A continuación se presenta un análisis de los puntos clave de los contratos de Bitcoin y la estrategia de trading basada en las últimas dinámicas del mercado, integrando el análisis técnico, los datos on-chain, el flujo de capital y el impacto de los eventos macroeconómicos de julio, para ayudarte a aprovechar las oportunidades de fluctuación a corto plazo:
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### 📉 **Uno, análisis de puntos clave** 1. **Zona de soporte clave** - **$106,000-$107,200**: Área de fuerte soporte que se probó múltiples veces en junio, coincidiendo con las medias móviles de 20/50 días ($106,144/$104,162). Si se rompe, podría activar el stop loss de los toros, bajando a $104,000. - **$103,000-$104,000**: rango de demanda a medio plazo, los datos on-chain muestran que $98,700 es la línea de costo para los tenedores a corto plazo, con compras intensas en caídas.
2. **Zona de resistencia clave** - **$108,000-$110,000**: zona de batalla actual entre alcistas y bajistas, acumula una gran cantidad de órdenes de stop-loss de cortos, una ruptura podría desencadenar un movimiento de cortos, objetivo $114,500 (banda superior de Bollinger) → $125,000. - **$112,000-$115,000**: zona de presión de venta en el máximo histórico, se requiere un aumento en el volumen junto con la compra institucional para romper.
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### ⚔️ **Dos, sugerencias de estrategia de trading** - **estrategia de trading alcista**： - **Entrada estable**: Comprar cuando el precio retroceda y se estabilice entre $106,000-$107,200, con un stop loss por debajo de $104,000, objetivo $110,000→$114,500. - **Romper y seguir comprando**: Si el volumen se mantiene por encima de $110,000, aumentar la posición a $114,500, stop loss $108,000.
- **estrategia de trading**： - **Venta en retroceso**: Colocar una posición corta cuando el precio alcance $109,000-110,000 con un ataque sin volumen, stop loss en $112,000, objetivo en $107,200 (parte superior del soporte). - **Ruptura en la baja**: Si se rompe con volumen por debajo de $106,000, vender en corto hasta $103,000, stop loss $107,500.
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### 📊 **Tres, indicadores técnicos y sentimiento del mercado** - **Señal de impulso**： - La cruz dorada del MACD aparece, pero la energía del histograma es insuficiente, se debe tener cuidado con las falsas rupturas. - RSI se encuentra en 58 (neutral a alcista), la contracción de las bandas de Bollinger sugiere una elección de dirección a corto plazo. - **Riesgo de derivados**： - La prima de futuros es inferior al 5% (neutral), los contratos no liquidados disminuyen, lo que muestra un enfriamiento del trading con apalancamiento. - La delta de opciones del 25% mantiene una sesgo de 0%, el mercado no anticipa una tendencia unidireccional. - **Advertencia on-chain**： - La prima y el descuento de la moneda estable de China es del 1%, reflejando la cautela de los fondos en Asia. - Las ballenas aumentaron su participación en un 9.6%, pero el flujo neto de ETF salió de 342 millones de dólares en un solo día, lo que muestra una clara divergencia entre las instituciones.
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### 📅 **Cuatro, calendario de eventos clave de julio y estrategia de trading de Fluctuación** Los siguientes eventos pueden provocar una fuerte Fluctuación, se recomienda adoptar **estrategia de trading de toma de ganancias y pérdidas en ambas direcciones** (por ejemplo: colocar órdenes de compra y venta cerca de los niveles de soporte/resistencia al mismo tiempo):
| **Fecha** | **Evento** | **Impacto Potencial** | **Sugerencias de Operación** | | **3 de julio** | Empleo no agrícola en EE. UU. | Datos débiles → aumento de las expectativas de recortes de tasas → positivo para BTC; por encima de lo esperado → fortalecimiento del dólar → negativo | Reducción de posiciones antes de los datos, compra al romper $108,000 / venta al romper $106,000. | | **15 de julio** | CPI de EE. UU. + PIB de China | CPI supera las expectativas → retroceso a $104,000; PIB de China fuerte → apoyo para rebote en el período asiático | Operar en la dirección del mercado después de la publicación del CPI, el PIB de China es impresionante y se pueden posicionar monedas alternativas de concepto asiático. | **24 de julio** | Decisión del Banco Central Europeo | Comentarios dovish → Euro se debilita → Flujo de capital hacia el mercado de criptomonedas; Comentarios hawkish → Euro se fortalece → Presiona a BTC | Prestar atención a las oportunidades de ruptura de volumen en el par de trading EUR/BTC. | **29-30 de julio** | Reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal | Señales dovish → objetivo $114,500; declaraciones hawkish → retroceso a $103,000 | Reducir posiciones apalancadas antes de la reunión, mantener el spot a la espera de la confirmación de la dirección. | | **9/22 de julio** | Plazo de aranceles entre China y EE. UU./Política de Trump | Aumento de aranceles → Aumento del sentimiento de aversión al riesgo → BTC bajo presión; Políticas favorables → Recuperación de la preferencia por el riesgo | Priorizar el uso de monedas estables para cubrirse ante eventos de riesgo geopolítico. |
