Los mercados estadounidenses alcanzan un nuevo máximo, se aprueba el ETF de Bitcoin, revisión de la macroeconomía y del mercado de criptomonedas al inicio de 2024.
Revisión macroeconómica de enero de 2024: El mercado de valores estadounidense alcanza nuevos máximos, el mercado de criptomonedas enfrenta presiones a corto plazo
A comienzos de 2024, la economía de Estados Unidos mostró un desempeño brillante. A pesar de que un ligero aumento en los indicadores de inflación podría retrasar la fecha de recortes de tasas, los buenos datos económicos en general han inyectado una fuerte confianza en el mercado y los consumidores. En enero, las acciones de EE.UU. continuaron alcanzando nuevos máximos, y las acciones tecnológicas, especialmente el sector relacionado con la inteligencia artificial, volvieron a ser el centro de atención del mercado. Sin embargo, Tesla enfrenta el desafío de la primera caída en el margen de beneficio bruto en años. Los mercados de valores de Asia-Pacífico se desempeñaron bien, mientras que los mercados europeos se mantuvieron estables y con ligeras fluctuaciones.
El ETF de Bitcoin fue aprobado como se esperaba, pero el mercado luego se vio brevemente presionado debido a una gran presión de venta. A medida que la presión de venta disminuye gradualmente, el mercado de criptomonedas está comenzando a estabilizarse y está mostrando un cierto grado de rebote.
Los datos económicos de EE. UU. superan las expectativas
Los datos de empleo no agrícola de EE. UU. de diciembre, publicados el 5 de enero, superaron ampliamente las expectativas del mercado, con la creación de 216,000 puestos de trabajo, de los cuales 164,000 fueron en el sector privado. Este inicio positivo ha traído señales alentadoras para los inversores.
Sin embargo, los sólidos datos de empleo también han generado preocupaciones en el mercado sobre la inflación. El índice de precios al consumidor de diciembre (CPI) aumentó un 3.4% interanual, superando la expectativa del 3.2% y muy por encima del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. A pesar de esto, el mercado en general cree que la Reserva Federal no continuará aumentando las tasas de interés, pero que el momento para reducirlas podría ser más tardío de lo esperado anteriormente. Actualmente, el mercado espera que la Reserva Federal pueda comenzar a reducir las tasas a mediados de año.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a diez años de EE. UU. mostró una tendencia general al alza en enero, reflejando las expectativas del mercado sobre el aumento del CPI.
Los datos del sector manufacturero también mostraron un buen desempeño. El PMI manufacturero de Markit para enero alcanzó un valor inicial de 50.3, un máximo de 15 meses, superando con creces las expectativas de 47.6. Esto indica que los pedidos en los sectores manufacturero y de servicios están en una tendencia de crecimiento, mejorando continuamente el entorno operativo de las empresas.
El crecimiento anualizado del PIB en el cuarto trimestre fue del 3.3%, superando también la expectativa del mercado del 2%, y la tasa de crecimiento del PIB para todo el año alcanzó el 2.5%. El índice de confianza del consumidor también alcanzó un nuevo máximo en un año y medio, lo que respalda aún más la tendencia de recuperación económica.
Las acciones de EE. UU. continúan alcanzando nuevos máximos
Tras alcanzar un máximo histórico el mes pasado el índice Dow Jones, el índice S&P 500 también superó su máximo anterior del 4 de enero de 2022 este mes, estableciendo un nuevo récord histórico. Aunque el índice compuesto Nasdaq no alcanzó un nuevo máximo histórico, está a solo un 5% de su pico histórico. Es importante destacar que el índice Nasdaq 100 ya ha superado su máximo histórico.
El enfoque del mercado vuelve a las acciones tecnológicas, con empresas líderes como Nvidia y Microsoft alcanzando nuevos máximos históricos. La ola de inteligencia artificial se considera una transformación revolucionaria que durará varios años e incluso décadas, y se ha convertido en un consenso del mercado. Al revisar 2023, las "siete grandes tecnológicas" de EE. UU. han logrado aumentos significativos, convirtiéndose en la principal fuente de rendimientos excesivos en el mercado.
