Cambios en la sensibilidad del mercado de Activos Cripto a las señales políticas
Recientemente, el mercado de Activos Cripto ha experimentado una serie de fluctuaciones provocadas por cambios en las políticas. Muchos participantes veteranos han indicado que los cambios en el mercado para 2024/2025 son difíciles de predecir, e incluso algunos traders experimentados tienen dificultades para obtener beneficios. Hay opiniones que sostienen que el mercado actual está experimentando una transición de "impulsado por la comunidad" y "impulsado por la tecnología" hacia "impulsado por la política".
Este artículo se centra principalmente en los eventos impulsados por políticas recientes, explorando el grado en que la información pública sobre políticas afecta el precio de los Activos Cripto. Es importante notar que las personas a menudo desarrollan una sensación de apatía hacia señales que aparecen de manera continua a largo plazo, un fenómeno que en economía se conoce como la disminución de la utilidad marginal.
Desde la aprobación del ETF en 2024, además de los indicadores técnicos tradicionales, los datos diarios de entrada/salida neta del ETF se han convertido en un indicador importante para los participantes del mercado. Tomando como ejemplo a Ethereum, su precio muestra una clara correlación positiva con el flujo del ETF. Por otro lado, la tendencia del precio de Bitcoin tiene una correlación relativamente débil con el flujo del ETF, especialmente después de que un político podría ganar las elecciones en noviembre, donde esta correlación se debilita aún más.
En general, la sensibilidad del mercado hacia la información pública está disminuyendo gradualmente, pero eso no significa que esta información haya perdido completamente su influencia.
Recientemente, un político ha hecho varias declaraciones sobre el tema de los aranceles, incluyendo un arancel del 25% sobre productos de Canadá y México, un arancel del 25% sobre todos los productos de acero y aluminio extranjeros, así como nuevos aranceles sobre productos lácteos y madera de Canadá.
Los datos muestran que la reacción del mercado a estos comentarios relacionados con los aranceles presenta una tendencia de debilidad gradual. La reacción del mercado fue más fuerte durante el primer y el tercer tema de aranceles, mientras que en el quinto, el mercado incluso experimentó un ligero aumento. Sin embargo, ¿significa esto que el mercado ha desarrollado inmunidad a estas "estrategias arancelarias"?
Analizando la situación del flujo de fondos de los ETF, antes del 1 de marzo, ya había una gran salida de fondos del ETF de Bitcoin, lo que podría ser una estrategia de los inversores para evitar riesgos o salir del mercado. Esto también explica por qué los restantes tenedores de ETF parecen no verse tan afectados por el tema de los aranceles.
La reacción del mercado el 4 y 7 de marzo fue más compleja. Aunque la imposición de aranceles el 4 de marzo estaba dentro de lo esperado, la reacción del mercado fue más intensa debido al aumento de tasas del Banco de Japón. Aunque el 7 de marzo hubo nuevos comentarios sobre aranceles, también hubo otros eventos importantes ese día, como la cumbre de Activos Cripto y noticias sobre reservas estratégicas, lo que llevó a que las expectativas del mercado superaran el impacto real de las políticas.
A primera vista, la reacción del mercado del 11 de marzo podría mostrar cierto grado de "desensibilización", pero la razón más profunda podría ser que los fondos de refugio han salido, y los traders que permanecen en el mercado ya han incorporado el factor de "aranceles" en sus consideraciones.
En realidad, el mercado no está realmente insensibilizado o desensibilizado, sino que los participantes han reevaluado el riesgo después de un cuidadoso cálculo. Por lo tanto, las señales políticas siguen siendo un factor importante que influye en el mercado, aunque su forma de actuar puede ser más sutil y compleja.
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GateUser-a5fa8bd0
· 07-26 22:09
Ver los datos es muy cansado, comprar la caída y listo.
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LiquidationTherapist
· 07-24 07:23
bull run躲creador de mercado Mercado bajista躲监管
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BearMarketMonk
· 07-24 07:14
Corre cuando quieras, los ciclos siempre se repetirán.