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### ⚠️ **Cinco, advertencia de riesgos** 1. **Riesgo de liquidación por apalancamiento**: Existe una densa parada de pérdidas en corto por encima de $108,000, y por debajo de $106,000 hay una zona de liquidación fuerte de largos. Un cambio repentino en el precio podría provocar una cascada de liquidaciones (referencia al evento de liquidación de 100,000 personas el 2 de julio). 2. **Señales de cambio macroeconómico**: Si la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. en julio resulta más hawkish de lo esperado, o si la guerra comercial entre China y EE. UU. se intensifica, podría revertir la estructura técnica. 3. **Trampa de liquidez**: Durante el feriado del Día de la Independencia (4 de julio) y en el período de negociación asiático, la falta de liquidez puede llevar a manipulaciones de precios, se recomienda ampliar el rango de stop-loss.
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### 💎 **Resumen** > **Punto de inflexión alcista y bajista: $108,000** > - **Los toros** deben mantener $106,000 y romper con volumen $110,000 para confirmar la tendencia hacia $114,500; > - **Bajista** está atento al flujo de fondos del ETF y los datos del IPC, apostando por una oportunidad de retroceso en $106,000. > **Operación a corto plazo**: reducir el apalancamiento antes de los eventos de nóminas no agrícolas y CPI, utilizando una estrategia combinada de “impulso de eventos + ruptura de puntos clave”; **Distribución a medio y largo plazo**: si retrocede a $103,000-$104,000 se puede acumular en partes, esperando el cambio de política de la Reserva Federal y el regreso de la compra institucional.
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A continuación se presenta un análisis de los puntos clave de los contratos de Bitcoin y la estrategia de trading basada en las últimas dinámicas del mercado, integrando el análisis técnico, los datos on-chain, el flujo de capital y el impacto de los eventos macroeconómicos de julio, para ayudarte a aprovechar las oportunidades de fluctuación a corto plazo:
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### 📉 **Uno, análisis de puntos clave**
1. **Zona de soporte clave**
- **$106,000-$107,200**: Área de fuerte soporte que se probó múltiples veces en junio, coincidiendo con las medias móviles de 20/50 días ($106,144/$104,162). Si se rompe, podría activar el stop loss de los toros, bajando a $104,000.
- **$103,000-$104,000**: rango de demanda a medio plazo, los datos on-chain muestran que $98,700 es la línea de costo para los tenedores a corto plazo, con compras intensas en caídas.
2. **Zona de resistencia clave**
- **$108,000-$110,000**: zona de batalla actual entre alcistas y bajistas, acumula una gran cantidad de órdenes de stop-loss de cortos, una ruptura podría desencadenar un movimiento de cortos, objetivo $114,500 (banda superior de Bollinger) → $125,000.
- **$112,000-$115,000**: zona de presión de venta en el máximo histórico, se requiere un aumento en el volumen junto con la compra institucional para romper.
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### ⚔️ **Dos, sugerencias de estrategia de trading**
- **estrategia de trading alcista**：
- **Entrada estable**: Comprar cuando el precio retroceda y se estabilice entre $106,000-$107,200, con un stop loss por debajo de $104,000, objetivo $110,000→$114,500.
- **Romper y seguir comprando**: Si el volumen se mantiene por encima de $110,000, aumentar la posición a $114,500, stop loss $108,000.
- **estrategia de trading**：
- **Venta en retroceso**: Colocar una posición corta cuando el precio alcance $109,000-110,000 con un ataque sin volumen, stop loss en $112,000, objetivo en $107,200 (parte superior del soporte).
- **Ruptura en la baja**: Si se rompe con volumen por debajo de $106,000, vender en corto hasta $103,000, stop loss $107,500.
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### 📊 **Tres, indicadores técnicos y sentimiento del mercado**
- **Señal de impulso**：
- La cruz dorada del MACD aparece, pero la energía del histograma es insuficiente, se debe tener cuidado con las falsas rupturas.