En comparación, el precio de las acciones de Tesla ha estado en caída continua. El 25 de enero, el precio de las acciones de Tesla abrió con un gran hueco a la baja y siguió cayendo, con una caída diaria de más del 12%. Esto se debe principalmente a que su posición de liderazgo en el mercado mundial de vehículos eléctricos está siendo desafiada, y los informes financieros muestran que en 2023 el margen bruto ha disminuido por primera vez en años, con una caída del 15%, y el flujo de efectivo también se ha reducido drásticamente en un 42%.
Desempeño del mercado de valores global
Otros mercados de valores en el mundo también están mostrando un rendimiento positivo, especialmente los de Japón e India. El índice Sensex30 de Bombay, India, ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando los 73400 puntos. El índice Nikkei 225 de Japón se acerca a los 37000 puntos, estando ya cerca del máximo histórico de 38957 puntos de 1990, y se espera que recupere "los treinta años perdidos". Actualmente, el índice DAX de Alemania y el índice CAC40 de Francia se encuentran en un estado de consolidación en niveles altos, sin riesgos técnicos evidentes.
mercado de criptomonedas volatilidad
El 11 de enero, 11 empresas recibieron la aprobación de su ETF de bitcoin al contado como se esperaba, lo que marca que los inversores minoristas pueden participar en la inversión en bitcoin a través de métodos de negociación de acciones tradicionales, lo que sin duda traerá una gran cantidad de fondos incrementales al mercado de criptomonedas.
Sin embargo, el mercado no se ha fortalecido como se esperaba, sino que ha caído. La principal razón es la gran venta por parte de los inversionistas que compraron temprano el fideicomiso de Bitcoin de Grayscale (GBTC). Grayscale, como un importante representante de los inversionistas institucionales en el mundo de la encriptación, ha proporcionado durante mucho tiempo a los inversionistas canalizaciones de inversión en criptomonedas en conformidad a través de fondos fiduciarios.
Después de que GBTC se convirtiera en ETF, los primeros inversores finalmente obtuvieron un canal de salida, lo que provocó una gran presión de venta en el mercado. A partir de los datos de tenencia de Grayscale, se puede ver que la reducción masiva de posiciones comenzó el día 11.
Es importante señalar que, además de Grayscale, otros ETF de Bitcoin presentan una tendencia neta de suscripción. El último informe de Morgan Stanley indica que, considerando que la salida neta de GBTC ha alcanzado los 4,3 mil millones de dólares, la fase de toma de ganancias ha terminado prácticamente, y la presión a la baja sobre Bitcoin debería haber concluido. Como resultado, el precio de Bitcoin ha comenzado a estabilizarse en torno a los 40,000 a 41,000 dólares y ha mostrado cierto grado de recuperación.
A pesar de que los precios a corto plazo fluctúan debido a diversos factores, la lógica fundamental del mercado alcista — la entrada de fondos incrementales — sigue siendo válida. El lanzamiento de ETFs ha proporcionado a los inversores minoristas e institucionales una forma más conveniente de invertir en Bitcoin, por lo que se mantiene una actitud optimista sobre un posible mercado alcista en el mercado de criptomonedas en 2024.
En general, el inicio de 2024 ha sido fuerte para el mercado de valores, mientras que el mercado de criptomonedas ha experimentado altibajos. Actualmente, no hay riesgos evidentes en la liquidez del mercado, y la economía estadounidense se mantiene en buena forma. En este entorno, se espera que el mercado de criptomonedas pueda digerir gradualmente el impacto de la presión de venta y retomar una trayectoria ascendente. La lógica fundamental para la entrada de nuevos fondos sigue existiendo, por lo que, tras superar el período de debilidad de enero, se espera que el mercado enfrente una nueva tendencia alcista.
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MysteryBoxOpener
· 07-25 17:35
Todo dentro comprar bsv es seguro
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ForkTongue
· 07-23 00:46
El bull run finalmente está por llegar.
