في يوليو، أفادت روبن هود ماركتس، إنك. HOOD بزيادة في متوسط إيرادات التداول اليومي للأسهم، الخيارات والعملات المشفرة (DARTs) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كانت DARTs للأسهم في يوليو 2.7 مليون، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالربع السابق من العام. علاوة على ذلك، ارتفعت DARTs للخيارات بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليون، بينما ارتفعت DARTs للعملات المشفرة بنسبة 133% إلى 0.7 مليون.
تشير البيانات إلى أن جهود روبن هود لتصبح رائدة في سوق المتداولين النشطين بدأت تؤتي ثمارها. لقد قامت الشركة بتنويع عروضها للاستفادة من طلبات المستثمرين والتوسع في الأعمال المربحة.
في هذا السياق، أطلقت HOOD عدة مبادرات لجذب المزيد من العملاء وتعزيز حصتها في السوق. في يونيو، قدمت رموز الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للمستثمرين في الاتحاد الأوروبي ("EU"). علاوة على ذلك، قدمت Staking للعملات المشفرة للمستثمرين الأمريكيين المؤهلين، بدءًا من Ethereum وSolana.
تتضمن الإطلاقات الملحوظة الأخرى للمنتجات منصة التداول المكتبية Robinhood Legend ( الموجهة للمستثمرين الأفراد الذين يسعون للحصول على أدوات تداول متقدمة؛ Robinhood Strategies، Robinhood Banking وRobinhood Cortex لتعزيز عروض إدارة الثروات، مركز أسواق التنبؤ وبطاقة ائتمان للتوسع في مجال التمويل الاستهلاكي.
لذا، من المحتمل أن تستمر الابتكارات السريعة في المنتجات من خلال التكامل الرأسي في توسيع قاعدة عملاء روبن هود، مما يتيح تحسين الإيرادات المعتمدة على المعاملات. سجل المقياس معدل نمو سنوي مركب )CAGR( بلغ 36.7% ) وانتهى في 2024(، مدفوعًا بشكل أساسي بتداول الخيارات والأسهم. واستمر الاتجاه الصعودي في النصف الأول من عام 2025.
تفاصيل أخرى من بيانات تشغيل روبن هود لشهر يوليو
في يوليو 2025، كانت الأصول الإجمالية لمنصة HOOD 298 مليار دولار، بزيادة قدرها 106% على أساس سنوي. علاوة على ذلك، كانت الإيداعات الصافية 6.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 52%. بلغ عدد العملاء الممولين 26.7 مليون، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بيوليو 2024.
بلغت أحجام التداول الإسمي للأسهم في Robinhood 209.1 مليار في يوليو، بزيادة قدرها 100% على أساس سنوي. زادت عقود الخيارات المتداولة بنسبة 22% لتصل إلى 195.8 مليون. بلغت أحجام التداول الإسمي للعملات المشفرة في تطبيق Robinhood 16.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 217% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما كانت أحجام التداول الإسمي للعملات المشفرة 11.9 مليار دولار.
في نهاية يوليو، كانت أرصدة الهامش 11.4 مليار دولار، مما قفز بنسبة 111% على أساس سنوي. سجلت HOOD أرصدة إجمالية لعمليات سحب النقد بلغت 33.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 54% مقارنةً بشهر يوليو 2024. نمت الإيرادات الإجمالية لإقراض الأوراق المالية التي بلغت 61 مليون دولار بنسبة 190% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.
كيف تتوسع الشركات المنافسة لتحدي روبن هود؟
تقوم الشركات المنافسة الرئيسية لـ HOOD، Interactive Brokers IBKR و Tradeweb Markets Inc. TW، بإطلاق منتجات لتعزيز حصتها في السوق.
تواصل Interactive Brokers بذل الجهود لتطوير برامج خاصة لأتمتة وظائف الوسيط وتوسيع مجموعة منتجاتها ونطاق خدماتها. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت خطة IBKR Lite في سنغافورة، مما يوفر للمستثمرين في البلاد طريقة خالية من العمولات لتداول الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة على مدار الساعة. في الأشهر الأخيرة، وسعت Interactive Brokers ساعات التداول لعقود التنبؤ إلى ما يقرب من 24/5، وأطلقت مركز أسواق التنبؤ في كندا وقدمت حسابات Plan d’Epargne en Actions في فرنسا. الآن يتيح تطبيق IBKR GlobalTrader تداول الأسهم العالمية، وكانت الشركة من بين الأوائل الذين قدموا تداول الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة خلال الليل.
تحت قيادة الرئيس التنفيذي بيلي هالت، تواصل Tradeweb دفع "إلكترونية" أسواق السندات، حيث توسعت لتشمل السندات الحكومية بالإضافة إلى الرهون العقارية، مقايضات أسعار الفائدة، صناديق الاستثمار المتداولة والأسواق الناشئة، بالإضافة إلى جبهة جديدة في الائتمان الخاص. تستثمر في تقنية البلوكشين ودفتر الأستاذ الموزع لتحسين التسوية وإدارة الضمانات. الذكاء الاصطناعي هو أيضًا محور استراتيجي آخر لـ Tradeweb، حيث تعمل أدوات التعلم الآلي على تحسين تنفيذ الصفقات ومطابقة العملاء مع التجار.
تستمر القصةهل تريد أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار زاك؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
مجموعة إنترأكتيف بروكرز، إنك. )IBKR( : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تقرير تحليل الأسهم المجاني Tradeweb Markets Inc. )TW(
روبن هود ماركتس، إنك )HOOD( : تقرير تحليل الأسهم المجانية
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research )zacks.com(.
زاكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قفزة DARTs لشهر يوليو 2025 من HOOD: هل توسيع مجموعة المنتجات يؤتي ثماره؟
في يوليو، أفادت روبن هود ماركتس، إنك. HOOD بزيادة في متوسط إيرادات التداول اليومي للأسهم، الخيارات والعملات المشفرة (DARTs) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كانت DARTs للأسهم في يوليو 2.7 مليون، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالربع السابق من العام. علاوة على ذلك، ارتفعت DARTs للخيارات بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليون، بينما ارتفعت DARTs للعملات المشفرة بنسبة 133% إلى 0.7 مليون.
تشير البيانات إلى أن جهود روبن هود لتصبح رائدة في سوق المتداولين النشطين بدأت تؤتي ثمارها. لقد قامت الشركة بتنويع عروضها للاستفادة من طلبات المستثمرين والتوسع في الأعمال المربحة.
في هذا السياق، أطلقت HOOD عدة مبادرات لجذب المزيد من العملاء وتعزيز حصتها في السوق. في يونيو، قدمت رموز الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للمستثمرين في الاتحاد الأوروبي ("EU"). علاوة على ذلك، قدمت Staking للعملات المشفرة للمستثمرين الأمريكيين المؤهلين، بدءًا من Ethereum وSolana.
تتضمن الإطلاقات الملحوظة الأخرى للمنتجات منصة التداول المكتبية Robinhood Legend ( الموجهة للمستثمرين الأفراد الذين يسعون للحصول على أدوات تداول متقدمة؛ Robinhood Strategies، Robinhood Banking وRobinhood Cortex لتعزيز عروض إدارة الثروات، مركز أسواق التنبؤ وبطاقة ائتمان للتوسع في مجال التمويل الاستهلاكي.
لذا، من المحتمل أن تستمر الابتكارات السريعة في المنتجات من خلال التكامل الرأسي في توسيع قاعدة عملاء روبن هود، مما يتيح تحسين الإيرادات المعتمدة على المعاملات. سجل المقياس معدل نمو سنوي مركب )CAGR( بلغ 36.7% ) وانتهى في 2024(، مدفوعًا بشكل أساسي بتداول الخيارات والأسهم. واستمر الاتجاه الصعودي في النصف الأول من عام 2025.
تفاصيل أخرى من بيانات تشغيل روبن هود لشهر يوليو
في يوليو 2025، كانت الأصول الإجمالية لمنصة HOOD 298 مليار دولار، بزيادة قدرها 106% على أساس سنوي. علاوة على ذلك، كانت الإيداعات الصافية 6.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 52%. بلغ عدد العملاء الممولين 26.7 مليون، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بيوليو 2024.
بلغت أحجام التداول الإسمي للأسهم في Robinhood 209.1 مليار في يوليو، بزيادة قدرها 100% على أساس سنوي. زادت عقود الخيارات المتداولة بنسبة 22% لتصل إلى 195.8 مليون. بلغت أحجام التداول الإسمي للعملات المشفرة في تطبيق Robinhood 16.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 217% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما كانت أحجام التداول الإسمي للعملات المشفرة 11.9 مليار دولار.
في نهاية يوليو، كانت أرصدة الهامش 11.4 مليار دولار، مما قفز بنسبة 111% على أساس سنوي. سجلت HOOD أرصدة إجمالية لعمليات سحب النقد بلغت 33.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 54% مقارنةً بشهر يوليو 2024. نمت الإيرادات الإجمالية لإقراض الأوراق المالية التي بلغت 61 مليون دولار بنسبة 190% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.
كيف تتوسع الشركات المنافسة لتحدي روبن هود؟
تقوم الشركات المنافسة الرئيسية لـ HOOD، Interactive Brokers IBKR و Tradeweb Markets Inc. TW، بإطلاق منتجات لتعزيز حصتها في السوق.
تواصل Interactive Brokers بذل الجهود لتطوير برامج خاصة لأتمتة وظائف الوسيط وتوسيع مجموعة منتجاتها ونطاق خدماتها. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت خطة IBKR Lite في سنغافورة، مما يوفر للمستثمرين في البلاد طريقة خالية من العمولات لتداول الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة على مدار الساعة. في الأشهر الأخيرة، وسعت Interactive Brokers ساعات التداول لعقود التنبؤ إلى ما يقرب من 24/5، وأطلقت مركز أسواق التنبؤ في كندا وقدمت حسابات Plan d’Epargne en Actions في فرنسا. الآن يتيح تطبيق IBKR GlobalTrader تداول الأسهم العالمية، وكانت الشركة من بين الأوائل الذين قدموا تداول الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة خلال الليل.
تحت قيادة الرئيس التنفيذي بيلي هالت، تواصل Tradeweb دفع "إلكترونية" أسواق السندات، حيث توسعت لتشمل السندات الحكومية بالإضافة إلى الرهون العقارية، مقايضات أسعار الفائدة، صناديق الاستثمار المتداولة والأسواق الناشئة، بالإضافة إلى جبهة جديدة في الائتمان الخاص. تستثمر في تقنية البلوكشين ودفتر الأستاذ الموزع لتحسين التسوية وإدارة الضمانات. الذكاء الاصطناعي هو أيضًا محور استراتيجي آخر لـ Tradeweb، حيث تعمل أدوات التعلم الآلي على تحسين تنفيذ الصفقات ومطابقة العملاء مع التجار.
تستمر القصةهل تريد أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار زاك؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
مجموعة إنترأكتيف بروكرز، إنك. )IBKR( : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تقرير تحليل الأسهم المجاني Tradeweb Markets Inc. )TW(
روبن هود ماركتس، إنك )HOOD( : تقرير تحليل الأسهم المجانية
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research )zacks.com(.
زاكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات