2100NEWS تقرير العملات الرقمية الأسبوعي 25 يوليو

سجل مؤشر العملات المشفرة NWST1100 زيادة طفيفة تبلغ +0.15% الأسبوع الماضي. تجاوزت العملات الممثلة بمؤشر NWSCo100 القطاعات الأخرى، حيث ارتفعت بنسبة 17.83% في الثلاثين يومًا الماضية.

*فيما يلي، نقدم تقريرًا أسبوعيًا موحدًا وتوقعات الأسبوع المقبل، تم تحضيره بناءً على نظرية Swingtum للتمويل الذكي. نحن نقيس اتساع واتجاه سوق العملات المشفرة من خلال عرض الرسوم البيانية 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100)، الذي يقيس 1100 (حسب القيمة السوقية) لأداء الأصول المشفرة الهامة. الرسم البياني المليء بالمعلومات معقد القراءة في البداية، ولكنه يعرض بشكل فعال المعلومات الأساسية عن الأسعار، والمستويات السعرية الحاسمة، والزخم، وأحجام التداول، واتساع سوق العملات المشفرة. من الضروري مراقبة المشاعر السوقية والاتساع للكشف عن العلامات المبكرة لانعكاسات الاتجاه أو القوة المستمرة.

!

بعد إجراء فحص دقيق لرسم بياني NWST1100، وهو مقياس حيوي لسوق العملات المشفرة، يكشف العديد من الديناميكيات السوقية الأساسية والتغيرات في معنويات السوق:

NWST1100: بعد ارتفاع بارابوليكي في أوائل يوليو، سجل NWST1100 مكاسب طفيفة بلغت +0.15% فقط الأسبوع الماضي، مما يشير إلى مرحلة تبريد وإمكانية التوحيد. بعد اختراق مدفوع من قبل العملات البديلة، تباطأت الزخم، مع تسطح حركة السعر، وهو نمط هضمي نموذجي بعد التمديد. بينما تظل Ethereum (ETHUSD) هي الأداء البارز مع مكاسب بنسبة 59% على مدار الشهر الماضي، فقد انخفضت شدة انتعاش اللحاق بالركب. استمرت مؤشرات العملات البديلة، مثل NWSCo100 و NWSET100، في القيادة، بينما تراجعت Bitcoin ومؤشرات الهجينة، مثل NWSBE، مما يؤكد أن هناك دوران هيكلي للرأسمال نحو العملات البديلة ونظام Ethereum البيئي.

مشاعر السوق (PPO & RSI): مؤشرات الزخم تعكس الآن هذا التباطؤ. لقد انخفض مخطط PPO إلى خط الصفر، وقد انخفض PPO نفسه، مما يشير إلى فقدان الزخم الصعودي. في هذه الأثناء، لا يزال RSI مرتفعًا عند 71، وهو ثابت في منطقة الشراء المفرط. بينما يؤكد هذا قوة الاتجاه الأساسي، فإنه يشير أيضًا إلى زيادة التعب وزيادة الإمكانية للتراجع على المدى القصير.

مؤشرات اتساع سوق العملات المشفرة في أسفل الرسم البياني، وعلى الرغم من أنها لا تزال إيجابية، إلا أنها أظهرت علامات على التشبع. ارتفعت خط التقدم والانحدار (ADL) ومؤشر مكليلان التراكمي بشكل معتدل، ولكن كلا المؤشرين توقفتا منتصف الأسبوع قبل استئناف تقدمهما بوتيرة أبطأ بكثير بنهاية الأسبوع. يشير هذا إلى استمرار المشاركة في الارتفاع، ولكن مع تراجع الشدة - وهي سمة نموذجية لحركة دافعة تنضج.

!

باختصار، دخل سوق العملات المشفرة مرحلة توطيد بناءة بعد أقوى ارتفاع له منذ عدة أشهر. لا يزال العرض داعماً ولكنه مشدود، والزخم يتلاشى. لا يزال التدوير الهيكلي نحو العملات البديلة سليماً، ولكن يجب توخي الحذر مع اقتراب المؤشر من مستويات المقاومة الحرجة، حيث يمكن أن يظهر جني الأرباح أو العودة إلى المتوسط.