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LiquidationWatcher
· 07-24 07:08
he visto esta película antes... el mercado solo se está adormeciendo antes de que llegue el verdadero dolor
Mercado de criptomonedas impulsado por políticas: análisis de cambios en la sensibilidad y flujos de ETF
Cambios en la sensibilidad del mercado de Activos Cripto a las señales políticas
Recientemente, el mercado de Activos Cripto ha experimentado una serie de fluctuaciones provocadas por cambios en las políticas. Muchos participantes veteranos han indicado que los cambios en el mercado para 2024/2025 son difíciles de predecir, e incluso algunos traders experimentados tienen dificultades para obtener beneficios. Hay opiniones que sostienen que el mercado actual está experimentando una transición de "impulsado por la comunidad" y "impulsado por la tecnología" hacia "impulsado por la política".
Este artículo se centra principalmente en los eventos impulsados por políticas recientes, explorando el grado en que la información pública sobre políticas afecta el precio de los Activos Cripto. Es importante notar que las personas a menudo desarrollan una sensación de apatía hacia señales que aparecen de manera continua a largo plazo, un fenómeno que en economía se conoce como la disminución de la utilidad marginal.
Desde la aprobación del ETF en 2024, además de los indicadores técnicos tradicionales, los datos diarios de entrada/salida neta del ETF se han convertido en un indicador importante para los participantes del mercado. Tomando como ejemplo a Ethereum, su precio muestra una clara correlación positiva con el flujo del ETF. Por otro lado, la tendencia del precio de Bitcoin tiene una correlación relativamente débil con el flujo del ETF, especialmente después de que un político podría ganar las elecciones en noviembre, donde esta correlación se debilita aún más.
En general, la sensibilidad del mercado hacia la información pública está disminuyendo gradualmente, pero eso no significa que esta información haya perdido completamente su influencia.
Recientemente, un político ha hecho varias declaraciones sobre el tema de los aranceles, incluyendo un arancel del 25% sobre productos de Canadá y México, un arancel del 25% sobre todos los productos de acero y aluminio extranjeros, así como nuevos aranceles sobre productos lácteos y madera de Canadá.
Los datos muestran que la reacción del mercado a estos comentarios relacionados con los aranceles presenta una tendencia de debilidad gradual. La reacción del mercado fue más fuerte durante el primer y el tercer tema de aranceles, mientras que en el quinto, el mercado incluso experimentó un ligero aumento. Sin embargo, ¿significa esto que el mercado ha desarrollado inmunidad a estas "estrategias arancelarias"?
Analizando la situación del flujo de fondos de los ETF, antes del 1 de marzo, ya había una gran salida de fondos del ETF de Bitcoin, lo que podría ser una estrategia de los inversores para evitar riesgos o salir del mercado. Esto también explica por qué los restantes tenedores de ETF parecen no verse tan afectados por el tema de los aranceles.
La reacción del mercado el 4 y 7 de marzo fue más compleja. Aunque la imposición de aranceles el 4 de marzo estaba dentro de lo esperado, la reacción del mercado fue más intensa debido al aumento de tasas del Banco de Japón. Aunque el 7 de marzo hubo nuevos comentarios sobre aranceles, también hubo otros eventos importantes ese día, como la cumbre de Activos Cripto y noticias sobre reservas estratégicas, lo que llevó a que las expectativas del mercado superaran el impacto real de las políticas.
A primera vista, la reacción del mercado del 11 de marzo podría mostrar cierto grado de "desensibilización", pero la razón más profunda podría ser que los fondos de refugio han salido, y los traders que permanecen en el mercado ya han incorporado el factor de "aranceles" en sus consideraciones.
En realidad, el mercado no está realmente insensibilizado o desensibilizado, sino que los participantes han reevaluado el riesgo después de un cuidadoso cálculo. Por lo tanto, las señales políticas siguen siendo un factor importante que influye en el mercado, aunque su forma de actuar puede ser más sutil y compleja.