محترفو التداول يشاركون نصائح الاستثمار

مؤخراً، قامت المستثمر المعروف في الصناعة أماندا بإجراء مقابلة، حيث شاركت خبرتها وآرائها في مجال استثمار العملات المشفرة. حققت أماندا في فبراير من هذا العام عائدات على خيارات BTC تصل إلى 10 أضعاف، وفي هذا الشهر اقتربت من 5 أضعاف، وعائدات الأسهم الأمريكية على مدار العام هي ضعف عائدات Nasdaq. لقد قامت ببناء نموذج تداول خيارات مؤشر الخوف في وول ستريت، وانضمت إلى شركة Guotou Capital للاستثمار والتداول في عام 2011، وقادت عملية إدراج شركة Anxin Securities. بعد دخولها مجال العملات المشفرة في عام 2017، قامت بتطبيق مفاهيم الاستثمار وخبرة التداول من الأسواق المالية التقليدية على صناعة العملات المشفرة، واستنتجت مجموعة من المنهجيات الاستثمارية المناسبة لهذا السوق الناشئ.

كيف تضع استراتيجية استثمار

أماندا تقترح وضع استراتيجيات الاستثمار من منظورين: الشخصية والسوق.

من منظور شخصي

1. تقييم إجمالي الأصول القابلة للاستثمار، لضمان عدم تأثرها بقيود سداد القروض والسيولة الزمنية.
2. تحديد أهداف الاستثمار وتوقعات العائد
3. فهم تفضيلات المخاطر والقدرة على التحمل الخاصة بك
4. النظر في فترة الاستثمار
5. تنظيم السيولة المالية بشكل معقول

منظور السوق

1. متابعة دورات السوق، والتأكد من تطابقها مع الوقت الشخصي للاستثمار والتحكم في المراكز.
2. السيطرة العلمية على حجم المراكز، وتجنب التوزيع العشوائي، والتركيز على مصادر المخاطر

كيفية التفوق على البيتكوين

الربح من بيتكوين يعتمد أساسًا على التوقيت واختيار العملة.

استراتيجية اختيار العملات

أماندا تأخذ في الاعتبار العوامل التالية عند اختيار الأصول:

1. النمو: بناءً على خصائص المشاريع المختلفة، اختر مؤشرات مناسبة مثل TVL، عدد عناوين الحيازة، حجم التداول، إلخ.
2. القدرة على الربح: تحليل إيرادات البروتوكول، والأرباح، وبيانات المعاملات على السلسلة
3. الرأي العام: متابعة التأثير الخارجي للمشروع

تقترح مراقبة تغييرات أسعار العملات الصغيرة مقارنةً ببيتكوين على المدى الطويل لتطوير القدرة على اختيار العملات. التركيز على الأصول التي يمكن أن تتفوق على BTC عندما ترتفع، وتقلل من الخسائر عندما تنخفض.

استراتيجية التوقيت

أماندا تؤكد على مبدأ "اشترِ عندما لا يسأل أحد، وبيع عندما يكون هناك صخب". في 26 ديسمبر 2022، اشترت بكميات كبيرة من BTC بسعر 16800 دولار، وقامت بإجراء عمليات مرنة عندما ظهرت أحداث قصيرة الأجل في السوق.

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، توصي بشراء بالقرب من خط 200 أسبوع لعملة BTC، وبيعها بشكل دوري بعد 12-18 شهرًا من التقسيم، وذلك للحصول على معظم العوائد في السوق.

طرق تحديد قمة السوق

أماندا تحلل قمة السوق من وجهتي نظر كمية وكيفية:

1. من منظور كمي: التركيز على علامات تباطؤ النمو
2. من منظور نوعي: تحليل أسباب ارتفاع السوق وتوقع العوامل التي قد تؤدي إلى الانخفاض

أشارت إلى أن المحرك الرئيسي للسوق في هذه الجولة هو التوقعات بشأن صناديق المؤشرات المتداولة (ETF). على الرغم من ظهور بعض إشارات الذروة مؤخرًا، إلا أنه بالنظر إلى التبني التدريجي من المؤسسات الكبرى، قد يظهر السوق اتجاهًا صعوديًا ببطء.

القوة الدافعة للسوق: نظرية القشرة الأرضية

أماندا قدمت "نظرية القشرة الأرضية" لشرح التغيرات في السوق:

1. المركز (النواة): مشاعر السوق مثل الخوف، الجشع أو الحيرة
2. الوشاح: الأساسيات الأساسية للمشروع، أداء الأسعار والأحداث القصيرة المدى المحركة
3. السطح: تعبير عن مستوى ازدهار السوق

تعتقد أن فهم تغيرات مشاعر السوق هو المفتاح للسيطرة على اتجاهات السوق.

اكتشاف فرص استثمارية جديدة

أعطت أماندا ثلاث نصائح:

1. قبول وفهم الأشياء الجديدة بنشاط
2. الخروج من دائرة العملات المشفرة والتركيز على فئات الأصول الأوسع
3. استكشاف الدوافع وراء الأسعار بدافع الفضول

نمو الذات للمتداولين

أوصت أماندا بعدد من الكتب التي كان لها تأثير عميق عليها، بما في ذلك "داو دي جينغ" و"فن الحرب" و"كنز تشارلي الفقير". وبالنسبة للكتب المتعلقة بالتداول، أوصت ب"ذكريات تاجر الأسهم الكبير" و"الخيمياء المالية".

وأخيرًا، أكدت أماندا أن التعلم المستمر والتحسين الذاتي أهم من مجرد السعي للتفوق على البيتكوين. العثور على استراتيجية تداول مناسبة لنفسك، والممارسة المستمرة والتحسين، والحصول على شعور بالنمو من ذلك، هو الجوهر الذي يدعم تقدم المتداول.