لا تنظر إلى الأرباح فقط، بل ركز على الخسائر؟ ستيفن دوكس من مواليد التسعينات حقق أسطورة التداول من خلال رسوم التعليم.
قصة شخصية المتداول 02: ستيفن دوكس دخل السوق باستخدام مصروفه الجامعي في سن 19، وجنى 17 مليون دولار أمريكي في أسبوع واحد.
الشخصية الرئيسية التي سأشاركها اليوم هي نجم خارق بلا منازع في عالم التداول - ستيفن دوكس. قد تكون قد سمعت من قبل قصة هذا المتداول الصيني الأمريكي الذي ولد بعد عام 1995. في عام 2022، حقق ربحًا هائلًا تجاوز 6 مليون دولار أمريكي في يوم واحد من خلال بيع أسهم DWAC على المكشوف، وكان إجمالي أرباحه في تلك الأسبوع 17 مليون دولار أمريكي.
لم يكن من أصل دائرة النخبة في وول ستريت، بل كانت نقطة انطلاق القصة مجرد طالب دولي يبلغ من العمر 19 عامًا. دخل السوق وهو يحمل فقط 25,000 دولار كرسوم دراسية، وكان الدافع الوحيد هو تخفيف العبء عن عائلته. لم يتوقع أحد أنه بعد 6 أشهر، كان قد حقق أرباحًا مستقرة، حيث ارتفع رصيد حسابه من 27,000 دولار إلى 900,000 دولار في السنة الأولى، وتجاوز 2,700,000 دولار في السنة الثانية. اليوم، أصبح متداولًا محترفًا معتمدًا في السوق، يركز على تداول الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، ويتقن دمج علم النفس مع التحليل الإحصائي، حيث إن انضباطه يعد مثالياً.
إليك ملخص المقابلة، يكشف لك فلسفته في التداول والأساليب الأساسية لديه:
س: كيف بدأت طريق التداول؟ هل كنت جريئًا بما يكفي لاستخدام رسوم دراستك كأموال استثمار؟ أ: في سن 19، في السنة الأولى من الجامعة، كانت الضغوط الاقتصادية على العائلة كبيرة، والديّ مطلقان. كطالب دولي يحمل تأشيرة F1، كانت فرص العمل خارج الحرم الجامعي محدودة، والراتب في الحرم الجامعي يتراوح فقط بين 6-7 دولارات في الساعة، وهو مبلغ لا يكفي. رأيت أن التداول لديه إمكانات "استثمار مبالغ صغيرة لتحقيق عوائد عالية"، حتى لو كانت العوائد تصل إلى 1000% أو حتى 10000%، رغم أن المخاطر عالية جداً، إلا أنه يستحق المحاولة. لذا استخدمت 25000 دولار من رسوم الدراسة للدخول في السوق. ومن حسن حظي أنني ربحت في أول صفقة 10000 دولار، لكنني خسرت 50% خلال الأسابيع القليلة التالية، واعتبرت ذلك "رسوم دراسة السوق".
س: من خسارة إلى ربح مستقر في 6 أشهر فقط؟ ما هو السر؟ A: أعتقد أن أسرع طريقة للتعلم هي دراسة أخطاء الآخرين. الحفر التي وقع فيها الآخرون، من المحتمل أن أواجهها في المستقبل أيضًا. لذلك، لا أنظر إلى ما يتفاخر به الآخرون من أرباح، بل أركز فقط على صفقات خسائرهم وحالات الفشل لدراستها. على سبيل المثال، تحليل خسائر المتداولين المعروفين مثل Gurtaani و Investors Underground، لفهم أين أخطأوا، هل كان ذلك بسبب زيادة المراكز بشكل خاطئ، أم أنهم أساءوا تقدير مستوى الدعم. وبالجمع بين علم نفس التداول، وفهم لماذا يرتكب الطرف الآخر الأخطاء، وعلوم الإحصاء، والتحقق من فعالية النماذج، فإن الدمج بين الثلاثة جعلني أكتشف بسرعة طرق تحقيق الأرباح.
