طريقة التداول لروكي: التفكير المنظم واستثمار القيمة على المدى الطويل

1. حول المتداول روكي

روكي هو أحد مؤسسي بلو أوشن كابيتال، يركز على استثمارات السوق الثانوية في Web3. تتميز استراتيجياته التجارية بالخصائص التالية:

1. منطق التداول

• اعتماد نمط الجمع بين Alpha و Beta، حيث يسعى Alpha لتحقيق عوائد مرتفعة، بينما يرتبط Beta بتحركات BTC.
• إطار تحليل البحث والاستثمار من الأعلى إلى الأسفل: تحليل ماكرو لتحديد الاتجاهات، إدارة المراكز، تحليل الصناعة لاختيار مسارات الاستثمار، تحليل الأساسيات للمشروعات لتصفية المشروعات، إدارة محفظة الاستثمار

2. حجم الأموال

• يعتمد حجم الأموال على المخاطر القابلة للتحمل
• يجب أن يتناسب حجم الأموال مع عدد الأهداف الاستثمارية، مثل استثمار 5 أشياء بحوالي 0-200,000 دولار أمريكي، واستثمار 10 أشياء بحوالي 200-1,000,000 دولار أمريكي.
• تبلغ قيمة الأصول المدارة حاليًا 45 مليون دولار أمريكي

3. العائد المتوقع ودورة الأموال

• راقب دورة الدولار، عادةً ما تكون دورة الدولار كل 4.5 سنوات
• من المتوقع أن تكون ذروة هذه الدورة الصعودية في نهاية الربع الثالث من عام 2025

4. إدارة المخاطر

• إدارة المخاطر في المركز: ضبط المركز بناءً على البيانات الكلية
• إدارة المخاطر في محفظة الاستثمار: إنشاء لوحة تحكم للمشاريع لتتبع البيانات
• خط السيطرة الأساسي: إنذار سيطرة بنسبة 30%، خط إغلاق بنسبة 40%

2. قصة تداول روكي

1. ريندر ($RNDR) حالة الاستثمار

• لاحظت استثمار Multicoin في Render
• تحليل نموذج عمل Render لديه دورة تمويل إيجابية
• خلفية المؤسس قوية
• التواصل مع فريق المشروع لاكتشاف إمكانيات إضافية

2. كاسبا ($KAS) حالة الاستثمار

• للبحث عن مشروع تعدين جديد بعد تحويل ETH إلى POS
• تحليل خلفية الفريق المشروع قوية
• الاعتراف بمشروع التعدين بنسبة 100% بدون أي احتياطي
• ابدأ المشاركة في التعدين ، واحصل على عوائد كبيرة

ثالثاً، المسار الذي يراه روكي واعداً في النصف الثاني من سوق الثيران

1. الذكاء الاصطناعي: لا تزال حرارة الاستثمار في السوق الأولي مرتفعة
2. RWA: تعادل مسار DeFi لعام 2020
3. DePIN: أسهل طريقة لجذب مستخدمي Web2 إلى Web3
4. نظام BTC: إطلاق إمكانيات القيمة السوقية الهائلة
5. GameFi: مصدر مهم لنمو المستخدمين

٤. النقاط الرئيسية لاستراتيجية تداول Rocky

1. لا تلمس الرافعة المالية أو العقود، ولا تقترض المال لتداول العملات الرقمية
2. لا تتداول بشكل متكرر، بل قم بدراسة الاقتصاد الكلي، والمجالات، والمشاريع.
3. توسيع الأفق، وزيادة التواصل
4. لا تستثمر في ما لا تعرفه ولا تفهمه
5. لا تفكر في اتخاذ اختصارات، التزم بالأسس وابتكر بذكاء

٥، الموارد التعليمية الموصى بها من Rocky

1. الكتب المتعلقة بالماكرو: "نظرية دورات التموج" "الدورات" "تاريخ الأزمات المالية" وغيرها
2. متابعة تويتر لرؤوس الأموال الجريئة الكبرى
3. أدوات تحليل المشاريع: Messari، Nansen، LunarCrush وغيرها