Caso de estudio: Utilizando tokens apalancados ETF para cubrir eficientemente el riesgo de la cartera de inversiones

Fondo: El inversor A tiene una posición en largo de 1 millón de BTC (como Al Contado + futuros), anticipando que el mercado podría tener un retroceso a corto plazo, pero:

• No quiero vender BTC Al Contado (evitar perder la ventaja de mantener una posición de bajo costo)
• Espero cubrir el riesgo con la menor cantidad de fondos y la operación más simple.

Solución: BTC3S (token de apalancamiento corto 3 veces de BTC)

A solo necesitas invertir 100,000 en fondos (10% Posición) para comprar BTC3S y así lograr una cobertura dinámica.

Análisis del efecto de cobertura

¿Por qué elegir tokens de apalancamiento para cubrir?

1. Alta eficiencia de capital La cobertura tradicional requiere vender posiciones o abrir futuros cortos (lo que ocupa una gran cantidad de margen), mientras que los tokens apalancados solo requieren el 10% de capital para cubrir el riesgo.
2. Operación extremadamente simple sin necesidad de gestionar márgenes, liquidaciones forzadas, el sistema ajusta automáticamente la posición, evitando errores humanos.
3. Optimización dinámica El mecanismo de capitalización compuesta de los tokens de apalancamiento ajusta automáticamente la proporción de cobertura según las fluctuaciones del mercado, siendo más flexible que la cobertura estática (como futuros).

Escenarios aplicables

• Mantener BTC a largo plazo pero preocupado por la volatilidad a corto plazo

• Los inversores institucionales deben reducir la volatilidad de la cartera

• Demanda de cobertura que no desea operar con frecuencia

  Accede a los tokens apalancados de Gate ETF👉 https://www.gate.com/etf

📌 Recordatorio clave: Los tokens apalancados son adecuados para coberturas a corto plazo, mantenerlos a largo plazo puede afectar su efectividad debido al desgaste por reequilibrio. Se recomienda usarlos de manera flexible en combinación con la tendencia del mercado.