س: ما هي استراتيجيتك الأساسية؟ سمعت أنك تركز بشكل رئيسي على بيع الأسهم الصغيرة؟ A：نعم، أنا أركز على البيع القصير، أي البيع عند الأسعار العالية والشراء عند الأسعار المنخفضة لتحقيق الفارق، والجوهر هو "مدفوع بالإحصائيات":
- تصنيف النمط: تصنيف الأسهم بدقة حسب القيمة السوقية (أقل من 300 مليون دولار أمريكي)، وحجم التداول، ونسبة الزيادة (تفضيل 100%-170%)، وحجم المعاملات، وما إلى ذلك، والتداول فقط وفقًا لأنماط محددة، مثل "أول يوم هبوط" الذي يتمتع بأفضل أداء هذا العام. - التعرف على "حدود التجزئة": حساب حجم التداول اليومي × السعر المتوسط، عندما تصل القيمة إلى الحد الأقصى الذي يمكن أن يدفعه المستثمرون الأفراد، فهذا يعني أن السهم من المحتمل أن يصل إلى ذروته، وهو بالتحديد نقطة البيع القصوى المثالية، وهذه الطريقة فريدة للغاية. - احذر من "المقاومة الوهمية": يظن الكثيرون أن منطقة الحجم التاريخي العالي هي مستوى مقاومة، ولكن إذا كانت تلك المنطقة ذات تداول فعلي صغير، مثل 3 ملايين سهم فقط، فإن ما يسمى "مقاومة 50 مليون" هو مجرد وهم، والأسهم سهلة الاختراق. هذه النقطة ساعدتني في تجنب الكثير من الفخاخ. - القائمة السوداء: أسهم التكنولوجيا الحيوية. تظهر الإحصاءات أنني عندما أتداول في هذا النوع من الأسهم، فإنني أتعرض للخسارة، لذا قمت باستبعادها بشكل قاطع.
س: كيف هي وتيرة التداول وإدارة المراكز؟ سمعت أن لديك مراكز كبيرة؟ أ: التردد منخفض للغاية. عندما يكون السوق سيئًا، قد لا يتم التداول لمدة أسبوع؛ وعندما يكون السوق جيدًا، يتم التداول فقط 1-4 مرات أسبوعيًا، ولا يتم المشاركة في التقلبات اليومية، بل يتم التركيز فقط على نمط A+. إدارة المراكز هي شريان الحياة:
- نسبة الفوز تحدد حجم المركز: في الأنماط ذات نسبة فوز عالية تصل إلى 70%-90%، أجرؤ على فتح مراكز كبيرة، حيث وصلت قيمة مركز واحد إلى 17 مليون دولار. - دخول/خروج: بسيط ومباشر. مستوى دخول واحد ومستوى خروج واحد، مع تقليل العمليات الجزئية لتفادي التعقيد. - التحكم في الحجم: لا تتجاوز حصة الأسهم الواحدة 1% من حجمها المتداول، لضمان الخروج بسلاسة؛ سيتم تقسيم الحصة الكبيرة إلى عدة أوامر صغيرة للدخول.
س: ما هو شعور كسب 6 ملايين دولار في يوم واحد؟ هل لا يزال للمال معنى بالنسبة لك؟ أ: بصراحة، أنا أكثر اهتمامًا بـ "تحسين النظام". هدفي هو التقاط كل نقطة قصوى أو دنيا نظرية في أنماط التتبع، لجعل النظام يعمل بأكثر من 85٪ من إمكانياته، لكنني حققت حتى الآن فقط 30٪ - 37٪، وهذا بعيد جدًا عن الكفاية. بالنسبة لي، يبدو أن التداول أشبه بلعبة تحتاج إلى تحسين مستمر. المال مهم، لكن ليس الدافع الأساسي.
س: كيف تتجنب التداول المفرط؟ يجب على المبتدئين قراءته. أ: لقد ارتكبت حماقات أيضاً. قاعدتي الذهبية هي: تحديد نمط فوزك العالي بدقة، حساب متوسط ربح كل صفقة، وتكرار ظهوره سنويًا، وحساب إجمالي الربح المتوقع الذي يمكن أن يحققه هذا النمط في السنة. كل صباح، انظر إلى رقم "ربح المتوقع السنوي" هذا، سذكرك بأنه طالما أنك تواصل القيام بالأشياء الصحيحة، يمكنك كسب هذا المال بثبات، مما يساعد على كبح الرغبة في التداول العشوائي لكسب المال القليل.
