منظور آخر: كسب المال من خلال طريقة التداول المدفوعة بالبيانات
في هذه الحلقة، تمت دعوة مؤسس CoinKarma، Benson. شارك Benson بالتفصيل كيف تغيرت استراتيجياته في التداول خلال دورات مختلفة، وكيف تساعد مؤشرات CoinKarma في توجيه التداول في ظروف السوق المختلفة. لطالما استخدم Benson طريقة غير تقليدية في التفكير حول كيفية بناء هيكله التجاري ليتمكن من التفوق على الآخرين، لأن تداول العقود هو في جوهره لعبة لكسب معظم الناس.
كل المحتوى مخصص للمشاركة، ولا يعتبر نصيحة استثمارية.
واحد، حول المتداول Benson
ما هي استراتيجية التداول؟
في السوق المتذبذبة، سيجد بنسون مواقع ذات هامش أمان عالٍ للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات؛ في الوقت نفسه، يركز على تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات، لتحديد اتجاه السوق.
بنسون يخصص معظم مراكزه (أكثر من النصف) لاستراتيجيات الكوانت لزيادة قيمة العملة الأساسية، مع التركيز على حيازة العملات؛ حوالي 40% من المراكز تعتمد على العملات المستقرة، وتستخدم للقيام بعمليات مضاربة، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداولات العقود الأولية.
استراتيجية تداول بنسون لا تسعى لتحقيق نمو انفجاري، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو أن يتفوق على السوق بشكل عام، حيث أن أداؤه منذ بداية العام حتى الآن يتراوح بين 2 إلى 3 مرات.
تختلف طرق التعامل مع الأصول وفقًا لنوعها. بالنسبة للأصول التي قد تصبح محور اهتمام السوق، سيحتفظ بها Benson حتى يزداد اهتمام السوق أو ينتهي السوق الصاعد؛ أما بالنسبة للتوكنات ذات القيمة السوقية الكبيرة، فسوف يعتمد على التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتقييم الاتجاه المحتمل للأسعار.
لماذا تتشكل هذه الاستراتيجية التجارية؟
في البداية، كان بنسون مثل العديد من المتداولين المبتدئين، يتعرض لخسائر كبيرة بسبب وقف الخسارة المتكرر والبيع عند الارتفاعات. جعلته هذه التجربة يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تخضع لسيطرة الأموال الكبيرة، خاصة في سوق العقود، حيث تقوم الأموال الكبيرة بخلق التقلبات لجني الأرباح من المتداولين الأفراد الذين لديهم سيولة ضعيفة. تداول العقود هو نوع من الألعاب التي تهدف إلى الفوز بمعظم الناس، من خلال التوافق مع اتجاه الأموال الكبيرة للتغلب على الأغلبية. من أجل ذلك، بدأ بنسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات الأموال الكبيرة.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بينسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما تكون أحجام العقود مرتفعة ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تنعكس اتجاهات السوق. حقق بينسون أرباحًا من خلال عمليات عكس المشاعر السوقية خلال سوق الثور.
ومع ذلك، بدأت الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي يشبه عمود الاستقرار، حيث يؤثر على السوق المالية بأكملها، ويحدد كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم يواجه البيتكوين في دورة نموه زيادة سريعة مثل هذه في أسعار الفائدة، مما أثر على حساسية معدلات الأموال في عالم العملات الرقمية، مما أدى إلى فشل نظام التداول الذي كان لدى بنسون. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
اثنان، مؤشرات تداول بينسون
1）حول السوق
ما هي البيانات التي يجب استخدامها لتوجيه التداول في سوق الاتجاه الواحد وسوق التذبذب؟
يمكن تقسيم دورة السوق ببساطة إلى سوق أحادي الاتجاه وسوق متقلب:
اتجاه أحادي: عادة ما تستمر الاتجاهات الأحادية السريعة الصعود أو السريعة الهبوط لفترة قصيرة جداً. على سبيل المثال، هذا العام، استمر الاتجاه الأحادي الذي انطلق من نهاية يناير وحتى منتصف مارس لفترة تزيد عن شهر بقليل. في ذلك الوقت، لوحظ أن قوة الشراء بالسعر السوقي في أكبر منصات التداول بالعملات الرقمية كانت قوية للغاية، كما كانت تدفقات الأموال الصافية لمنتج استثماري معين في العملات الرقمية مثيرة جداً.
سوق متذبذب: عادةً ما يدخل السوق في نطاق بعد انتهاء الاتجاه الأحادي، حيث تتذبذب أسعار العملات ضمن هذا النطاق. تمثل سوق التذبذب الجزء الأكبر من الوقت في السوق بشكل عام. على سبيل المثال، كانت عملة البيتكوين خلال الستة أشهر الماضية ضمن نطاق واسع من التذبذبات، حيث كان القاع حوالي خمسين إلى ستين ألفًا، والذروة قد تصل إلى سبعين ألفًا.
حالات السوق ذات الاتجاه الواحد نادرة نسبيًا، بينما حالات السوق المتقلبة أكثر شيوعًا. عند تقييم السوق، يمكن الحكم على ما إذا كانت حالة السوق ذات اتجاه واحد أو متقلبة من خلال مراقبة مؤشر CVD (حجم التداول التراكمي) ومؤشرات التدفق الصافي لبعض منتجات استثمار العملات المشفرة.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الحية لبورصات التداول الرئيسية ذات أحجام التداول الكبيرة، للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن ثم تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات باستخدام بعض الخوارزميات، لمساعدة المتداولين في تقييم اتجاهات السوق.
Overall LIQ (حالة السيولة العامة) هو مؤشر مهم في CoinKarma، ومبدؤه هو من خلال تصوير حالة السيولة في السوق لتحديد النقاط المحتملة للانعكاس في الأسعار. بشكل أكثر تحديدًا، تقوم CoinKarma بالحصول على بيانات دفتر الطلبات من خلال واجهة برمجة التطبيقات الحية للبورصات، ثم تجمع هذه البيانات في قاعدة بيانات، لتصوير حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الحد الأدنى للنطاق الذي تحدده Overall LIQ، فمن المحتمل أن تحدث انعكاسات في السوق. في ظروف السوق المتقلبة، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان مرتفع. على سبيل المثال، خلال الستة أشهر الماضية من تذبذب سعر البيتكوين، كان مؤشر Overall LIQ قادرًا على عكس القمم المحلية والقيعان المحلية بدقة.
CVD (حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يستخدم في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يتم تحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي من خلال مراقبة قوة الأوامر السوقية. عندما يكون ضغط البيع في دفتر الطلبات مرتفعًا، وقوة CVD منخفضة، وقوة الأوامر السوقية ضعيفة، فإن احتمالية الانخفاض تكون أعلى، ويمكن اعتبار السوق في حالة تذبذب؛ على العكس، عندما تكون قوة CVD مرتفعة وقوة الأوامر السوقية قوية، فقد نشهد اتجاهًا أحاديًا.
كيف يمكن تحديد الدورة من خلال البيانات؟
تتميز النقاط العالية في السوق عادةً بأن الكثير من الأشخاص من الخارج يبدأون في التركيز على هذا المجال. على سبيل المثال، كانت أعلى نقطة لـ NFT في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 وWeb3 مرتبطة بـ NFT. كانت تصنيفات تحميل تطبيق منصة تداول معينة في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، حيث ظل هذا التطبيق في المراتب الثلاثة الأولى بين تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية لفترة طويلة، في حين أن تصنيفه الحالي لم يصل إلى هذا المستوى. بينما يمكننا من خلال عدد مشاهدات صفحة Bitcoin على ويكيبيديا أن نحكم على ما إذا كان هناك علامات على دخول جماعي للمستثمرين الأفراد.
إذا كان من المقرر أن تتجاوز البيتكوين النقاط العالية التاريخية، فلا بد أن يكون هناك تدخل من قوى الأموال الخارجية، فمن الصعب جداً تحقيق ذلك اعتماداً فقط على أموال السوق. على سبيل المثال، هذا العام، ارتفعت البيتكوين من نهاية يناير إلى منتصف مارس، مما شكل اتجاهًا أحاديًا، وذلك بسبب ملاحظة أن شدة الشراء بسعر السوق في البورصات الكبرى ذات حجم التداول الكبير كانت قوية جداً، كما أن صافي تدفق الأموال في منتج استثماري معين في العملات المشفرة كان مذهلاً للغاية.
حول العملات البديلة
لماذا تتوقع أن يرتفع SOL؟
من الناحية التقنية: في سوق العملات المشفرة، فإن معظم سلاسل الكتل العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة وعدد كبير من المستخدمين متوافقة مع EVM، بينما تختلف سولانا، حيث إنها مكتوبة بلغة راست. وهذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من البداية، ومن حيث نقاء التطبيق ومستوى المطورين، فإن سولانا تتفوق بوضوح على سلاسل الكتل الأخرى.