- RSI se encuentra en 58 (neutral a alcista), la contracción de las bandas de Bollinger sugiere una elección de dirección a corto plazo.
- **Riesgo de derivados**：
- La prima de futuros es inferior al 5% (neutral), los contratos no liquidados disminuyen, lo que muestra un enfriamiento del trading con apalancamiento.
- La delta de opciones del 25% mantiene una sesgo de 0%, el mercado no anticipa una tendencia unidireccional.
- **Advertencia on-chain**：
- La prima y el descuento de la moneda estable de China es del 1%, reflejando la cautela de los fondos en Asia.
- Las ballenas aumentaron su participación en un 9.6%, pero el flujo neto de ETF salió de 342 millones de dólares en un solo día, lo que muestra una clara divergencia entre las instituciones.
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### 📅 **Cuatro, calendario de eventos clave de julio y estrategia de trading de Fluctuación**
Los siguientes eventos pueden provocar una fuerte Fluctuación, se recomienda adoptar **estrategia de trading de toma de ganancias y pérdidas en ambas direcciones** (por ejemplo: colocar órdenes de compra y venta cerca de los niveles de soporte/resistencia al mismo tiempo):
| **Fecha** | **Evento** | **Impacto Potencial** | **Sugerencias de Operación** |
| **3 de julio** | Empleo no agrícola en EE. UU. | Datos débiles → aumento de las expectativas de recortes de tasas → positivo para BTC; por encima de lo esperado → fortalecimiento del dólar → negativo | Reducción de posiciones antes de los datos, compra al romper $108,000 / venta al romper $106,000. |
| **15 de julio** | CPI de EE. UU. + PIB de China | CPI supera las expectativas → retroceso a $104,000; PIB de China fuerte → apoyo para rebote en el período asiático | Operar en la dirección del mercado después de la publicación del CPI, el PIB de China es impresionante y se pueden posicionar monedas alternativas de concepto asiático.
| **24 de julio** | Decisión del Banco Central Europeo | Comentarios dovish → Euro se debilita → Flujo de capital hacia el mercado de criptomonedas; Comentarios hawkish → Euro se fortalece → Presiona a BTC | Prestar atención a las oportunidades de ruptura de volumen en el par de trading EUR/BTC.
| **29-30 de julio** | Reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal | Señales dovish → objetivo $114,500; declaraciones hawkish → retroceso a $103,000 | Reducir posiciones apalancadas antes de la reunión, mantener el spot a la espera de la confirmación de la dirección. |
| **9/22 de julio** | Plazo de aranceles entre China y EE. UU./Política de Trump | Aumento de aranceles → Aumento del sentimiento de aversión al riesgo → BTC bajo presión; Políticas favorables → Recuperación de la preferencia por el riesgo | Priorizar el uso de monedas estables para cubrirse ante eventos de riesgo geopolítico. |
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### ⚠️ **Cinco, advertencia de riesgos**
1. **Riesgo de liquidación por apalancamiento**: Existe una densa parada de pérdidas en corto por encima de $108,000, y por debajo de $106,000 hay una zona de liquidación fuerte de largos. Un cambio repentino en el precio podría provocar una cascada de liquidaciones (referencia al evento de liquidación de 100,000 personas el 2 de julio).
2. **Señales de cambio macroeconómico**: Si la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. en julio resulta más hawkish de lo esperado, o si la guerra comercial entre China y EE. UU. se intensifica, podría revertir la estructura técnica.
3. **Trampa de liquidez**: Durante el feriado del Día de la Independencia (4 de julio) y en el período de negociación asiático, la falta de liquidez puede llevar a manipulaciones de precios, se recomienda ampliar el rango de stop-loss.
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### 💎 **Resumen**
> **Punto de inflexión alcista y bajista: $108,000**
> - **Los toros** deben mantener $106,000 y romper con volumen $110,000 para confirmar la tendencia hacia $114,500;
> - **Bajista** está atento al flujo de fondos del ETF y los datos del IPC, apostando por una oportunidad de retroceso en $106,000.
> **Operación a corto plazo**: reducir el apalancamiento antes de los eventos de nóminas no agrícolas y CPI, utilizando una estrategia combinada de “impulso de eventos + ruptura de puntos clave”; **Distribución a medio y largo plazo**: si retrocede a $103,000-$104,000 se puede acumular en partes, esperando el cambio de política de la Reserva Federal y el regreso de la compra institucional.