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StablecoinGuardian
· 07-23 00:41
Nuevo máximo, comprar la caída o esperar un poco.
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RugpullTherapist
· 07-23 00:37
El mercado de criptomonedas aún depende del rostro de los inversores minoristas.
Los mercados estadounidenses alcanzan un nuevo máximo, se aprueba el ETF de Bitcoin, revisión de la macroeconomía y del mercado de criptomonedas al inicio de 2024.
Revisión macroeconómica de enero de 2024: El mercado de valores estadounidense alcanza nuevos máximos, el mercado de criptomonedas enfrenta presiones a corto plazo
A comienzos de 2024, la economía de Estados Unidos mostró un desempeño brillante. A pesar de que un ligero aumento en los indicadores de inflación podría retrasar la fecha de recortes de tasas, los buenos datos económicos en general han inyectado una fuerte confianza en el mercado y los consumidores. En enero, las acciones de EE.UU. continuaron alcanzando nuevos máximos, y las acciones tecnológicas, especialmente el sector relacionado con la inteligencia artificial, volvieron a ser el centro de atención del mercado. Sin embargo, Tesla enfrenta el desafío de la primera caída en el margen de beneficio bruto en años. Los mercados de valores de Asia-Pacífico se desempeñaron bien, mientras que los mercados europeos se mantuvieron estables y con ligeras fluctuaciones.
El ETF de Bitcoin fue aprobado como se esperaba, pero el mercado luego se vio brevemente presionado debido a una gran presión de venta. A medida que la presión de venta disminuye gradualmente, el mercado de criptomonedas está comenzando a estabilizarse y está mostrando un cierto grado de rebote.
Los datos económicos de EE. UU. superan las expectativas
Los datos de empleo no agrícola de EE. UU. de diciembre, publicados el 5 de enero, superaron ampliamente las expectativas del mercado, con la creación de 216,000 puestos de trabajo, de los cuales 164,000 fueron en el sector privado. Este inicio positivo ha traído señales alentadoras para los inversores.
Sin embargo, los sólidos datos de empleo también han generado preocupaciones en el mercado sobre la inflación. El índice de precios al consumidor de diciembre (CPI) aumentó un 3.4% interanual, superando la expectativa del 3.2% y muy por encima del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. A pesar de esto, el mercado en general cree que la Reserva Federal no continuará aumentando las tasas de interés, pero que el momento para reducirlas podría ser más tardío de lo esperado anteriormente. Actualmente, el mercado espera que la Reserva Federal pueda comenzar a reducir las tasas a mediados de año.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a diez años de EE. UU. mostró una tendencia general al alza en enero, reflejando las expectativas del mercado sobre el aumento del CPI.
Los datos del sector manufacturero también mostraron un buen desempeño. El PMI manufacturero de Markit para enero alcanzó un valor inicial de 50.3, un máximo de 15 meses, superando con creces las expectativas de 47.6. Esto indica que los pedidos en los sectores manufacturero y de servicios están en una tendencia de crecimiento, mejorando continuamente el entorno operativo de las empresas.
El crecimiento anualizado del PIB en el cuarto trimestre fue del 3.3%, superando también la expectativa del mercado del 2%, y la tasa de crecimiento del PIB para todo el año alcanzó el 2.5%. El índice de confianza del consumidor también alcanzó un nuevo máximo en un año y medio, lo que respalda aún más la tendencia de recuperación económica.
Las acciones de EE. UU. continúan alcanzando nuevos máximos
Tras alcanzar un máximo histórico el mes pasado el índice Dow Jones, el índice S&P 500 también superó su máximo anterior del 4 de enero de 2022 este mes, estableciendo un nuevo récord histórico. Aunque el índice compuesto Nasdaq no alcanzó un nuevo máximo histórico, está a solo un 5% de su pico histórico. Es importante destacar que el índice Nasdaq 100 ya ha superado su máximo histórico.