س: كيف هي الحياة اليومية؟ ماذا تفعل بخلاف التداول؟ A: أستيقظ كل يوم في الساعة 5:30 صباحًا (بتوقيت الساحل الغربي) لأقوم بمسح الأسهم، وإذا لم يظهر أي فرصة تداول تتوافق مع المعايير قبل الساعة 11:30 (بتوقيت شرق الولايات المتحدة الساعة 2:30 مساءً)، فسأوقف التداول تمامًا، ولن أراقب السوق. في الوقت المتبقي، ألعب الألعاب بشكل مجنون. كنت من أفضل المحترفين في "StarCraft II"، وقد وصلت إلى 64 من أفضل اللاعبين في البطولات العالمية. سرعة رد الفعل التي اكتسبتها من التدريب في الرياضات الإلكترونية، مثل إغلاق المراكز بسرعة، وقدرتي على اللعب النفسي، وتوقع استراتيجيات الخصم، وقدرتي على التعامل تحت الضغط، ساعدتني كثيرًا في التداول.
س: ما هي الأهداف الأكبر في المستقبل؟ سمعت أنك تريد إنشاء صندوق تحوط؟ أ: نعم، تعتبر صناديق التحوط "المستوى التالي في اللعبة". عندما تعود ظروف السوق إلى وضعها كما كانت في عام 2021، أرى إمكانية إدارة أموال أكبر وتحقيق عائدات سنوية تبلغ 200 مليون دولار. على الرغم من أن تداول أموال الآخرين (أموال المستثمرين) سيكون له قواعد مختلفة، وقد لا تكون هيكلية الرسوم (رسوم الإدارة + توزيع الأرباح) مريحة كما هي الآن، إلا أن هذه ستكون تحديًا وتجربة جديدة. في جوهرها لا تزال من أجل "تحسين النظام"، لكن تم ترقية الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقول للناس لاحقًا "كنت مدير صندوق التحوط"، يبدو ذلك رائعًا.
قصة ستيفن دوكس مليئة بالتحولات والذكاء والانضباط المطلق. لقد أثبت من خلال تجربته الشخصية أن التداول ليس مقامرة، بل هو علم يحتاج إلى دراسة عميقة، وتفكير ضد الطبيعة، وقوة تنفيذ قوية، وهو أيضًا فن. قد تكون مقولته "دراسة الأخطاء" هي كلمة السر للنمو التي يجب على جميع المتداولين تذكرها. #加密市场反弹#
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
لا تنظر إلى الأرباح فقط، بل ركز على الخسائر؟ ستيفن دوكس من مواليد التسعينات حقق أسطورة التداول من خلال رسوم التعليم.
قصة شخصية المتداول 02: ستيفن دوكس
دخل السوق باستخدام مصروفه الجامعي في سن 19، وجنى 17 مليون دولار أمريكي في أسبوع واحد.
الشخصية الرئيسية التي سأشاركها اليوم هي نجم خارق بلا منازع في عالم التداول - ستيفن دوكس. قد تكون قد سمعت من قبل قصة هذا المتداول الصيني الأمريكي الذي ولد بعد عام 1995. في عام 2022، حقق ربحًا هائلًا تجاوز 6 مليون دولار أمريكي في يوم واحد من خلال بيع أسهم DWAC على المكشوف، وكان إجمالي أرباحه في تلك الأسبوع 17 مليون دولار أمريكي.
لم يكن من أصل دائرة النخبة في وول ستريت، بل كانت نقطة انطلاق القصة مجرد طالب دولي يبلغ من العمر 19 عامًا. دخل السوق وهو يحمل فقط 25,000 دولار كرسوم دراسية، وكان الدافع الوحيد هو تخفيف العبء عن عائلته. لم يتوقع أحد أنه بعد 6 أشهر، كان قد حقق أرباحًا مستقرة، حيث ارتفع رصيد حسابه من 27,000 دولار إلى 900,000 دولار في السنة الأولى، وتجاوز 2,700,000 دولار في السنة الثانية. اليوم، أصبح متداولًا محترفًا معتمدًا في السوق، يركز على تداول الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، ويتقن دمج علم النفس مع التحليل الإحصائي، حيث إن انضباطه يعد مثالياً.
إليك ملخص المقابلة، يكشف لك فلسفته في التداول والأساليب الأساسية لديه:
س: كيف بدأت طريق التداول؟ هل كنت جريئًا بما يكفي لاستخدام رسوم دراستك كأموال استثمار؟
أ: في سن 19، في السنة الأولى من الجامعة، كانت الضغوط الاقتصادية على العائلة كبيرة، والديّ مطلقان. كطالب دولي يحمل تأشيرة F1، كانت فرص العمل خارج الحرم الجامعي محدودة، والراتب في الحرم الجامعي يتراوح فقط بين 6-7 دولارات في الساعة، وهو مبلغ لا يكفي.
