Análisis de la estrategia de trading del trader profesional Rocky

Uno, sobre el comerciante Rocky

Rocky es cofundador de Blue Ocean Capital, enfocado en inversiones en el mercado secundario de Web3. Las características principales de su estrategia de trading son:

1. Lógica de transacciones

• Utilizar una estrategia combinada de Alpha y Beta, buscando altos rendimientos a través de Alpha y anclando el rendimiento de Beta a BTC.
• Marco de análisis de inversión y investigación de arriba hacia abajo: análisis macroeconómico para juzgar tendencias y gestionar posiciones, análisis de la industria para seleccionar sectores, análisis de fundamentos del proyecto para filtrar proyectos y gestionar la cartera de inversiones.

2. Escala de fondos

• El tamaño del capital depende de la reducción de riesgo que se puede tolerar.
• Diferentes escalas corresponden a diferentes cantidades de objetivos de inversión
• Actualmente gestionamos un AUM de 45 millones de dólares.

3. Rendimiento esperado y ciclo de capital

• Enfocarse en el estudio del ciclo del dólar, considerándose que el ciclo del dólar determina los rendimientos.
• Se espera que a finales del tercer trimestre de 2025 sea el pico de este ciclo.

4. Control de riesgos

• Gestión de posiciones y riesgo: gestionar posiciones según datos macroeconómicos
• Control de riesgos de la cartera: Establecer un Dashboard del proyecto para rastrear datos
• Control de riesgo de línea básica: se adopta el principio de advertencia de riesgo del 30% y línea de liquidación del 40%.

Dos, casos de inversión exitosa de Rocky

1. Rendir ($RNDR) lógica de inversión

• Se ha observado la inversión de 30 millones de dólares de Multicoin en Render
• Analizar el modelo de negocio de Render tiene un ciclo de capital positivo
• Investigar el fondo del fundador, considerándolo un adicto al trabajo extremo y un geek.
• Comunicar con el equipo del proyecto, descubrir potencial adicional

2. Kaspa ($KAS) lógica de inversión

• Buscar nuevos proyectos de minería después de la transición de ETH a PoS
• Evalúa el trasfondo del equipo del proyecto (, proyecto de Israel, equipo de profesores de la Universidad Hebrea )
• Adopta un modelo de minería 100% sin pre-minería.
• El proyecto utiliza tecnología DAG, que tiene ventajas técnicas.

Tres, las cinco grandes áreas que Rocky considera prometedoras

1. IA: Los principales VC continúan apostando, la intensidad de la inversión en el mercado primario no disminuye.
2. RWA: equivalente a la pista DeFi de 2020, estrategia de globalización de activos en dólares
3. DePIN: el escenario más fácil para introducir a los usuarios de Web2 en Web3
4. Ecosistema BTC: liberar el enorme valor de la gran cantidad de BTC
5. GameFi: una entrada de tráfico importante para Web3, todavía hay un gran espacio de desarrollo.

Cuatro, las recomendaciones de inversión de Rocky

1. No toques el apalancamiento, los contratos, no pidas prestado para operar con criptomonedas.
2. No realices trading de alta frecuencia, investiga más sobre macroeconomía, sectores y proyectos.
3. No te encierres en tu propia burbuja, comunica más con la industria.
4. No inviertas en proyectos que no conoces ni entiendes.
5. No busques atajos ni adelantamientos, debes ser recto y creativo.

Cinco, recursos de aprendizaje recomendados por Rocky

1. Libros relacionados con la macroeconomía:

• Teoría del Ciclo de las Ondas ( Zhou Jintao )
• "Ciclo" ( Hong Hao )
• "Euforía, pánico y colapso: una historia de las crisis financieras" ( Kindleberger )
• "Diario de la Gran Depresión" ( Ross )
• "La burbuja irracional" ( Shiller )
• Análisis de evidencia teórica de los ciclos económicos ( Mankiw )

2. Cuentas de Twitter recomendadas para seguir:

• @biancoresearch (Bianco Research)
• @matt_levine, @elerianm, @ritholtz (analistas de Bloomberg)

3. Noticias de la industria:

• Las cuentas de Twitter de los principales VC ( como Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc. )

4. Herramienta de seguimiento de datos del proyecto:

• Messari (@MessariCrypto)
• Datos de Smart Money de Nansen
• LunarCrush (@LunarCrush)
• TrendX (@TrendX_oficial)
• Alphascan (@alphascan_xyz)