دعم قيمة المجتمع من قبل المطورين الرئيسيين: مرت سولانا باضطرابات مثل انهيار بعض البورصات، وقرار لجنة الدائنين في إحدى البورصات ببيع العملات، ولكن في أصعب الأوقات، حصلت على دعم صوتي من عمالقة الإيثيريوم مثل فيتاليك ومؤسس MakerDAO كريستنسن، بالإضافة إلى دعم من النظام البيئي الخارجي، مما أظهر قوة كبيرة في تماسك المجتمع وقدرته على الصمود.
القدرة على النهوض من الرماد من منظور سعر زوج BTC: بعد أن واجهت سولانا العديد من الصعوبات، لا تزال حركتها قادرة على مواكبة السوق، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة. من حيث حركة السعر والأساسيات والقدرة الدورية على النهوض من الرماد، يعتقد بنسون أنه إذا كان علينا اختيار أصل قد يتجاوز أعلى مستوى في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرص سولانا ستكون مرتفعة نسبياً.
ثلاثة، خبرة بينسون في التداول
ما هي أنماط التفكير المطلوبة للتداول ذو معدل نجاح مرتفع؟
يعتقد بنسون أن القوى الرئيسية تقوم بتصفية الأسواق من خلال خلق تقلبات الأسعار، سعياً لتحقيق أقصى عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين أن يفهموا مصادر تقلبات السوق، والجهات الفاعلة التي تخلق هذه التقلبات، أي القوى الرئيسية في السوق، وكذلك تكلفة خلق التقلبات والعوائد المحتملة، لكي يتمكنوا من فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد أن يكون لديهم فهم أساسي للسوق، يمكنهم تطوير استراتيجيات تداول خاصة بهم، مما يمكنهم من التفوق في السوق.
إنشاء طريقة تفكير صحيحة، يجب أن نكون واعين لأن معظم الناس في السوق يستخدمون التحليل الفني في التداول، لذلك من الضروري أن يكون لدينا وجهة نظر مختلفة أو أن نركز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن نأخذ في الاعتبار انعكاسية التداول، والتفكير في كيفية تصرف الكثير من الناس عندما يرون نفس النمط، ثم اتخاذ قرارات مختلفة.
ستتغير فعالية المؤشرات. أحيانًا تكون مفيدة وأحيانًا تكون غير مفيدة، مما يعني أن فعالية هذا المؤشر تتناقص، مما يتطلب البحث عن ألفا مؤكد جديد ليتناسب مع تغيرات السوق.
ما هي روتين التداول اليومي؟
في الصباح، أولاً انظر إلى نظرة عامة على سيولة السوق، من خلال قناة Telegram التي تنشر سيولة العملات الرئيسية وسيلة السوق العامة كل ساعة، حدد ما إذا كان يجب الدخول، فقط في الأوقات التي من المحتمل أن تحدث فيها عودة للسوق. استنادًا إلى تأكيد الفرص، قرر ما إذا كانت العملية هي صافي شراء، صافي بيع، أو مجرد تحوط لمراكز السوق.
تحقق من ما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتوافق مع التوقعات، وما إذا كانت الأسباب للاستمرار في الاحتفاظ بها لا تزال موجودة. إذا تم الوصول إلى التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ بها، فاختر بيعها.
3）كيف تتجنب الخسائر الكبيرة في التداول؟
تجنب شراء الرموز كما لو كنت تشتري الأسهم: قد يبدو الاستثمار في بعض المشاريع ذات نسبة السعر إلى الأرباح المعقولة كأداة، ولكن نظرًا للتغير السريع في عالم العملات الرقمية، عندما تتلاشى الاتجاهات، قد تتعرض هذه المشاريع للانهيار. يعتقد بنسون أن الاستثمار يجب أن يركز أكثر على المشاريع التي تحمل غموضًا وجاذبية ولكن لم تتجسد بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع التي تقتصر على كونها أدوات فقط، مع الانتباه إلى ما إذا كانت احتياجات المشروع هي احتياجات تستمر لفترة طويلة، ولن تتذبذب بشكل كبير مع تغير الدورات.
بيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع ما إلى التوقعات أو لم يعد هناك سبب للاحتفاظ به، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون مرتفعة، ولكن تقلبات السوق كبيرة، واستخدام رافعة مالية عالية يمكن أن يعرض المستثمرين لخسائر كبيرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropHunterXiao
· منذ 4 س
البيانات المدفوعة هي في النهاية مدفوعة بالطبيعة الإنسانية
شاهد النسخة الأصليةرد0
RektButSmiling
· منذ 4 س
هناك قول يقول إن السوق المتقلب هو الأصعب في اللعب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunterZhang
· منذ 4 س
يضعون حمقى في هذه الصورة ويخدعونهم لتحقيق الربح.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WhaleWatcher
· منذ 4 س
الذين ينظرون إلى البيانات هم NPC، انظر إلى هيكل السوق!
تجارة مدفوعة بالبيانات: مؤسس CoinKarma بنسون يشارك استراتيجيات التداول وتطبيق المؤشرات
منظور آخر: كسب المال من خلال طريقة التداول المدفوعة بالبيانات
في هذه الحلقة، تمت دعوة مؤسس CoinKarma، Benson. شارك Benson بالتفصيل كيف تغيرت استراتيجياته في التداول خلال دورات مختلفة، وكيف تساعد مؤشرات CoinKarma في توجيه التداول في ظروف السوق المختلفة. لطالما استخدم Benson طريقة غير تقليدية في التفكير حول كيفية بناء هيكله التجاري ليتمكن من التفوق على الآخرين، لأن تداول العقود هو في جوهره لعبة لكسب معظم الناس.
كل المحتوى مخصص للمشاركة، ولا يعتبر نصيحة استثمارية.
واحد، حول المتداول Benson
في السوق المتذبذبة، سيجد بنسون مواقع ذات هامش أمان عالٍ للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات؛ في الوقت نفسه، يركز على تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات، لتحديد اتجاه السوق.
بنسون يخصص معظم مراكزه (أكثر من النصف) لاستراتيجيات الكوانت لزيادة قيمة العملة الأساسية، مع التركيز على حيازة العملات؛ حوالي 40% من المراكز تعتمد على العملات المستقرة، وتستخدم للقيام بعمليات مضاربة، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداولات العقود الأولية.
استراتيجية تداول بنسون لا تسعى لتحقيق نمو انفجاري، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو أن يتفوق على السوق بشكل عام، حيث أن أداؤه منذ بداية العام حتى الآن يتراوح بين 2 إلى 3 مرات.
تختلف طرق التعامل مع الأصول وفقًا لنوعها. بالنسبة للأصول التي قد تصبح محور اهتمام السوق، سيحتفظ بها Benson حتى يزداد اهتمام السوق أو ينتهي السوق الصاعد؛ أما بالنسبة للتوكنات ذات القيمة السوقية الكبيرة، فسوف يعتمد على التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتقييم الاتجاه المحتمل للأسعار.
في البداية، كان بنسون مثل العديد من المتداولين المبتدئين، يتعرض لخسائر كبيرة بسبب وقف الخسارة المتكرر والبيع عند الارتفاعات. جعلته هذه التجربة يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تخضع لسيطرة الأموال الكبيرة، خاصة في سوق العقود، حيث تقوم الأموال الكبيرة بخلق التقلبات لجني الأرباح من المتداولين الأفراد الذين لديهم سيولة ضعيفة. تداول العقود هو نوع من الألعاب التي تهدف إلى الفوز بمعظم الناس، من خلال التوافق مع اتجاه الأموال الكبيرة للتغلب على الأغلبية. من أجل ذلك، بدأ بنسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات الأموال الكبيرة.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بينسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما تكون أحجام العقود مرتفعة ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تنعكس اتجاهات السوق. حقق بينسون أرباحًا من خلال عمليات عكس المشاعر السوقية خلال سوق الثور.
ومع ذلك، بدأت الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي يشبه عمود الاستقرار، حيث يؤثر على السوق المالية بأكملها، ويحدد كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم يواجه البيتكوين في دورة نموه زيادة سريعة مثل هذه في أسعار الفائدة، مما أثر على حساسية معدلات الأموال في عالم العملات الرقمية، مما أدى إلى فشل نظام التداول الذي كان لدى بنسون. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
اثنان، مؤشرات تداول بينسون
1）حول السوق
اتجاه أحادي: عادة ما تستمر الاتجاهات الأحادية السريعة الصعود أو السريعة الهبوط لفترة قصيرة جداً. على سبيل المثال، هذا العام، استمر الاتجاه الأحادي الذي انطلق من نهاية يناير وحتى منتصف مارس لفترة تزيد عن شهر بقليل. في ذلك الوقت، لوحظ أن قوة الشراء بالسعر السوقي في أكبر منصات التداول بالعملات الرقمية كانت قوية للغاية، كما كانت تدفقات الأموال الصافية لمنتج استثماري معين في العملات الرقمية مثيرة جداً.