وفقًا للرسم البياني على اليمين، تكشف مؤشرات A50R عبر جميع أقسام السوق الأربعة (NWST1100 و NWSET100 و NWSL100 و NWSCo100) عن الدوران الهيكلي الذي حدث في العملات البديلة ونظام إيثيريوم البيئي:

• حوالي 90% من جميع العملات في مؤشر NWSCo100، بالإضافة إلى 90% من الأصول الكبيرة في مؤشر NWSL100، تتداول حالياً فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوم.
• ينطبق نفس الشيء على الرموز في مؤشر NWSET100، مما يشير إلى قوة مؤكدة على نطاق واسع عبر القطاع القائم على الإيثيريوم.
• حتى في مؤشر السوق الكلي NWST1100، يتداول أكثر من 75% من 1100 من الأصول الرقمية الأكثر أهمية فوق متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا. ومع ذلك، فإن هذه المشاركة القوية بين الشرائح الرئيسية تكشف أيضًا عن ضعف أداء الأصول ذات الرأس المال المتوسط والصغير والميكرو، والتي لم تعكس نفس القوة. وهذا يؤكد أن الارتفاع ليس زيادة "مخاطرة" موحدة، بل هو إعادة تخصيص انتقائية وبنيوية نحو مشاريع راسخة وأقوى من الناحية الأساسية - من المحتمل أن تكون مدفوعة بوضوح تنظيمي وتقليص في المخاطر المتصورة.

يقيس هذا المؤشر العرض نسبة الأصول الرقمية التي تتداول فوق متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا

* النسبة المئوية للأصول الرقمية المتداولة فوق متوسط ​​متحرك محدد هي مؤشر عرض يقيس القوة أو الضعف الداخلي في المؤشر الأساسي. المخطط الموجود على الجانب الأيمن يقارن النسبة المئوية للأصول الرقمية المتداولة فوق متوسط ​​الـ 50 يومًا EMA لـ:

1. 100 من الأعضاء ذوي القيمة الكبيرة في NWSL100 (top box)
2. 1100 عضو من NWST1100
3. 100 توكنز إيثيريوم أعضاء NWSET100
4. • 100 قطعة نقدية أعضاء من NWSCo100 (bottom box) *

توقعات هذا الأسبوع

تستعرض هذه التقرير آفاق سوق العملات المشفرة على المدى القصير، مع تحديد الأنماط والإشارات التي قد تقدم رؤى حول الاتجاه المحتمل للسوق. بينما يعتبر التنبؤ بسلوك السوق غير مؤكد بطبيعته، تشير الاتجاهات الملحوظة في الزخم ومؤشرات عرض السوق إلى تطورات محتملة.

1. يمثل مخطط PPO، الذي يعكس إيقاع ومعدل التغير في زخم السوق، انخفاضًا تحت الخط الصفري الأسبوع الماضي - مما يعكس كل من تلاشي الدفع الصعودي واختبار حاد للدعم خلال اليوم. ومع ذلك، فإن الارتداد اللاحق يشير إلى أن هذه المرحلة السلبية قد تكون قصيرة الأجل، مما يعكس أنماطًا مماثلة لوحظت في مايو ونوفمبر، عندما تلتها تقدم مستمر بعد انخفاضات قصيرة في المخطط. تشير هذه التهيئة إلى أن خطوط PPO يمكن أن تحافظ على مسار صعودي لفترة محدودة، مما قد يمدد الزخم الصعودي حتى نهاية يوليو. ومع ذلك، فإن الدورة في مرحلة ناضجة، ويبدو أن الإمكانيات الصعودية مقيدة بشكل متزايد. يجب على المتداولين مراقبة علامات الإرهاق، حيث قد يكون التحول نحو التراجع أو الحركة المحدودة النطاق وشيكًا.
2. مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index) حاليا عند 71، firmly in overbought territory، ومع ذلك لا يزال يرتفع بميل تصاعدي. تؤكد هذه المستويات المرتفعة قوة شاملة واستمرار الاتجاه حتى الآن، لكنها تحذر أيضًا من احتمال التعب إذا لم تظهر محفزات جديدة.
3. مؤشرات العرض في أسفل الرسم البياني الأول (NWST1100): ADVL ومؤشر مكليلان التراكمي في الرسم البياني أدناه استأنفا صعودهما بنهاية الأسبوع بعد توقفهما في منتصف الأسبوع. ومع ذلك، فإن وتيرتهما المتراجعة والمسار المسطح يشيران إلى أن السوق يقترب من نقطة انعطاف محتملة، حيث يمكن أن يبدأ الارتفاع الواسع في التضييق أو التباطؤ أكثر.