رأيت أن التداول لديه إمكانات "استثمار مبالغ صغيرة لتحقيق عوائد عالية"، حتى لو كانت العوائد تصل إلى 1000% أو حتى 10000%، رغم أن المخاطر عالية جداً، إلا أنه يستحق المحاولة.
لذا استخدمت 25000 دولار من رسوم الدراسة للدخول في السوق. ومن حسن حظي أنني ربحت في أول صفقة 10000 دولار، لكنني خسرت 50% خلال الأسابيع القليلة التالية، واعتبرت ذلك "رسوم دراسة السوق".
س: من خسارة إلى ربح مستقر في 6 أشهر فقط؟ ما هو السر؟
A: أعتقد أن أسرع طريقة للتعلم هي دراسة أخطاء الآخرين. الحفر التي وقع فيها الآخرون، من المحتمل أن أواجهها في المستقبل أيضًا. لذلك، لا أنظر إلى ما يتفاخر به الآخرون من أرباح، بل أركز فقط على صفقات خسائرهم وحالات الفشل لدراستها.
على سبيل المثال، تحليل خسائر المتداولين المعروفين مثل Gurtaani و Investors Underground، لفهم أين أخطأوا، هل كان ذلك بسبب زيادة المراكز بشكل خاطئ، أم أنهم أساءوا تقدير مستوى الدعم.
وبالجمع بين علم نفس التداول، وفهم لماذا يرتكب الطرف الآخر الأخطاء، وعلوم الإحصاء، والتحقق من فعالية النماذج، فإن الدمج بين الثلاثة جعلني أكتشف بسرعة طرق تحقيق الأرباح.
س: ما هي استراتيجيتك الأساسية؟ سمعت أنك تركز بشكل رئيسي على بيع الأسهم الصغيرة؟
A：نعم، أنا أركز على البيع القصير، أي البيع عند الأسعار العالية والشراء عند الأسعار المنخفضة لتحقيق الفارق، والجوهر هو "مدفوع بالإحصائيات":
- تصنيف النمط: تصنيف الأسهم بدقة حسب القيمة السوقية (أقل من 300 مليون دولار أمريكي)، وحجم التداول، ونسبة الزيادة (تفضيل 100%-170%)، وحجم المعاملات، وما إلى ذلك، والتداول فقط وفقًا لأنماط محددة، مثل "أول يوم هبوط" الذي يتمتع بأفضل أداء هذا العام.
- التعرف على "حدود التجزئة": حساب حجم التداول اليومي × السعر المتوسط، عندما تصل القيمة إلى الحد الأقصى الذي يمكن أن يدفعه المستثمرون الأفراد، فهذا يعني أن السهم من المحتمل أن يصل إلى ذروته، وهو بالتحديد نقطة البيع القصوى المثالية، وهذه الطريقة فريدة للغاية.
- احذر من "المقاومة الوهمية": يظن الكثيرون أن منطقة الحجم التاريخي العالي هي مستوى مقاومة، ولكن إذا كانت تلك المنطقة ذات تداول فعلي صغير، مثل 3 ملايين سهم فقط، فإن ما يسمى "مقاومة 50 مليون" هو مجرد وهم، والأسهم سهلة الاختراق. هذه النقطة ساعدتني في تجنب الكثير من الفخاخ.
- القائمة السوداء: أسهم التكنولوجيا الحيوية. تظهر الإحصاءات أنني عندما أتداول في هذا النوع من الأسهم، فإنني أتعرض للخسارة، لذا قمت باستبعادها بشكل قاطع.
س: كيف هي وتيرة التداول وإدارة المراكز؟ سمعت أن لديك مراكز كبيرة؟
أ: التردد منخفض للغاية. عندما يكون السوق سيئًا، قد لا يتم التداول لمدة أسبوع؛ وعندما يكون السوق جيدًا، يتم التداول فقط 1-4 مرات أسبوعيًا، ولا يتم المشاركة في التقلبات اليومية، بل يتم التركيز فقط على نمط A+.
إدارة المراكز هي شريان الحياة:
- نسبة الفوز تحدد حجم المركز: في الأنماط ذات نسبة فوز عالية تصل إلى 70%-90%، أجرؤ على فتح مراكز كبيرة، حيث وصلت قيمة مركز واحد إلى 17 مليون دولار.