سوق متذبذب: عادةً ما يدخل السوق في نطاق بعد انتهاء الاتجاه الأحادي، حيث تتذبذب أسعار العملات ضمن هذا النطاق. تمثل سوق التذبذب الجزء الأكبر من الوقت في السوق بشكل عام. على سبيل المثال، كانت عملة البيتكوين خلال الستة أشهر الماضية ضمن نطاق واسع من التذبذبات، حيث كان القاع حوالي خمسين إلى ستين ألفًا، والذروة قد تصل إلى سبعين ألفًا.
حالات السوق ذات الاتجاه الواحد نادرة نسبيًا، بينما حالات السوق المتقلبة أكثر شيوعًا. عند تقييم السوق، يمكن الحكم على ما إذا كانت حالة السوق ذات اتجاه واحد أو متقلبة من خلال مراقبة مؤشر CVD (حجم التداول التراكمي) ومؤشرات التدفق الصافي لبعض منتجات استثمار العملات المشفرة.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الحية لبورصات التداول الرئيسية ذات أحجام التداول الكبيرة، للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن ثم تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات باستخدام بعض الخوارزميات، لمساعدة المتداولين في تقييم اتجاهات السوق.
Overall LIQ (حالة السيولة العامة) هو مؤشر مهم في CoinKarma، ومبدؤه هو من خلال تصوير حالة السيولة في السوق لتحديد النقاط المحتملة للانعكاس في الأسعار. بشكل أكثر تحديدًا، تقوم CoinKarma بالحصول على بيانات دفتر الطلبات من خلال واجهة برمجة التطبيقات الحية للبورصات، ثم تجمع هذه البيانات في قاعدة بيانات، لتصوير حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الحد الأدنى للنطاق الذي تحدده Overall LIQ، فمن المحتمل أن تحدث انعكاسات في السوق. في ظروف السوق المتقلبة، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان مرتفع. على سبيل المثال، خلال الستة أشهر الماضية من تذبذب سعر البيتكوين، كان مؤشر Overall LIQ قادرًا على عكس القمم المحلية والقيعان المحلية بدقة.
CVD (حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يستخدم في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يتم تحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي من خلال مراقبة قوة الأوامر السوقية. عندما يكون ضغط البيع في دفتر الطلبات مرتفعًا، وقوة CVD منخفضة، وقوة الأوامر السوقية ضعيفة، فإن احتمالية الانخفاض تكون أعلى، ويمكن اعتبار السوق في حالة تذبذب؛ على العكس، عندما تكون قوة CVD مرتفعة وقوة الأوامر السوقية قوية، فقد نشهد اتجاهًا أحاديًا.
تتميز النقاط العالية في السوق عادةً بأن الكثير من الأشخاص من الخارج يبدأون في التركيز على هذا المجال. على سبيل المثال، كانت أعلى نقطة لـ NFT في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 وWeb3 مرتبطة بـ NFT. كانت تصنيفات تحميل تطبيق منصة تداول معينة في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، حيث ظل هذا التطبيق في المراتب الثلاثة الأولى بين تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية لفترة طويلة، في حين أن تصنيفه الحالي لم يصل إلى هذا المستوى. بينما يمكننا من خلال عدد مشاهدات صفحة Bitcoin على ويكيبيديا أن نحكم على ما إذا كان هناك علامات على دخول جماعي للمستثمرين الأفراد.
إذا كان من المقرر أن تتجاوز البيتكوين النقاط العالية التاريخية، فلا بد أن يكون هناك تدخل من قوى الأموال الخارجية، فمن الصعب جداً تحقيق ذلك اعتماداً فقط على أموال السوق. على سبيل المثال، هذا العام، ارتفعت البيتكوين من نهاية يناير إلى منتصف مارس، مما شكل اتجاهًا أحاديًا، وذلك بسبب ملاحظة أن شدة الشراء بسعر السوق في البورصات الكبرى ذات حجم التداول الكبير كانت قوية جداً، كما أن صافي تدفق الأموال في منتج استثماري معين في العملات المشفرة كان مذهلاً للغاية.