El enfoque del mercado vuelve a las acciones tecnológicas, con empresas líderes como Nvidia y Microsoft alcanzando nuevos máximos históricos. La ola de inteligencia artificial se considera una transformación revolucionaria que durará varios años e incluso décadas, y se ha convertido en un consenso del mercado. Al revisar 2023, las "siete grandes tecnológicas" de EE. UU. han logrado aumentos significativos, convirtiéndose en la principal fuente de rendimientos excesivos en el mercado.
En comparación, el precio de las acciones de Tesla ha estado en caída continua. El 25 de enero, el precio de las acciones de Tesla abrió con un gran hueco a la baja y siguió cayendo, con una caída diaria de más del 12%. Esto se debe principalmente a que su posición de liderazgo en el mercado mundial de vehículos eléctricos está siendo desafiada, y los informes financieros muestran que en 2023 el margen bruto ha disminuido por primera vez en años, con una caída del 15%, y el flujo de efectivo también se ha reducido drásticamente en un 42%.
Desempeño del mercado de valores global
Otros mercados de valores en el mundo también están mostrando un rendimiento positivo, especialmente los de Japón e India. El índice Sensex30 de Bombay, India, ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando los 73400 puntos. El índice Nikkei 225 de Japón se acerca a los 37000 puntos, estando ya cerca del máximo histórico de 38957 puntos de 1990, y se espera que recupere "los treinta años perdidos". Actualmente, el índice DAX de Alemania y el índice CAC40 de Francia se encuentran en un estado de consolidación en niveles altos, sin riesgos técnicos evidentes.
mercado de criptomonedas volatilidad
El 11 de enero, 11 empresas recibieron la aprobación de su ETF de bitcoin al contado como se esperaba, lo que marca que los inversores minoristas pueden participar en la inversión en bitcoin a través de métodos de negociación de acciones tradicionales, lo que sin duda traerá una gran cantidad de fondos incrementales al mercado de criptomonedas.
Sin embargo, el mercado no se ha fortalecido como se esperaba, sino que ha caído. La principal razón es la gran venta por parte de los inversionistas que compraron temprano el fideicomiso de Bitcoin de Grayscale (GBTC). Grayscale, como un importante representante de los inversionistas institucionales en el mundo de la encriptación, ha proporcionado durante mucho tiempo a los inversionistas canalizaciones de inversión en criptomonedas en conformidad a través de fondos fiduciarios.
Después de que GBTC se convirtiera en ETF, los primeros inversores finalmente obtuvieron un canal de salida, lo que provocó una gran presión de venta en el mercado. A partir de los datos de tenencia de Grayscale, se puede ver que la reducción masiva de posiciones comenzó el día 11.
Es importante señalar que, además de Grayscale, otros ETF de Bitcoin presentan una tendencia neta de suscripción. El último informe de Morgan Stanley indica que, considerando que la salida neta de GBTC ha alcanzado los 4,3 mil millones de dólares, la fase de toma de ganancias ha terminado prácticamente, y la presión a la baja sobre Bitcoin debería haber concluido. Como resultado, el precio de Bitcoin ha comenzado a estabilizarse en torno a los 40,000 a 41,000 dólares y ha mostrado cierto grado de recuperación.
A pesar de que los precios a corto plazo fluctúan debido a diversos factores, la lógica fundamental del mercado alcista — la entrada de fondos incrementales — sigue siendo válida. El lanzamiento de ETFs ha proporcionado a los inversores minoristas e institucionales una forma más conveniente de invertir en Bitcoin, por lo que se mantiene una actitud optimista sobre un posible mercado alcista en el mercado de criptomonedas en 2024.
En general, el inicio de 2024 ha sido fuerte para el mercado de valores, mientras que el mercado de criptomonedas ha experimentado altibajos. Actualmente, no hay riesgos evidentes en la liquidez del mercado, y la economía estadounidense se mantiene en buena forma. En este entorno, se espera que el mercado de criptomonedas pueda digerir gradualmente el impacto de la presión de venta y retomar una trayectoria ascendente. La lógica fundamental para la entrada de nuevos fondos sigue existiendo, por lo que, tras superar el período de debilidad de enero, se espera que el mercado enfrente una nueva tendencia alcista.