في الختام، بعد الانفجار المدفوع بالعملات البديلة، دخل السوق في مرحلة تبريد. يتلاشى الزخم، والمشاركة، على الرغم من أنها لا تزال داعمة، تظهر علامات مبكرة على التشبع. السيناريو الأكثر احتمالاً في الأيام المقبلة هو نطاق جانبي متقلب بين مناطق المقاومة والدعم الرئيسية. قد يحاول مؤشر NWST1100 اختبار المقاومة بين 8,600 و 9,040 ( الهدف وفقًا لنموذج النقاط والأرقام وPivot R1). ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية المشدودة، يبدو أن الانفجار النظيف غير محتمل. إذا تمسك المقاومة - كما هو محتمل إحصائيًا - فمن المتوقع حدوث تراجع حاد نحو منطقة 8,000. تتماشى هذه المنطقة مع كل من متوسط 25 يوم EMA وPivot P، مما يوفر أرضية فنية قصيرة الأجل محتملة. بدلاً من توقع استمرار قوي في الاتجاه، يجب على المتداولين الاستعداد لتحركات أسعار متقلبة، وزيادة في التقلب، وزخم متلاشي - خاصة أثناء اختبارات كليهما من المقاومة والدعم.

📍 المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها:

المقاومة: 8600 (رسم بياني لنقاط & الشكل، هدف السعر الصاعد)، 8,800 (الارتفاعات السابقة من ديسمبر)، 9040 محور R1

الدعم: 7,920 ( نقطة المحور P)

!

أداء مجموعات الأصول الرقمية المختلفة ( العملات والرموز)

!

غالبًا ما يعتمد المستثمرون والمتداولون على بيانات الأداء التاريخي لاتخاذ قرارات مستنيرة حول حيازاتهم من العملات المشفرة. بعد تحليل البيانات في الجدول، يمكن أن نرى أن سوق العملات المشفرة توقف، وارتفع المؤشر العام بشكل هامشي بنسبة 0.15% على مدار الأسبوع الماضي. يوضح الرسم البياني أعلاه أداء العملات المشفرة المختلفة، بما في ذلك البيتكوين، والإيثر، ومؤشرات 2100NEWS، التي تمثل أداء الرموز المستندة إلى الإيثيريوم (NWSET100)، والأحجام الكبيرة (NWSL100)، والعملات (NWSCo100). من بين هذه، برز الإيثر، حيث تفوق بشكل كبير على القطاعات الأخرى بزيادة ملحوظة بلغت 59.00% على مدار الثلاثين يومًا الماضية.

!

بينما استقر السوق بشكل عام، تظهر قطاعات مختلفة والعملات المشفرة الفردية ديناميات أداء مختلفة.

اتجاهات الأداء حسب شريحة السوق:

✔ إيثريوم، NWSET100 ( الرموز المبنية على إيثريوم)، NWSCo100 ( العملات)، و NWSL100 ( الشركات الكبيرة) قادت السوق**,**

✔ NWSBE، بيتكوين، وNWS30 تأخرت، وكانت أداؤها أقل مقارنة بالانتعاش الأوسع.

قد يستخدم المستثمرون والمتداولون هذه المعلومات لضبط محافظهم، مع احتمال التركيز على الأصول ذات الزخم النسبي الأقوى مع توخي الحذر بشأن تلك الموجودة في الربع الضعيف.

*تظهر مخططات RRG® القوة النسبية والزخم لمجموعات الأصول الرقمية. تلك التي تتمتع بقوة نسبية وزخم قوي تظهر في الربع الأخضر الرائد. مع تلاشي الزخم النسبي، عادة ما تنتقل إلى الربع الأصفر الضعيف. إذا تلاشت القوة النسبية بعد ذلك، فإنها تنتقل إلى الربع الأحمر المتخلف. أخيرًا، عندما يعود الزخم للارتفاع، فإنها تنتقل إلى الربع الأزرق المحسن.