من الناحية التقنية: في سوق العملات المشفرة، فإن معظم سلاسل الكتل العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة وعدد كبير من المستخدمين متوافقة مع EVM، بينما تختلف سولانا، حيث إنها مكتوبة بلغة راست. وهذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من البداية، ومن حيث نقاء التطبيق ومستوى المطورين، فإن سولانا تتفوق بوضوح على سلاسل الكتل الأخرى.
دعم قيمة المجتمع من قبل المطورين الرئيسيين: مرت سولانا باضطرابات مثل انهيار بعض البورصات، وقرار لجنة الدائنين في إحدى البورصات ببيع العملات، ولكن في أصعب الأوقات، حصلت على دعم صوتي من عمالقة الإيثيريوم مثل فيتاليك ومؤسس MakerDAO كريستنسن، بالإضافة إلى دعم من النظام البيئي الخارجي، مما أظهر قوة كبيرة في تماسك المجتمع وقدرته على الصمود.
القدرة على النهوض من الرماد من منظور سعر زوج BTC: بعد أن واجهت سولانا العديد من الصعوبات، لا تزال حركتها قادرة على مواكبة السوق، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة. من حيث حركة السعر والأساسيات والقدرة الدورية على النهوض من الرماد، يعتقد بنسون أنه إذا كان علينا اختيار أصل قد يتجاوز أعلى مستوى في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرص سولانا ستكون مرتفعة نسبياً.
ثلاثة، خبرة بينسون في التداول
يعتقد بنسون أن القوى الرئيسية تقوم بتصفية الأسواق من خلال خلق تقلبات الأسعار، سعياً لتحقيق أقصى عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين أن يفهموا مصادر تقلبات السوق، والجهات الفاعلة التي تخلق هذه التقلبات، أي القوى الرئيسية في السوق، وكذلك تكلفة خلق التقلبات والعوائد المحتملة، لكي يتمكنوا من فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد أن يكون لديهم فهم أساسي للسوق، يمكنهم تطوير استراتيجيات تداول خاصة بهم، مما يمكنهم من التفوق في السوق.
إنشاء طريقة تفكير صحيحة، يجب أن نكون واعين لأن معظم الناس في السوق يستخدمون التحليل الفني في التداول، لذلك من الضروري أن يكون لدينا وجهة نظر مختلفة أو أن نركز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن نأخذ في الاعتبار انعكاسية التداول، والتفكير في كيفية تصرف الكثير من الناس عندما يرون نفس النمط، ثم اتخاذ قرارات مختلفة.
ستتغير فعالية المؤشرات. أحيانًا تكون مفيدة وأحيانًا تكون غير مفيدة، مما يعني أن فعالية هذا المؤشر تتناقص، مما يتطلب البحث عن ألفا مؤكد جديد ليتناسب مع تغيرات السوق.
ما هي روتين التداول اليومي؟
في الصباح، أولاً انظر إلى نظرة عامة على سيولة السوق، من خلال قناة Telegram التي تنشر سيولة العملات الرئيسية وسيلة السوق العامة كل ساعة، حدد ما إذا كان يجب الدخول، فقط في الأوقات التي من المحتمل أن تحدث فيها عودة للسوق. استنادًا إلى تأكيد الفرص، قرر ما إذا كانت العملية هي صافي شراء، صافي بيع، أو مجرد تحوط لمراكز السوق.
تحقق من ما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتوافق مع التوقعات، وما إذا كانت الأسباب للاستمرار في الاحتفاظ بها لا تزال موجودة. إذا تم الوصول إلى التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ بها، فاختر بيعها.
3）كيف تتجنب الخسائر الكبيرة في التداول؟
تجنب شراء الرموز كما لو كنت تشتري الأسهم: قد يبدو الاستثمار في بعض المشاريع ذات نسبة السعر إلى الأرباح المعقولة كأداة، ولكن نظرًا للتغير السريع في عالم العملات الرقمية، عندما تتلاشى الاتجاهات، قد تتعرض هذه المشاريع للانهيار. يعتقد بنسون أن الاستثمار يجب أن يركز أكثر على المشاريع التي تحمل غموضًا وجاذبية ولكن لم تتجسد بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع التي تقتصر على كونها أدوات فقط، مع الانتباه إلى ما إذا كانت احتياجات المشروع هي احتياجات تستمر لفترة طويلة، ولن تتذبذب بشكل كبير مع تغير الدورات.
بيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع ما إلى التوقعات أو لم يعد هناك سبب للاحتفاظ به، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون مرتفعة، ولكن تقلبات السوق كبيرة، واستخدام رافعة مالية عالية يمكن أن يعرض المستثمرين لخسائر كبيرة.