- دخول/خروج: بسيط ومباشر. مستوى دخول واحد ومستوى خروج واحد، مع تقليل العمليات الجزئية لتفادي التعقيد.
- التحكم في الحجم: لا تتجاوز حصة الأسهم الواحدة 1% من حجمها المتداول، لضمان الخروج بسلاسة؛ سيتم تقسيم الحصة الكبيرة إلى عدة أوامر صغيرة للدخول.
س: ما هو شعور كسب 6 ملايين دولار في يوم واحد؟ هل لا يزال للمال معنى بالنسبة لك؟
أ: بصراحة، أنا أكثر اهتمامًا بـ "تحسين النظام". هدفي هو التقاط كل نقطة قصوى أو دنيا نظرية في أنماط التتبع، لجعل النظام يعمل بأكثر من 85٪ من إمكانياته، لكنني حققت حتى الآن فقط 30٪ - 37٪، وهذا بعيد جدًا عن الكفاية.
بالنسبة لي، يبدو أن التداول أشبه بلعبة تحتاج إلى تحسين مستمر. المال مهم، لكن ليس الدافع الأساسي.
س: كيف تتجنب التداول المفرط؟ يجب على المبتدئين قراءته.
أ: لقد ارتكبت حماقات أيضاً. قاعدتي الذهبية هي: تحديد نمط فوزك العالي بدقة، حساب متوسط ربح كل صفقة، وتكرار ظهوره سنويًا، وحساب إجمالي الربح المتوقع الذي يمكن أن يحققه هذا النمط في السنة.
كل صباح، انظر إلى رقم "ربح المتوقع السنوي" هذا، سذكرك بأنه طالما أنك تواصل القيام بالأشياء الصحيحة، يمكنك كسب هذا المال بثبات، مما يساعد على كبح الرغبة في التداول العشوائي لكسب المال القليل.
س: كيف هي الحياة اليومية؟ ماذا تفعل بخلاف التداول؟
A: أستيقظ كل يوم في الساعة 5:30 صباحًا (بتوقيت الساحل الغربي) لأقوم بمسح الأسهم، وإذا لم يظهر أي فرصة تداول تتوافق مع المعايير قبل الساعة 11:30 (بتوقيت شرق الولايات المتحدة الساعة 2:30 مساءً)، فسأوقف التداول تمامًا، ولن أراقب السوق.
في الوقت المتبقي، ألعب الألعاب بشكل مجنون. كنت من أفضل المحترفين في "StarCraft II"، وقد وصلت إلى 64 من أفضل اللاعبين في البطولات العالمية. سرعة رد الفعل التي اكتسبتها من التدريب في الرياضات الإلكترونية، مثل إغلاق المراكز بسرعة، وقدرتي على اللعب النفسي، وتوقع استراتيجيات الخصم، وقدرتي على التعامل تحت الضغط، ساعدتني كثيرًا في التداول.
س: ما هي الأهداف الأكبر في المستقبل؟ سمعت أنك تريد إنشاء صندوق تحوط؟
أ: نعم، تعتبر صناديق التحوط "المستوى التالي في اللعبة". عندما تعود ظروف السوق إلى وضعها كما كانت في عام 2021، أرى إمكانية إدارة أموال أكبر وتحقيق عائدات سنوية تبلغ 200 مليون دولار.
على الرغم من أن تداول أموال الآخرين (أموال المستثمرين) سيكون له قواعد مختلفة، وقد لا تكون هيكلية الرسوم (رسوم الإدارة + توزيع الأرباح) مريحة كما هي الآن، إلا أن هذه ستكون تحديًا وتجربة جديدة.
في جوهرها لا تزال من أجل "تحسين النظام"، لكن تم ترقية الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقول للناس لاحقًا "كنت مدير صندوق التحوط"، يبدو ذلك رائعًا.
قصة ستيفن دوكس مليئة بالتحولات والذكاء والانضباط المطلق. لقد أثبت من خلال تجربته الشخصية أن التداول ليس مقامرة، بل هو علم يحتاج إلى دراسة عميقة، وتفكير ضد الطبيعة، وقوة تنفيذ قوية، وهو أيضًا فن. قد تكون مقولته "دراسة الأخطاء" هي كلمة السر للنمو التي يجب على جميع المتداولين تذكرها.
#加密市场反弹#