
La emisión de nuevos tokens en una cadena pública ha aumentado drásticamente, y las plataformas de datos informan que el número de criptomonedas se acerca a los 11 millones, de las cuales la mayoría son monedas Meme sin valor real. El gran volumen de operaciones especulativas ha llevado al mercado a una "lucha por la atención", intensificando el efecto de dilución de fondos, y la crisis de confianza está surgiendo gradualmente.
Dos, los múltiples factores detrás del colapso
vulnerabilidad impulsada por la comunidad
Las monedas Meme dependen del consenso y la especulación emocional de la comunidad, careciendo de soporte técnico o de aplicación. Por ejemplo, una conocida moneda Meme surgió rápidamente gracias a símbolos culturales específicos, y su volatilidad de precios tiene una correlación de 0.93 con el índice de emociones en las redes sociales; una vez que eventos negativos o declaraciones de celebridades generan pánico, el riesgo de colapso aumenta considerablemente.
vulnerabilidades de seguridad y filtración de información del usuario
Ataques de hackers frecuentes: los proyectos de monedas Meme se han convertido en el principal objetivo de los hackers debido a su bajo umbral técnico y medidas de seguridad débiles. Además de los eventos mencionados, el robo de fondos de usuarios de un intercambio en noviembre de 2024 ha expuesto las debilidades de seguridad de la industria.
Proliferación de proyectos falsos: El uso de la influencia de celebridades para la especulación se ha convertido en una táctica común de los delincuentes, y los inversores sufren pérdidas debido a la asimetría de la información. Recientemente, tanto la moda provocada por la mascota de una persona famosa como el evento donde un presidente de un país promovió la encriptación han sido utilizados por algunos operadores para manipular precios y absorber los fondos de los nuevos inversores; este comportamiento de "cosechar lo sembrado" se está convirtiendo gradualmente en una parte importante del riesgo del mercado.
Presión regulatoria y deterioro del entorno del mercado
Restricciones regulatorias: Las agencias regulatorias de EE. UU. han comenzado a adoptar un "reglamento guiado", con un nuevo proyecto de ley que intenta aclarar la división de responsabilidades entre las agencias regulatorias, pero el riesgo de fallos en la implementación de políticas ha aumentado aún más la incertidumbre en el mercado. Al mismo tiempo, una agencia reguladora en cierta región emitió una advertencia sobre los riesgos de las monedas Meme el 17 de febrero.
Saturación excesiva del mercado y choques macroeconómicos: las monedas Meme han absorbido la prima especulativa de las monedas alternativas tecnológicas, lo que ha llevado a que 36 millones de monedas alternativas compitan por un capital limitado, diluyendo la liquidez del mercado. La superación de los 36 billones de dólares en deuda pública de EE. UU., la rebaja de la calificación crediticia y la escalada de la guerra comercial (como cierta política) han intensificado las expectativas de restricción de liquidez global, lo que ha puesto bajo presión al mercado de encriptación y otros activos de riesgo.
Tres, reacciones en cadena: ¿se han dado señales del mercado bajista?
1. La confianza de los inversores se ve afectada
Ganancias extremadamente bajas y pérdidas generalizadas: una plataforma de datos muestra que solo el 0.412% de las billeteras que comerciaron con monedas Meme obtuvieron ganancias superiores a 10,000 dólares, y más del 99% de los participantes se convirtieron en "víctimas de la burbuja".
2. Huida de capital y agotamiento de liquidez
El colapso de las monedas Meme ha provocado una fuga masiva de capital del mercado de criptomonedas, el precio de Bitcoin ha caído de un máximo de 100,000 dólares a 96,000 dólares, y el mercado ha entrado en "modo de refugio", con una disminución de la liquidez.
3. La crisis de confianza en la industria se agudiza
Los proyectos descentralizados han sido señalados como "dependientes del poder", como un proyecto que ha perdido decenas de millones de dólares, exponiendo los riesgos de la manipulación política y la extracción de capital.
4. Narrativa técnica débil
A pesar de que una cierta cadena pública intenta mejorar el rendimiento a través de la abstracción de cuentas y la optimización de Layer2, algunas nuevas cadenas públicas tienen una valoración excesiva, y la innovación tecnológica no ha logrado contrarrestar el sentimiento especulativo del mercado.
5. Los desarrolladores y el equipo del proyecto se alejan
El mercado está lleno de proyectos de corte de césped (Rug Pull) y comunidades falsas, lo que dificulta que los proyectos de calidad obtengan la atención que merecen. Por ejemplo, un proyecto RWA prometió un respaldo de activos de 4,500 millones de dólares, pero el TVL real fue de solo 64 millones de dólares, lo que afectó gravemente la confianza de los desarrolladores y del equipo del proyecto.
Cuatro, salidas y sugerencias: Estrategias de supervivencia en el mercado bajista - Seis reglas de oro para jugadores comunes
En el contexto de la actual crisis de confianza en el mercado y la falta de fondos, ¿cómo pueden los jugadores comunes protegerse y encontrar un camino en el mercado bajista? El núcleo de la supervivencia en el mercado bajista es: mantener la calma en la locura y acumular en los bajos. Las siguientes seis reglas de oro pueden ofrecer algunas ideas a los inversores:
Conclusión
Los ciclos nunca se repiten, pero las leyes son eternas. La historia demuestra que cada ciclo del mercado de criptomonedas es diferente, pero las leyes subyacentes (como la institucionalización y la iteración tecnológica) siempre están presentes. El colapso de las monedas Meme no solo es una manifestación del ajuste cíclico del mercado, sino también una oportunidad para que la industria de encriptación transite de la "especulación desenfrenada" hacia la "construcción de valor". Aunque actualmente el sentimiento del mercado es pesimista y la liquidez se ha reducido drásticamente, así como los ajustes cíclicos del mercado a menudo crean oportunidades para una reestructuración a largo plazo y una actualización estructural, cada crisis puede convertirse en un punto de inflexión importante para la reconstrucción de la confianza en la industria y hacia la madurez.
Es posible que un corto mercado bajista sea difícil de evitar, pero a largo plazo, solo a través de la innovación tecnológica, la mejora de la regulación y el aumento de la conciencia de seguridad del usuario, se podrá reconstruir la base de confianza de la industria y promover el desarrollo del ecosistema de encriptación hacia una dirección saludable y transparente. Así como los pesimistas advierten sobre los riesgos, los optimistas exploran salidas: el futuro del mercado de criptomonedas depende de cada elección consciente que se tome en este momento.