كريبتو (الأصول الرقمية) مقارنة مع الأسهم العالمية

يوفر هذا التقرير تحليلًا شاملاً يقارن أداء الأصول الرقمية، كما تشير إليه مؤشر NWST1100، بأسهم الأسواق المالية العالمية، كما تمثله مؤشر داو جونز العالمي W1Dow. يمتد هذا المقارنة عبر فترات زمنية مختلفة، مما يوفر رؤى حول الأداء التاريخي والحديث، بالإضافة إلى الاتجاهات المستقبلية المحتملة.

دعونا نفصل الملاحظات الرئيسية والآثار المترتبة عليها:

• مقارنة الأداء التاريخي:
  • منذ 44 شهرًا: أظهرت الأصول الرقمية أداءً ملحوظًا تفوق على الأسهم في الأسواق المالية العالمية، حيث بلغت أعلى مستوى قياسي في النسبة المقارنة بين مؤشري NWST1100 و W1Dow. في هذه المرحلة، أظهرت الأصول الرقمية مسار أداء متفوق بشكل ملحوظ مقارنة بالأسهم في الأسواق المالية العالمية.
  • على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، تفوقت الأصول الرقمية على الأسهم بنسبة 32.9%.
• فرصة العودة إلى المتوسط:
  • على مدار 143 يوم عمل الماضية، يبلغ متوسط سعر الكوتا، الممثل بواسطة منحنى متقطع أزرق، 10.46، بينما نسبة السوق الحالية هي 11.92. هذا أعلى من المتوسط الطويل الأجل البالغ 8.34، الذي ارتفع منذ أكتوبر.
  • تشير نظرية العودة إلى المتوسط إلى أن أسعار الأصول تميل إلى العودة إلى عوائدها المتوسطة التاريخية بمرور الوقت. قد يعني متوسط سعر الحصة الحالي الذي يتجاوز المتوسط على المدى الطويل أن الأصول الرقمية لا تزال تتداول عند قسط نسبي مقارنة بالاتجاهات التاريخية.
• مقارنة العوائد:
  • يعرض المخطط أيضًا العوائد التي تم تحقيقها من خلال نهج تراكم المؤشر المبسط - شراء نقطة مؤشر واحدة في اليوم على مدار 12 شهرًا - لمحاكاة بناء التعرض الميكانيكي. في حين أن هذه الطريقة ليست معادلة لمتوسط التكلفة بالدولار التقليدي ( الذي ينطوي على استثمار مبلغ ثابت من رأس المال يوميًا )، إلا أنها توفر معيارًا ثابتًا لمقارنة التكاليف والعوائد التاريخية. ارتفع مؤشر NWST1100 للعملات الرقمية بنسبة 55.06% على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية. مع الاستثمارات اليومية في المؤشر، كانت أسعار الأسهم للمستثمرين ستؤدي إلى تحقيق مكسب قدره 31.0% على سعر المؤشر الحالي، مما يعكس عمليات شراء غير مربحة بسبب ارتفاع أسعار الدخول خلال فترة طويلة من الاتجاه الصعودي للسوق عندما ظلت الأسعار أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 143 يومًا لفترة ممتدة.
  • مؤشر DJW، الذي يمثل حصة الأسواق المالية العالمية، ارتفع بنسبة 17.81% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك، فإن استراتيجية تتضمن عمليات شراء يومية كانت ستؤدي إلى زيادة قدرها 10.6%.
• الخاتمة:

تسلط الزيادة الأخيرة الضوء على أهمية تتبع تقلبات السوق. تاريخياً، كانت أفضل الفرص تظهر عندما كانت المشاعر في أضعف حالاتها وكانت الأسعار دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 143 يومًا. على العكس من ذلك، عندما يرتفع السوق بقوة ويمتد بعيدًا فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 143 يومًا، كما هو الحال الآن، فإنه من الحكمة غالبًا البدء في بناء احتياطيات نقدية للاستفادة من التراجعات المستقبلية.

*الصندوق في وسط الرسم البياني يُظهر السعر الأصلي لـ NWST1100؛ في الأسفل هو W1Dow

!